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和信投顾肖玉航:市场量能疲弱导致回落
2018-08-29

  周三深沪A股市场总体呈现疲弱走势,量能再次进入萎缩状态。当日上海综指下跌-8.69点,成交仅1012亿元;深圳成指下跌-55.49点,创业板下跌-11.92点,深圳成交量也萎缩至1451亿元。市场在周一反弹后,市场并无新增量能介入,显示市场内外部风险因素依然具有较大不确定性。

  研究发现,在上周三上海市场跌破千亿元大关的日成交,显示地量运行特征,今日上海市场成交也仅有1012亿元。如果观察近年历史轨迹来看,也仅有2016年1月7日成交799.82亿元,当天由于熔断,市场交易仅为约15分钟。不考虑熔断的特殊情况,再往之前沪市成交额低于千亿,则得回到2014年的8月29日,当天成交额为930.44亿元。研究认为,如果地量情况不能改变,市场疲弱的格局就难以改变,个股依然将面临较大品种分化的价格风险。

  如果我们观察8月份以来市场主力资金流入与流出情况,可以明显的看到总体的负值流出仍然没有改变。比如东方财富网CHOICE数据显示:而8月以来至今的21个交易日中,净流出天数为16天,占比为76.2%。本周内主力资金变化情况显示:周一长阳,净流入143亿,但周二在十字星线背景中,市场则净流出-93.5亿;今日再次净流出-113亿元,充分显示目前存量博弈市场中,做空力量依然较为明显及市场信心不佳的真实情况。

  研究认为,近期股票市场的持续走弱,其内在因素更为明显,虽然外部因素占据部分层面,但从市场回落的重要因素之一,就是存量博弈资金的不断趋弱所致,如果量能不能配合,则大盘股的压力风险将是显而易见的。

  技术分析来看,昨日深沪股票市场震荡相对缩量,收出十字星线,显示较为敏感且关键。今日回落,明显是由于量能指标的配合有限,短期技术指标方面,周二上海综指快速指标KDJ中的J值为100,深圳成指为100,创业板为96.58,为短期较高,今日回落也有技术因素引发,但相关技术指标依然处于100左右。由于市场关键因素量能指标疲弱,因此短期市场仍可能面临疲弱的概率较大,须防范品种风险的再次出现。

  从投资策略来看,稳健投资者密切关注市场量能指标的变化,并防范市场可能出现的再次回落,目前存量博弈及震荡品种上宜控制仓位,在量能没有持续变化的背景下,短线投资宜逢低适量并控制仓位,稳健投资总体以防范市场可能再次回落的风险仍为主要策略。

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