机构论市:十字星阳线有何深意?静待新一轮超跌反弹机会,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

机构论市:十字星阳线有何深意?静待新一轮超跌反弹机会
2018-09-03

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  巨景投顾:沪指收十字星阳线有何深意? 指数短期有止跌迹象

  沪指探低小幅回升,创业板指止跌上行。市场依旧缺乏量能,后市操作继续仓轻。

  盘面上,航天航空、农牧饲渔、软件服务、安防设备、保险、商业百货、公用事业领涨两市,贵金属、通讯、园林工程、工艺商品、珠宝首饰、汽车、农药兽药、仪器仪表、文教休闲等行业领跌两市;题材概念上,北斗导航、网络安全、美团概念、猪肉板块、可燃冰等概念表现相对较好,高送转、5G、次新股、增强现实、无线充电、智能穿戴、ST等概念表现较差。总体而言,市场探低小幅回升,行业个股涨少跌多。

  技术上,沪指今天低开低走,全天弱势小幅震荡回升走势,收带下影线的十字星。K线目前处于短期均线下方,受均线压制,短期虽有止跌迹象,但均线下方以风险预防为主,维持沪指将以震荡走势为主的判断不变。创业板方面,全天表现低位震荡态势,指数探低至1416点后有所回升,最终收带下影线的小阳线。目前创业板依旧是下降趋势未变,继续维持对创业板多看少动的观点不变。总体而言,指数表现较弱,上午出现了一波向下探低走势,午后开始回拉,指数有止跌迹象,但还需要观察,维持K线在均线下方多看少动的观点不变,稳健者继续观望为主。

  板块上,今天航天航空、农牧饲渔、商业百货、保险、安防设备、网络安全、军民融合、猪肉等行业板块表现领先两市,而上个交易日是银行、公用事业、航天航空、水泥建材、通讯、券商信托、租售同权、知识产权、上证50等行业板块表现相对不错,笔者老敬通过梳理发现,板块轮动依旧较快,持续依旧不佳,板块操作策略上稳健的还是快进快出为佳,近期我们跟踪的航天航表现不错,后市注意获利了结。

  资金上,今天行业资金呈现净流入大幅少于净流出状态。资金小幅净流入仅有三个行业,分别是航天航空、交运设备、商业百货,其余均为净流出。净流出较大的是通讯行业、电子元件、化工行业、家电行业、银行和医药制造。笔者通过对资金流向的梳理发现,近三个交易资金以净流出为主,净流出前三的行业分别是电子元件、通讯和医药制造。总体而言,从资金上,当前市场非常不乐观,我们之前文章说过:“无粮不聚兵,无资金难上行。”继续观察资金动向,等待净流入增多和稳定后再下手不迟。

  综合而言,今天九月第一个交易日,市场先抑后扬,三市均收出小影线,表明有止跌迹象,但行业资金以净流出为主,个股涨少跌多,指数回到均线下方并受到均线压制,后市应该以风险防御为主,操作上多看少动。留意一些经过长期下跌,估值偏低,且企业的生产经营一切正常,主营业务较好的上市公司,加入股票池作为备选,等待时机,赢面较大时候出手,做到一战而定。继续跟踪国企改革、科技、旅游板块。策略上,轻仓防守。

  和信投顾:沪综指2700点争夺明显

  周一深沪A股市场总体呈现了震荡中先跌后拉回的市场走势。当日盘中上海综合指数一度再次跌破2700点,最低为2692.36点,后在创业板市场顽强反弹的影响下,出现回升,并收复2700点。从盘中轨迹来看,上海综指2700点多空争夺较为激烈,而市场回升中量能依然不振,而超跌股如乐视网的表现影响使得创业板市场走势相对于沪综指为强。

  从量能指标来看,深沪A股市场总体呈现疲弱走势,量能依然处于低迷萎缩状态。当日上海综指下跌-4.52,成交仅1048亿元;深圳成指下跌-9.92点,创业板上涨8.49点,深圳成交量也萎缩至1382亿元。

  研究发现,在8月22日上海市场跌破千亿元大关的日成交(984亿)后,市场目前依然显示地量运行特征,近两个交易日上海市场维持在千亿水平线,而深圳市场也同样萎缩。显示市场参与度较差,由于总体量能有限,个股的表现相对薄弱。从千亿的成交市场阶段对比来看,近年历史轨迹显示,也仅有2016年1月7日成交799.82亿元,当天由于熔断,市场交易仅为约15分钟。不考虑熔断的特殊情况,再往之前沪市成交额低于千亿,则得回到2014年的8月29日,当天成交额为930.44亿元。研究认为,如果地量情况不能改变,市场疲弱的格局就难以改变,个股依然将面临较大品种分化的价格风险。

  如果我们观察8月份以来市场主力资金流入与流出情况,可以明显的看到总体的负值流出仍然没有改变。比如东方财富网CHOICE数据显示:今日为9月份第一个交易日,主力资金变化情况显示净流出-69亿,充分显示目前存量博弈市场中,做空力量依然较为明显及市场信心不佳的真实情况。

  研究认为,近期股票市场的持续走弱,其内在因素更为明显,虽然外部因素占据部分层面,但从市场回落的重要因素之一,就是存量博弈资金的不断趋弱所致,如果量能不能配合,则大盘股的压力风险将是显而易见的。

  从9月份市场演变因素来看,内外部因素的影响仍将体现为不确定性,一是内部因素的IPO常态化、部分宏观经济数据不佳等;外部则面临美国加息等因素,因此内外部因素的影响总体不确定性影响依然明显。

  技术分析来看,上海综指快速指标KDJ有弱反弹的可能,其量能不足,市场参与度的变化是关键。由于市场关键因素量能指标疲弱,如果不能改变,则短期市场仍可能面临疲弱的概率依然较大,须防范品种风险的再次出现。反之,则可能出现弱反弹的震荡走势。

  从投资策略来看,稳健投资者密切关注市场量能指标的变化,并防范市场不确定性因素的影响,目前存量博弈及震荡品种上宜控制仓位,在量能没有持续变化的背景下,短线投资宜逢低适量并控制仓位,稳健投资者,总体仍应在量能观察的背景中,保持耐心与战略观望为宜。

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