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近期个股频现闪崩
2018-06-15

  闪崩个股主要为信托股东集中股以及机构强庄问题股

  近期A股迭创调整新低,闪崩个股不断增加。6月14日,继启明星辰园城黄金天成自控安奈儿同济堂贵人鸟通达股份东方海洋波导股份绿庭投资等多只个股闪崩跌停后,临近收盘,西藏发展南都电源山东赫达传化智联等直线跌停。

  信托股东集中个股频闪崩

  今年以来,A股频现闪崩股,几乎每隔一段时间,就会涌现一批闪崩股。近期A股市场持续调整,闪崩股数量明显增加。记者观察发现,闪崩背后存在某些共性,包括前期股价疲软、游资炒作、庄家控盘、股东高比例质押股份、信托或资管计划股东套现离场、突发利空消息等。

  英大证券研究所所长李大霄表示,闪崩股原因归纳起来有以下几点:一是近期涨幅较大个股引发资金逢高减持。二是近期A股市场震荡调整,很多股票阴跌不止,部分结构化产品净值到达平仓线附近,不得不强行平仓。三是业绩不及预期、业绩变脸,引发资金不惜代价抛盘。四是在金融去杠杆的背景下,场外流动性相对趋紧。在流动性不足情况下,一旦个股出现利空因素,很容易发生闪崩现象。此外,限售股解禁被市场视为洪水猛兽,次新股巨量限售股解禁前夕,往往难逃股价闪崩的命运。

  以波导股份为例,昨日,波导股份低开后持续窄幅震荡,午后开盘即闪崩跌停,最终以8.96%跌幅报收。一季报股东数据显示,波导股份的机构投资者中,几乎清一色的信托公司及产品。

  深圳新里程董事长赖戌播表示,信托股东集中个股频现闪崩,主要与资管新规去杠杆有关。部分个股业绩平庸股价高企,在存量资金博弈的市场,一旦出现资金集体出逃,股价就很容易出现闪崩。质押股下跌接近平仓线、重组不达预期或限售股解禁在即、涨幅过大引起大资金减持等潜在风险时,资金往往也会不惜成本斩仓离场,从而引发恐慌抛售的“踩踏”现象。

  机构强庄问题股频现闪崩

  机构云集的强庄问题股,股价同样容易出现闪崩。

  5月17日,北讯集团股价闪崩跌停,两跌停后停牌至今。昨日,启明星辰闪崩跌停,截至收盘,启明星辰收报20.82元,下跌9.95%。启明星辰闪崩跌停令8只基金踩雷。

  6月14日,启明星辰发布关于对深交所2017年年报问询函回复的公告。深交所对启明星辰净利润增幅大于营业收入增幅、应收账款回收、销售现金比率发生较大变化等问题进行问询。

  此前,4月24日,启明星辰董事长和董事近日因违规减持收监管函。公司董事长王佳和董事严立于2018年2月13日和14日通过集中竞价交易分别减持启明星辰股票12.32万股和13.14万股,交易金额265.47万元和276.39万元,在减持前未预先披露减持计划,违反相关规定。

  券商人士对记者表示,除了十大流通股中有信托计划或资管计划外,闪崩股的另一个重要特征是长期被高度控盘,虽然股东之间看似无关联,但实际上可能是关联方,一旦公司出现利空主力出货,就容易造成崩塌式大跌。部分股票跌破质押股平仓线,引发市场恐慌性抛售,进一步放大了股票跌幅。

  投资者如何回避闪崩股呢?李大霄表示,投资者买入股票不宜追高,短期涨幅大的股票不介入,坚持价值投资、理性投资,挑选优质低估蓝筹和行业龙头,估值低蓝筹才是诺亚方舟。

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