海外被动型资金加仓A股 北上资金尾盘净买入劲增,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

海外被动型资金加仓A股 北上资金尾盘净买入劲增
2018-09-01

  昨日,A股在MSCI新兴市场指数中的权重提升至0.75%在收盘后正式生效。当日借道沪深股通的海外资金(下称“北上资金”)尾盘时段净买入A股力度劲增,日终净买入额达37.67亿元。

  据悉,这是由于部分跟踪MSCI新兴市场的被动型资金,在指数权重调整生效前最后一个交易日调仓所致。

  根据国际知名指数编制公司MSCI此前公布的方案,从2018年6月开始,将基于5%的纳入因子,分两步把中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数。

  第一步以2.5%的因子纳入226只A股,占MSCI新兴市场指数0.39%的权重,已于5月31日收盘后正式生效。第二步继续以2.5%的因子纳入,则在8月31日收盘后正式生效,至此,236只A股合计占MSCI新兴市场指数0.75%的权重。

  A股纳入MSCI新兴市场指数,意味着全球跟踪MSCI新兴市场指数的资金,都会关注到这部分新增的A股,这对于A股市场来说是一个体量不小的增量资金。

  8月31日,海外资金进入A股的主渠道——沪深股通合计净流入37.67亿元。这一整体流量虽然不及5月31日当日净流入逾57亿元,但成交氛围较往常活跃,且尾盘成交额激增。

  日终沪股通买盘金额和卖盘金额分别达到119.15亿元和93.23亿元,均为两个多月来的新高,而在14时32分,沪股通买盘金额和卖盘金额分别仅为80.82亿元和58.29亿元,显示尾盘交投升温。分渠道看,当日沪股通净流入25.92亿元,深股通净买入11.75亿元。

  MSCI亚太研究部主管谢征傧告诉上证报记者,很多被动型投资者为了将其资金跟踪相关指数的误差降到最低,他们通常需要在尾盘阶段去做投资交易。这或许就解释了缘何在指数权重调整生效前的最后一个交易日,沪深股通在尾盘出现净买入骤增的情况。

  “根据指数调整的历史经验来看,被动型资金会在调整生效日附近进行调仓操作,8月31日和9月3日对被动型资金来说都是比较合适的操作窗口。”另有市场人士告诉记者。

  不过,相较于主动型资金,追踪MSCI新兴市场指数的被动型资金只占很小的比例。

  谢征傧指出,由于主动型投资者不需要严格根据A股纳入的日期进行调整,特别是在A股权重在相关指数里占比仍比较小的阶段,所以有一部分主动型投资者在5月底前还未来得及参与到首步纳入。

  而近期主动型资金有所行动,这从反映国际机构投资者对买卖A股准备程度和投资兴趣的“特别独立账户”(SPSA)持续增加中可见一斑,SPSA的开户数已从5月底的5000个增加到目前的近6000个。谢征傧认为,8月底指数调整生效前后或比5月底时有更多的资金流入。

  盘后数据显示,8月31日,中国平安获北上资金净卖入4.8亿元,为沪股通十大成交活跃股中首位,紧随其后的是贵州茅台兴业银行,净买入额均在1亿元以上。

  深股通方面,美的集团海康威视平安银行招商蛇口分众传媒等个股的净买入额都超过1亿元。与此同时,伊利股份恒瑞医药格力电器出现了较大幅度的净卖出,净卖出额分别从2.3亿元至5.3亿元不等。

  全周来看,本周北上资金合计净流入153.24亿元,相较于5月31日第一步纳入的那一交易周63亿元的合计净流入额,大幅增加。截至8月31日,北上资金8月份合计净流入354.52亿元。

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