节后A股怎么走?“央妈”送来一个大利好,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

节后A股怎么走?“央妈”送来一个大利好
2018-10-08

  十一长假期间,全球股市表现普遍疲软,令股民戏称停盘的A股“躲过一劫”。

  上周恒生指数累计下跌近4.4%,创近8个月最大单周跌幅,而欧美股市同样表现疲弱。与此同时,美国10年期国债利率创出2011年5月以来的新高。

  10月7日中午,央行释放了一则利好消息:从2018年10月15日起,下调各类银行人民币存款准备金率1个百分点。这将是央行年内第四次降准,此次降准将释放约7500亿元增量资金。

  虽然长假期间的内外因素叠加让下周市场面临不少变数,不过仅从近10年十一长假后的市场表现来看,即将开启的10月行情还是暖意更多。

  据统计,近10年来,十一长假后5个交易日沪指的上涨概率为80%,整个10月沪指的上涨概率为70%,其中过去5年中仅2014年长假后5个交易日未上涨,其余4年指数均飘红。

  长假期间外围市场整体走弱

  十一长假期间,与A股关联度较高的港股市场历来受内地投资者关注。

  截止10月5日,恒生指数连跌四日,10月5日恒生指数收报26572.57点,下跌0.19%,本周累计下跌4.38%,创近8个月最大单周跌幅。恒生国企指数10月5日下跌0.16%,报10530.32点,本周同样累计大跌近4.4%。

  欧美股市方面,本周同样表现疲弱,其中美国纳斯达克指数本周收跌3.2%,创今年3月份以来最大单周跌幅;标普500指数收跌近1%,连续两周下跌;泛欧斯托克600指数本周下跌1.8%,亦是连续两周走低。

  值得注意的是,10月4日,美国10年期国债收益率快速大幅上行至3.2%左右,创出2011年7月以来新高。10月5日,美国10年期国债利率继续攀升,最高曾一度突破3.23%,创下2011年5月以来新高。

  此外,当日,5年期美债收益率上涨2.2个基点,报3.074%,创2008年9月以来新高;30年期美债收益率上涨5.5个基点,报3.406%,创2014年9月以来新高。

  中金公司海外策略团队认为,随着美国利率抬升叠加全球流动性拐点临近,仍需关注部分“脆弱”新兴市场的风险敞口。新兴市场今年来之所以会面临资产价格下跌和资金流出的麻烦,固然与自身基本面的“脆弱性”有直接关系,但如果外部美元流动性收紧和融资成本继续抬升,也会加速风险敞口的暴露,那些自身基本面“脆弱”且抵御外部风险能力较差的市场所承受的压力会更大。

  市场情绪回暖,央行送来利好

  9月中旬以来,随着A股行情的转暖,市场情绪较之先前确有所好转,记者甚至听到市场中隐约传来“牛市要来”的声音。

  “据我了解,有不少同行近期加仓了,我们也提高了一些仓位,现在是吃饭行情嘛。”上海某私募副总向记者表示,“不过长假期间外围扰动较多,就看节后第一天A股能不能抗住压力了。”

  据该副总介绍,其所在私募此前的仓位较低,在今年6月左右就把仓位降到了两成以下。“长假期间,港股、美股都跌了不少,虽然说现在是吃饭行情,但是否加大仓位还要再看看吧。”

  7日中午央行突发利好,更给市场吃了一颗“定心丸”。

  央行宣布,从2018年10月15日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点。这将是央行年内第四次降准。据央行表示,此次降准将释放约7500亿元增量资金。

  不过央行也指出,降准释放的部分资金用于偿还中期借贷便利,属于两种流动性调节工具的替代,而余下资金则与10月中下旬的税期形成对冲,因此,在优化流动性结构的同时,银行体系流动性的总量基本没有变化。

  对于此次央行降准,中信建投策略分析师张玉龙7日下午指出,将有助于对冲海外市场给A股带来的风险,预计四季度A股市场将呈现震荡的状态。

  A股节后飘红概率高

  近期A股走势仿佛进入了“金九银十”。

  最近两周,市场一扫之前的颓势,沪指呈现今年来罕见的连续拉升态势,从月K线来看,9月全月沪指的涨幅可排名今年第二。这样的表现让市场开始对10月行情抱有期待。尽管内外因素叠加,但纵观以往的10月市场,多头较之空头的胜率确实更高。

  从近10年十一长假后沪指的涨跌情况来看,节后5个交易日沪指的上涨概率为80%(仅2008年、2014年长假后未能上涨),整个10月沪指的上涨概率为70%。其中2013年-2017年的近5年内,节后5个交易日沪指的上涨比率同样高达80%,因此无论从节后五个交易日还是整个十月的沪指表现来看,沪指上涨次数居多。

  联讯证券认为,综合历史数据,考虑当前市场整体估值处于历史低位,且前期政策效果正在慢慢显现,叠加十一期间居民消费小高峰对相关板块起到提振作用,节后市场大概率将红盘运行。

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