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回避高质押率个股
2018-09-03

  A股上周一展开了较为强劲的反弹,但随后四个交易日连收阴线,最终全周不涨反跌,三大股指均以阴线报收,其中沪深主板股指分别下跌了0.15%和0.23%,创业板指则下跌了1.03%。如果说周二到周四市场回落还情有可原的话,上周五明晟指数“扩围”,股指却依然以阴线报收,就说明当前投资者心态依然显得极其谨慎。这样的市场氛围,对于A股的崛起无疑是不利的。

  在沪指跌破3000点之后,A股市场其实迎来了诸多“利好”,比如相关部门喊话力挺A股、外资持续加仓、财政政策转向积极、明晟指数“扩围”带来增量资金等等,不一而足,但最终只是在A股市场上出现了些许涟漪,连像样的反弹都未出现。究其原因,一是外围特别是新兴市场资本市场的不稳定影响了A股,二是在连续的下跌之后,大量上市公司大股东的股权质押距离平仓线并不太远。尽管此前交易所表示即便到平仓线也不意味着强行平仓,但依然没有资金愿意入市,这其中的原因,或在于都不愿意用自己的资金推高股价,最终却让急需资金的大股东套现走人有关。

  在此前一周,金融委召开了防范化解金融风险专题会议,听取了上市公司股权质押风险汇报,这个会议召开当天和后一个交易日,A股市场出现了大幅反弹,但很快又归于沉寂,或许跟投资者未见跟此相关的实质性解决方案有关。根据华创证券的报告,A股上市公司中,质押股权的占比接近98%,虽然其中多数质押率在30%-50%之间,但由于多数是在2015年高位时质押的,随着今年股价的连番下挫,很多距离平仓线已经不远,这也是股市下跌中各方高度关注的原因。很多时候,由于投资者担心所持个股可能出现平仓风险,于是选择先行卖出,进而导致高质押率个股走势陷入到恶性循环之中。

  市场要扭转当前颓势,除了要观察外围市场特别是新兴市场的变化,同时也要密切关注是否出台缓解质押平仓风险的利好政策。鉴于当前观望氛围浓厚,短期投资者继续采取观望策略为宜。如果后市沪指下破两年前低点2638点,则届时可密切关注市场的反应,若反弹强劲且伴随着放量,短线可试探性参与。而考虑到当前市场对高质押率个股的疑虑,对于逼近平仓线的个股,投资者不宜贸然参与。即便是在长线布局上,对于质押率高或逼近平仓线的个股,建仓也应严控仓位,等风险解除后再逐步加仓不迟。

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