明日股市三大猜想:基建产业链或是市场主旋律,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

明日股市三大猜想:基建产业链或是市场主旋律
2018-08-08

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  大势猜想:震荡磨底仍将是运行趋势

  昨日A股报复性反弹,大盘指数创逾两年来最大单日涨幅,但好景不长,沪深两市股指今日小幅低开后震荡下跌,午后跌幅扩大,沪指跌逾1%,深证成指、中小板指和创业板指均跌逾2%。

  截至收盘,沪指跌1.27%,报2744.07点,成交1399.70亿元;深证成指跌2.02%,报8499.22点,成交1653.79亿元;创业板指跌2.14%,报1447.76点,成交478.81亿元。

  盘面上,人民币贬值叠加涨价预期,石油化工股早盘继续走强,午后受大盘影响纷纷回落,但海工装备、油气设服和天然气等相关题材依然维持强势。

  对于当下的市场,分析人士指出,市场强劲反弹后展开震荡整理尚在情理之中,反弹行情难以一蹴而就,短期将展开新一轮的修复行情,震荡磨底仍会是运行趋势。

  巨丰投顾认为,昨日中阳之后今日迎来回调,也不能说就是一日游行情,毕竟中阳给市场底部区域增加了砝码,但未能连续拉升也再次表明目前的相对困难。所以,还是保持仓位观望的同时,逢低积极优选个股,继续捕捉结构性行情下的机会为主。

  华讯投资表示,虽然目前指数已经处于全球低估水平,但由于今年A股持续下跌导致市场人气低迷,加之,当前中国经济面临来自国内和国外的双重压力,宏观环境的巨大不确定性使得投资者纷纷选择离场观望,极度低迷行情导致市场无法对利好消息做出正确且及时的反映,甚至对国家养老金入市这样的重大政策利好产生滞后效应。

  操作策略上,前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,近期市场出现了连续调整,一些绩优股也出现了补跌走势。根据半年报及业绩预告披露的情况,消费股的盈利增长最为确定。受益于消费升级及消费总量扩张的消费白马股仍是未来投资的首选。

  配置上,广州万隆指出,目前A股面临的形势是向上走反弹空间比较有限,而一旦指数回落则很可能继续考验前低支撑甚至进一步探底,短线操作拼的是眼疾手速。当然,把时间拉长来看,现在同样也是中长线分批建仓的机会。投资者应把关注重点从市场的短期波动中转移出来,结合中报及三季报预告,立足中长期投资布局,把握的中长期配置机会。

  资金猜想:长期资金入市有望带来利好

  备受市场期待的养老目标基金正式亮相。据了解,包括华夏、中欧、南方、鹏华等在内的首批14家基金公司旗下的养老目标基金已于8月6日获批,这意味着公募基金助力养老金第三支柱建设正式拉开帷幕。

  “从海外市场来看,养老目标基金发展空间十分巨大,有望为市场带来长期活水。”鹏华基金总裁邓召明认为,长期资金入市将带来持续性的利好。

  对于养老目标基金的推出和建仓时点,机构普遍认为适逢其时。如中金公司认为,当前股票资产处于估值低位,中期来看已具备配置价值,现在是养老目标基金比较好的发行时机。

  南方基金也认为,经过调整,目前A股市场的估值水平已回落至历史较低位置,现阶段A股整体估值处于历史底部区域,细分行业龙头企业盈利能力突出,债券票息和收益率水平也处于有吸引力的水平,目前基础资产无论是股票市场还是债券市场都有非常高的配置价值,非常适合定位长期投资的养老目标产品的运作。

  有数据显示:参考美国市场经验,养老目标基金将成为个人养老金账户最主要的配置标的。美国第三支柱的IRA账户成立于1974年,到2017年末规模达到8.6万亿美元,其中4.7万亿美元投资于共同基金。未来,中国的养老目标基金每年或可新增规模3000亿元到4000亿元。

  业内人士预计,养老基金是最好的长期投资品种。如果想提高养老金的投资回报率,最大的诀窍就是“做股东”,加大权益资产的比重。因此,未来养老目标基金或将成为A股市场中的长期稳定资金,以追求养老金资产中长期的稳健增值。但是对于投资者而言,不应过于注重短期业绩的波动,也不应对其抱有不切实际的收益预期。

  热点猜想:基建产业链或是市场主旋律

  8月8日,沪深两市再度跳水杀跌,水泥、钢铁等板块逆势拉升,截止收盘,水泥板块方面,博闻科技尖峰集团等涨停,万年青福建水泥、天山水泥、冀东水泥等领涨;钢铁板块方面,西宁特钢涨停,永兴特钢、酒钢宏兴包钢股份久立特材中原特钢、重庆特钢等领涨。分析认为,基建产业链相关行业仍是投资主旋律。

  消息面上,据第一财经报道,7月31日至8月2日,发展改革委投资司与中咨公司等有关单位组成调研组,赴河南、湖北、江西开展基础设施投融资实地调研。调研组深入了解政府投融资平台公司转型、交通与水务等基础设施投融资的现状和问题,听取各单位对创新基础设施投融资机制、推动平台公司转型等方面的意见和建议。

  另外,日前,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。天风证券表示,此次政治局会议进一步确定将发力基建,同时也意味着供给侧“三去一降一补”工作重点的变化,补短板上升为首要任务,去杠杆位次下降。

  招商证券认为,目前看到政府对基建的态度明显转变,且已经有传导至银行的迹象;而环保的力度并没有减弱,同时由于多地有单独的环保限产在执行;在供需两端的挤压下,钢铁的价格可能在9-10月冲高,早于2017年的11月,且价格向上的弹性更大。

  国信证券指出,判断当前基建短板主要在区域性和结构性上,中西部空间仍然较大,生态环保仍是重点。建筑央企和区域基建龙头直接受益。国企央企受益于集中度提升以及海外订单高增长,近几年新签订单和业绩均保持较快增速,在手订单充沛,业绩确定性强。目前整体估值较低,部分个股跌破净资产。

  此外,申万宏源指出,下半年“淡季不淡”只是第一步,熟料供需格局持续向好将对水泥价格形成支撑,高利润可持续性大概率超预期;后供给侧时期水泥板块选股逻辑需围绕区域属性、成长属性、资源属性三条主线筛选短期有弹性,中期有成长,长期能胜出的企业,下半年我们建议将权重侧重于区域属性和成长属性。

  (文章内容仅供参考,对于文章中所提及的股票,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。)

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