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金投资讯

二次探底 反攻尚需量能支撑
2018-06-08

  昨天领涨的权重蓝筹今天扮演砸盘的角色,上证50领跌两市。收盘沪指下跌-1.36%,创业板指下跌-1.09%。从盘面上看,全部行业板块都出现下跌,船舶、证券、多元金融等板块跌幅居前。沪股通净流入-7.54亿,深股通净流入15.86亿。

  受利好政策影响,独角兽和CDR概念继续活跃,小米概念股领涨,华自科技复牌涨停,中公教育借壳的亚夏汽车再度两连板;中车时代概念股可立克也走出2连板。午后,指数继续单边下行,资金在CDR概念龙头上抱团取暖,宇环数控永安行等封板。除此之外,市场热点乏陈,多头力量微弱。

  整体来看,近期市场持续无量反弹,难以持久,向下回踩支撑位也是必然走势。热点题材呈现快速轮动的格局,操作上难度较大,而且独角兽+CDR的持续抽血以及下周的美联储加息也对市场资金面构成压力,建议短线还是严控仓位、多看少动,耐心等待指数二次探底后企稳。

  沪指:上证指数低开低走,跌破5日均线和10日均线,再次留下一个跳空缺口,收中阴线,今天一天跌去一周的涨幅,成交量继续小幅增长,MACD指标有拒绝金叉的走势,下周初大概率还会有下探,关注3040支撑平台的支撑。周线图下方240周线也上行到3020附近,对沪指构成支撑,因此,大盘向下回调的空间也很有限。

  创业板指:创业板指早盘低开低走,跌破5日均线,午后回踩1700支撑位后,向上小幅反弹,但反弹无量,收中阴线。下周面临美联储加息以及世界杯等利空事件,还是要关注1700关口能否守住。而且创业板周线图MACD在零轴附近死叉,之前2017年和2016年出现过3次周线MACD零轴附近死叉的情况,之后创业板指都是走出了连续回调的走势,所以,对创业板短期的走势要引起警惕。

  过去2年是白酒板块牛市,超额收益明显,2018年一季度板块出现回调,市场的担忧集中在行业景气周期的持续性上,一季报披露显示名酒业绩依旧强劲,特别是区域强势酒业绩环比加速趋势显著,白酒板块行情再起。

  本轮行业周期的不同之处;消费结构转变+渠道模式优化,景气周期可看更长。从需求端来看,白酒消费结构发生根本性变化,商务消费和个人消费成为主战场,名酒依靠品牌赋予的价值和强大的资金实力,有能力承接应对消费群体的变化。对于行业持续性判断,我们看到居民可支配收入增速在平稳上行,白酒需求端具备良好支撑,平稳经济周期中消费韧性凸显,“需求结构优化+企业策略谨慎”有望拉长白酒行业景气周期。

  龙头成长性好于海外,估值有待修复。消费品估值体系核心看市场空间和竞争格局,前者决定企业成长的天花板,后者决定企业成长的难易程度。白酒行业市场规模约6千亿元,大幅领先其他细分子行业,且行业仍有增长,足够大的市场规模为名酒提供了充足发展空间;因此在需求端稳定背景下,白酒估值体系具备优势。MSCI正式落地,稀缺的优秀白酒股将会吸引更多的海外投资者,板块估值体系有望重构。建议关注业绩增长确定性高的高端名酒和区域龙头。

  操作上,中期建议继续关注食品饮料、酿酒等大消费行业以及医药、化工化纤,把握业绩增长高确定性的机会。短线受利好政策密集出台的影响,独角兽+CDR概念股受到市场高度关注,可继续关注小米、阿里、百度等概念龙头回调后的低吸机会;另外,软件、5G、半导体等科技股也有望受CDR发行的带动而走强。北京博星证券投顾认为,六月份在美联储加息、CDR发行、资管新规落地以及世界杯等事件的影响下,市场资金面和流动性仍是影响A股上涨的重要因素。大盘一天跌去一周的涨幅,早盘多只个股出现闪崩走势,市场心理脆弱,弱势环境下,一定要重视个股的现金流状况,对于股权质押比例较大、信托资金扎堆和PPP项目较多这三类个股,要格外的小心,谨防踩雷。

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