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融资盘反弹流出 市场出现地量成交
2018-08-28

  上周沪指涨2.27%,创业板指涨1.10%,两市日均成交金额较前周减少8%。两市融资余额至上周五约为8544亿元,较前周五净流出约95亿元,降幅约为1.10%,其中沪市融资盘净流出52亿元,深市净流出约43亿元。上周一、上周二、上周三分别净流出18亿元、29亿元、17亿元,上周四转为回流2亿元,上周五净流出约32亿元。

  上周市场缩量反弹,两大因素值得注意:一个是周三沪市单日成交金额低于1000亿元,回到了2014年6月、7月的水平,扣除熔断极端行情,堪称是近四年来的地量,显示场内主动性抛压极轻,大部分投资者因政策支持因素出现惜售心理;另一个是蓝筹板块中报业绩增长,如中国平安增长34%,中国石化增长56%,万科增长25%,海螺增长92%,显示在当前经济周期内,行业大型或垄断型企业的增长反而更加稳定。业绩增长,估值下降,机构参与力度加大,蓝筹股的中报行情对当前大盘位置形成有力支撑。

  上周大盘反弹之际,融资盘继续净流出约95亿元,较前周的22亿元又有所增加,是5月最后一周以来的连续第13周净流出。从1月30日计起,至上周五,融资盘累计净减仓2240亿元。融资余额再次回到8500亿元附近。去年6月因蓝筹股趋势性上升带来的融资增量已基本出清,其中有近千亿元出清是在今年6月沪指破位3000点后产生。

  另一方面从过往数据看,下跌行情中融资盘连续流出三个月后,第四个月容易产生月度回流行情,今年6月、7月、8月三个月连续流出近1300亿元、9月有机会出现一次阶段反弹行情吸引资金回流,投资者可耐心等待。

  上周偿还额为1109亿元,日均值为222亿元,较前周日均值增加1.5%,市场平均维持担保比例回升到233%左右,负债质量水平仍处较低水平,融资盘偿还速度未减。当前融资盘已进入2016年以来的低仓位区间,若当市场重新进入反弹波段,融资盘有足够的回流动能。

  上周融资买入与偿还额合计约为2119亿元,较前周减少2%,伴随市场的地量成交,融资盘的活跃度明显下降。

  与前周五的融资余额8640亿元比较,周换手率为24.5%,较前周的25%继续下降,创2016年以来的最低水平,处于人气极低迷阶段,保守和观望情绪继续占上风。

  后市研判:市场稳定预期提升,蓝筹股业绩支撑大盘,大盘尚处于磨底夯实阶段,投资者可继续耐心等待底部完成。

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