慢工出细活 季末面临MPA考核扰动,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

金投资讯

慢工出细活 季末面临MPA考核扰动
2017-03-22

  主要观点

  一、季末MPA考核、联储加息、转债供应增加等多因素致资金面偏紧,央行净投放维稳。

  近期资金面持续偏紧,主要是由于以下原因:1)季末MPA考核时点临近,银行提前做出应对;2)美联储加息,人民币贬值压力加大,银行外汇占款拖累流动性;3)近期转债供应增加,申购保证金冻结,特别是光大转债发行规模为300亿,占用资金约3493亿。为应对资金面紧张,本期央行结束净回笼,累计净投放流动性4030亿;银行间资金面紧张,本期隔夜、1个月、3个月SHIBOR分别上行27.16、22.15、9.21个BP.

  二、增量资金方面:

  1、基金发行数量下降,股基发行规模略有扩大。本期(0315-0321,下同)新发基金51支,数量小于上期(0308-0314,下同)(73支),其中债券型(债券型、偏债混合型等)26支,平均规模10.97亿(上期39支,平均规模3.46亿);股票型(普通股票型、偏股混合型等)4支,平均规模6.89亿(上期5支,平均规模4.96亿);灵活配置16支,平均规模3.17亿(上期18支,平均规模3.15亿).

  2、沪股通与深股通总体净流入。本期(0315-0321)沪股通净流入44.68亿(上期净流出48.57亿),深股通净流入20.31亿(上期净流入25.31亿);合计净流入64.99亿(上期净流出23.26亿).

  3、融资余额环比上升,存量至9184亿。截至3月20日,两市融资余额9183.61亿(上期9076.63亿),环比上升106.98亿(上期环比下降11.75亿,上上期环比上升47.14亿).

  三、资金压力方面:

  1、EPFR数据显示,最近一期(0309-0315)资金净流出中国(大陆+香港)权益市场,净流出3.33亿美元(上期净流入1.35亿美元).香港市场出现0.23亿美元的资金净流入。

  2、增减持方面,本期二级市场净减持2.39亿(上期净减持6.96亿、上上期净减持16.37亿).本期累计增持23.31亿,累计减持25.70亿;由此累计净减持2.39亿。净增持幅度前五的个股:新黄浦日海通讯艾派克棕榈股份金诚信;净减持幅度前五的个股:梅泰诺中润资源司太立、围海股份、皖通科技.

  3、IPO方面:本期新股发行规模环比上升,募资规模70.96亿。本期(0315-0321)发行新股9家(同和药业力盛赛车美思德得邦照明广州港欧派家居快意电梯圣龙股份天域生态),总募资规模为70.96亿(上期41.01亿).

  4、潜在解禁资金方面:本周(0320-0326)市场将迎来约402.62亿解禁压力,下周(0327-0402)、下下周(0403-0409)市场将分别迎来488.00、452.88亿的潜在解禁压力规模。下周定增解禁规模约为453.38。解禁个股方面,未来两周(0327-0409)解禁市值(绝对额)较大的个股:京东方A、神州信息合力泰平高电气葛洲坝等。

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