利好催化不断 5G行情受关注,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

利好催化不断 5G行情受关注
2018-08-31

  持续缩量调整背景下,5G概念频获重磅利好。日前北京首批5G站点开通;进入9月,5G频谱资源分配方案即将公布等利好还将加速涌现。业内人士表示,作为场内具备发展确定性的稀缺品种,市场回调阶段恰是布局良机。建议逢低吸纳低估值/高成长且具备5G实质性题材的品种,包括具备高速光通信器件、高频器件、5G基站以及天线等生产能力厂商。

  5G概念受关注

  近期大盘第三次探底以来,5G概念频繁受到市场关注。究其原因,在市场持续调整的大背景下,5G概念作为今年以及明年最具确定性的大主题之一,无论成长性还是安全边际都十分突出。

  特别今年以来,5G概念催化密集来袭,持续占据A股投资者眼球。今年6月份,3GPPR15标准冻结;8月4日,中国联通5G创新中心正式挂牌成立;8月6日,中兴通讯首先顺利完成3GPPR15NSA模式3.5GHz室内基站和5G核心网测试;8月10日,工信部、发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》。计划提出,到2020年,信息消费规模达到6万亿,加快5G标准研究、技术试验,推进5G规模组网建设及应用示范工程;8月13日,北京市首批5G站点宣告正式开通。

  广发证券分析师戴康表示,我国大力强化5G自主可控主要有两大理由:一是5G具备强产业延展性,能够带动多元TMT创新领域实现“万物互联”;二是伴随投资加码,我国5G在全球“卡位赛”中占据领先优势,易率先实现自主可控。

  梳理数据可知,以8月20日沪综指第三次探底为起点,迄今大盘累计涨幅为2.58%,而5G概念指数则上涨4.58%,不仅显著跑赢大市,在概念板块横向比较中涨幅也名列前茅。

  商用落地加速

  从国际来看,英国、韩国、西班牙、澳大利亚、美国等发展5G相关工作也正在加紧展开。英国、韩国政府已经启动首批5G频谱拍卖,而中国大陆与日本,也计划于2018年底至2019年初启动5G频谱释放工作。随着各国频谱规划逐渐落地,2019年将成为全球进入5G通讯商用化的指标元年。

  据长江证券预测,我国或最快将于2018年下半年规模部署5G网络、2019-2020年间有望实现5G规模化商用。根据历史经验,三大电信运营商往往在3G、4G牌照发放(即规模部署网络)前一年左右开始加大对通信设备的采购力度,届时资本开支占营收比重将呈现明显上升。因此,最快2018年下半年三大电信运营商资本开支占比有望明显提升,5G基础设施及设备有望加速推进。届时,伴随5G基站数量显著增加及承载网优化,或将带动光纤需求及光模块规模显著增长。

  从主题投资介入时点来看,招商证券认为,9月频谱发放将是较好的介入时点。频谱是移动通讯系统的核心资源,也是5G产业发展的关键。根据运营商历史投资规律而言,牌照发放前相关基础设施将投入建设,并迎来投资高潮。从历史回溯看来,相关龙头企业在3G商用备战阶段和4G商用备战阶段的最佳配置时间均为牌照发放前12个月到9个月,而5G牌照发放预计在2019年中,叠加频谱发放时点,因此2018年9月前后是较好的配置时点。

  投资方向上,广发证券则建议,关注中上游基站侧订单数量:一是最看好推动5G技术标准制定、受益基站数量骤升、同时布局SDN/NFV的主设备商。二是大规模天线阵列普及,利好基站天线生产商。三是射频器件厂商受益于全频谱接入技术趋势。四是小基站对光纤、光传输网络和光模块需求量较大,建议关注光通信产业链相关公司。

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