中金:锂电池行业迎长期上行拐点 建议加仓龙头股,锂电池概念股,锂电池题材股

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中金:锂电池行业迎长期上行拐点 建议加仓龙头股
2017-03-03

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  中金公司发布研报称,预计锂电池行业迎来长期上行拐点,建议加仓龙头公司。近期政府重要政策出台与新能源车销量有望加速利好行业长期增长预期的修复,锂电池订单价格好于市场预期有利于龙头公司盈利快速增长。预计2017年具备核心技术与优势的电池与材料公司市占率有望趋势提升。目前锂电池及材料板块估值均处于历史较低水平。随着政策明朗、新能源车放量,长期上行拐点来临,龙头估值有望提升。

  【板块分析】

  去年我国锂电池产量同比增35.8% 行业集中度望提升(附股)

  据工信部消息,2016年1-12月,我国电池制造业主要产品中,锂离子电池累计完成产量78.42亿自然只,累计同比增长35.8%;其中12月份当月完成产量8.44亿自然只,同比增长26.1%。

  中金公司指出,下游锂电池行业集中度提升,产能门槛显著提高。1)新能源汽车终端市场集中度较高。2016年新能源乘用车销量的约80%被20款车型占据,配套锂电池厂商仅约20家。2)锂电池行业集中度开始出现明显提升。相比2015年,2016年锂电池企业CR4从54%提升至62%;CR2从38%提升至48%。3)《汽车动力电池行业规范条件》征求意见稿将锂离子动力电池单体企业年产能要求由“不低于2亿瓦时”提高至“不低于80亿瓦时”,目前仅有少数锂电池企业可以达标,未来行业集中度有望进一步提升。

  中金公司认为,锂电池自动化生产设备受益逻辑已经发生改变。过去设备企业主要受益于锂电池企业产能扩张,未来行业将受益锂电池行业集中度的提升。推荐捆绑优质大客户的设备龙头企业先导智能赢合科技,以及锂电池激光焊接领先的大族激光

  此外,华泰证券认为,2017年动力锂电池行业产能过剩,价格下调趋势难免,高估值时代或已过去,现在的时点需要挑选有产品技术优势、产能规模效应、业绩增长有支撑的企业。可从以下三条思路挑选标的:1)新能源专用车销量增长拉动三元电池需求;2)能量密度要求提升推动高镍NCM和NCA的应用;3)产能规模优势和产品市占率提升将支撑公司业绩增长。从这三个方面梳理下来,华泰证券认为目前比较符合条件的上市公司有:亿纬锂能国轩高科长信科技(将收购比克电池)。(来源:证券时报网)

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