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题材股多点开花 板块轮动明显
2018-08-24

  周四券商股走强,带动A股演绎逆转。而近期包括券商、银行和保险在内的金融股已经屡次出现脉冲式行情,包括北上资金等机构也有买入迹象。

  广州日报全媒体记者了解到,MSCI将实施纳入A股的第二步,使得纳入MSCI的A股增加至236只。这其中金融板块占比近50%,所有调整结果将于8月31日收盘后正式生效。境外资金的流入有望成为金融板块提振的有效催化剂。

  截至昨日收盘,沪指报2724.62点,上涨0.37%,成交额1078.26亿元;深成指报8501.39点,上涨0.55%,成交额1443.64亿元;创业板指报1455.50点,上涨1.11%,成交额484.57亿元。

  昨日,除了保险、券商和银行等大金融纷纷飘红外,题材股也相对活跃,国产软件、5G等较为强势,近期这几大领域轮动明显。

  一位私募人士对广州日报全媒体记者表示,大金融一方面业绩稳定,另一方面估值偏低。根据记者获取的数据,在大金融板块中,保险公司中报业绩明显改善,中国平安今年上半年实现净利润超过580亿元,营业收入高达5348.14亿元。行业经营数据改善,7月原保费收入中,中国人寿中国太保中国平安等都出现不错的增速。其中,中国平安7月保费289亿元,单月同比增速22.2%。中国太平7月保费57亿元,单月同比增速16.2%。银行子行业整体业绩好于预期,招商银行上海银行无锡银行等上半年净利润增幅都在两位数。相对而言,券商股较为迅速,上半年业绩压力较大。据目前披露的数据,仅中信证券就有两位数增长。

  大基建方面,在基础设施补短板刺激下,下半年包括铁路、城市轨道交通等项目获批加速,也将为基建、建材、设备制造等产业链上的细分龙头公司带来直接好处。

  聚焦

  机构对大金融板块的观点仍存分歧

  有分析人士认为,除了MSCI即将开展第二步的纳入因素之外,在市场还没有全面转强之前,机构投资者关注的是有足够安全边际的一些行业或板块,也就是行业基本面没有太大的利空因素,估值又相对合理的。比如大金融,包括像银行、保险以及一些地产龙头公司,本身业绩没有问题,估值又相对合理,是机构重点去布局的一个方向。

  对当前A股市场金融板块而言,平安证券首席策略分析师魏先生则认为,从绝对估值和相对估值角度来看,金融板块估值在经历了大幅调整后均已具备一定的安全边际。

  “我们相对看好银行板块的投资价值。”魏先生表示,低估值的板块具备较明显提升空间;当前市场对金融监管的风险释放已经较为充分,大银行未来业绩有保障。

  不过,也有分析人士对金融股的行情持谨慎态度。其中山西证券认为,在没有货币政策和监管环境变化的情况下,很难看到大金融板块的反转行情,所以大金融板块的配置价值目前主要体现在防御与政策博弈上。

  此外,更多的业内人士更看好保险股和券商股。认为银行股无论是股价存弹性,还是盈利空间,都不如前两者。而在券商股和保险股中,机构看好的是龙头股。例如券商股中,无论是投行业务还是其他业务,券商行业发展均向大券商靠拢,综合实力强大的龙头券商才能脱颖而出。尤其是中信证券华泰证券等龙头股依然并未跌破前期3月26日的低点,业内人士认为券商股“强者恒强”的格局有望延续。

  资金动向:截至上周末,成交活跃股统计显示,金融股再度获北上资金偏爱。其中,北上资金净买入中国平安的金额最高,达到9.54亿元,最新在流通股占比也持续攀升至5.56%,创下历史最高纪录。同期,招商银行平安银行也均登榜成交活跃股,获北上资金多次净买入。

  此外,港股金融股也获加码,8月3日当天港股通标的工商银行建设银行获南下资金连续两个交易日净买入,买入力度居前。

  券商龙头

  中信证券上半年营收同比增长6.94%

  23日晚间,券商龙头中信证券发布中报,上半年实现营业收入199.93亿元,同比增6.94%。实现归属于上市公司股东净利润55.65亿元,同比增12.96%,是目前业绩表现最好的证券公司。不过,其承销业务收入萎缩了20%。

  记者梳理发现,在主要业务领域中,上半年中信证券完成A股主承销项目36单,主承销金额912.15亿元,市场份额12.94%。其中,IPO主承销项目7单,主承销金额79.50亿元;再融资主承销项目29单,主承销金额832.65亿元。

  在市场较为关注的自营领域,中信证券表示,2018年上半年,公司股票自营业务根据市场变化,强化了仓位管理,严格管理市场风险,将市场波动带来的风险尽量控制在较低范围。但具体业绩情况并没有详细披露。

  大宗商品

  焦炭、苹果供应端趋紧

  本周四,国内大宗商品市场上,黑色系、能化板块领跌。就连今年大宗商品市场上涨幅度最大的品种——苹果,昨日盘尾都触及跌停;焦炭跌4.17%,郑醇跌3.44%,焦煤跌3.44%,PP跌2.43%,PVC跌2.41%。不过,有两个品种值得关注,一个是焦炭供应紧缺的局面难以改变,在盘整之后,焦炭存在进一步走高的可能。一个是干旱天气造成了国内几个苹果主产区减产,到底“减产”了多少值得关注,而其技术面显示苹果牛市尚未结束。(记者井楠)

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