军工行业:中美博弈加剧 看好军工板块继续反弹,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

军工行业:中美博弈加剧 看好军工板块继续反弹
2018-10-09

  行业投资建议

  国庆期间中美大国博弈加剧,军工板块催化剂较多。

  9月28日,美国众议院周三以压倒性票数通过6840亿美元的防务拨款,空军海军装备均增加了预算;

  9月30日,美国迪凯特号驱逐舰擅自闯入中国南沙群岛,与中国170号驱逐舰发生对峙。

  10月4日,美国CNN报道美国海军太平洋舰队拟11月左右在中国南海、台湾海峡进行为期一周左右的军演。

  我们认为,随着中美大国博弈加剧,军工板块近期催化剂较多,短期对军工板块反弹形成利好。中期逻辑看,下半年主旋律是投资稳增长,军工行业主要依赖国防开支预算,对经济周期波动的敏感性较低,军工板块作为逆周期行业在四季度仍是具有重点配置吸引力的行业。

  从中长期逻辑看,随着我国经济体量逐步逼近美国,中国已经逐步崛起为美国在世界上的唯一大国竞争对手,中美大国博弈预计将会是长期的趋势。军工是大国最强的武器,对比经济体量上的差距,中国与美国在军事实力的差距无疑更加悬殊,军工行业也预计会得到国家更多资源倾斜,这也是军工行业未来长期看好的核心逻辑。

  重点方向持续看好航空装备产业链、自主可控的核心系统、零部件。重点标的:中航机电中航沈飞中航沈飞中航飞机中航光电航天电器等。

  本周推荐组合

  本周推荐组合:中航机电中航沈飞中航飞机中航光电四创电子

  风险提示

  国防开支预算下行、军工订单进度不及预期、科研院所改制不如预期。

(文章来源:联讯证券)

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