660只基金布局中兴通讯:估值下调2个跌停 “没有芯”的芯片股却一天飙涨678亿!,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

660只基金布局中兴通讯:估值下调2个跌停 “没有芯”的芯片股却一天飙涨678亿!
2018-04-18

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  对于中兴通讯禁运事件,第一个站出来的竟然是,A股的国产芯片概念股:20只芯片概念股集体涨停,板块市值一日飙涨678亿元。

  今日,A股市场在芯片概念股的带领下,发起全面进攻,创业板大涨2.16%,沪指也随之上行,收涨0.8%,结束了四连跌,阶段性“打赢了”3000点保卫战。

  股市大涨固然欣喜,但这种炒作逻辑,却让不少投资者大呼看不懂:

  芯片产业不够强大,遭到美国制裁,龙头公司中兴通讯已被基金下调了两个跌停,但A股相关产业链公司没有出现下跌,反而以涨停接招……

  值得注意的是,中兴通讯禁运事件仍在发酵,据彭博当地时间4月17日消息,美国监管者当日采取一项措施,禁止移动运营商使用联邦补贴购买中国企业生产的任何电信设备,包括华为科技有限公司和中兴通讯公司在内。

  18日晚间,中兴通讯在港交所公告称,因尚需就美国商务部工业与安全局激活拒绝令对本公司的影响进行评估,将延期披露2018年一季报,股票继续停牌。

  全面爆发的芯片行情看不懂

  受中兴通讯禁运事件影响,中兴通讯被基金下调了两个跌停,在此被动局面下,A股市场上的芯片概念却发起了一张让人看不懂的反攻大战,整个芯片板块都嗨了!

  数据显示,国产芯片概念板块共计69只个股,剔除停牌的中兴通讯远望谷,板块内的67只实现全面上涨,表现最差的个股也有近3%的涨幅,涨幅超过5%的个股多达58只,其中20只个股涨停。

  整体来看,国产芯片板块整体市值已从昨日的10346亿元,飙升至11024亿元,一日市值飙升了678亿元。

  这种炒作逻辑,让不少投资者大呼看不懂:明明是芯片产业不够强大,遭到美国制裁,A股相关产业链公司没跌,反而以涨停接招,着实让人看不懂。

  其实,A股史上这种异想天开炒作并不少:

  去年五月份,“勒索病毒”横行,国内近3万家机构中招,网络被黑,恰恰反映出提供信息安全保护的软件公司存在问题,网络安全概念股要大跌才更合常理,A股偏偏不服这套路——全线大涨。

  当时就有网友调侃:勒索病毒背后的黑客目前才收到8.2个比特币(以当时价格计算,不足10万人民币),而A股网络安全板块的市值却增长了上百亿!

  再来看看国产芯片公司的盈利情况,以2017年年报或预告来看(部分公司还未发布年报),净利润超过10个亿的上市公司仅有两家,分别是中兴通讯(45.68亿元)和纳思达(10.32亿元)。

  禁运事件仍在发酵

  中兴通讯禁运事件仍在发酵,昨日英国也加入了针对中兴通讯的打压行列。

  更让市场担忧的是,美国的“枪口”不仅仅指向了中兴,还有华为:据彭博当地时间4月17日消息,美国监管者当日采取一项措施,禁止移动运营商使用联邦补贴购买中国企业生产的任何电信设备,包括华为科技有限公司和中兴通讯公司在内。

  据华尔街日报报道,通用服务补贴一年的总额约为90亿美元,主要为高成本的农村地区、学校、图书馆和低收入群体提供支持。这项计划将对规模较小的农村电信公司和互联网提供商构成冲击,这类企业有很多都采用中国设备。美国电话电报公司(AT&T)等大型运营商早已避开华为等中国企业。

  今日晚间又有消息传来,美国同意就301征税措施与中国进行WTODSB项下磋商:根据美国4月17日提交WTO的文件《美国对来自中国的某些商品的关税措施》,美国表示愿意与中国进行磋商。

  此外,对于中国商品的反补贴、反倾销调查也在进行中:

  据中国商务部消息,台湾对自中国大陆进口特定碳钢冷轧钢品,不锈钢热轧钢品,镀锌、锌合金扁轧钢品、碳钢钢板、不锈钢冷轧钢品等五类钢铁产品发起反补贴调查;同时,对特定碳钢冷轧钢品,不锈钢热轧钢品发起反倾销调查。

  澳大利亚反倾销委员会发布公告,正式对原产于中国的铁道轮毂(RailwayWheels)发起反倾销反补贴调查,同时对原产于法国的该产品发起反倾销调查。该调查的申请方是澳大利亚Commonwealth Steel Company Pty Ltd,涉案产品为锻钢和轧钢制成的,高硬度的,直径966mm-970mm的铁道轮毂。据澳方统计,2017年我对澳出口涉案产品770万美元。该产品主要归于澳海关税则号8607.19.00项下。

  660只基金百亿资金布局中兴通讯

  2017年年报数据显示,共计660只基金持有中兴通讯,累计持股3.27亿股,以31.31元/股的停牌价格计算,市值高达102.32亿元,占A股流通股比例9.51%。

  具体来看:

  持股最多的3只基金分别是招商丰庆混合A、南方成份精选混合、汇添富民营活力混合A,持股数量均超过1000万股,持股市值也均超过了3亿,分别为3.89亿元、3.67亿元、3.13亿元;

  持股市值超过1亿元的共有21只基金,超过5000万元的共有52只,超过1000万元的多达185只。

  基金下调中兴通讯估值

  中兴通讯昨日宣布停牌,未来影响存在不确定性,持股的基金受到影响,开始进行估值调整。从今日调整公告情况来看,不少基金对中兴通讯按照“指数收益法”等估值方法估值。

  包括东方基金、中邮创业基金、嘉实基金、宝盈基金等多家基金均在今天公告,根据有关规定,并和托管人协商一致,自2018年4月17日起,对旗下基金所持有的“中兴通讯”采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC 行业指数”);待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值。

  中基协网站披露的估值信息显示,中兴通讯属于AMAC信息指数,昨日该指数跌幅达到3.99%,今日上涨3.27%,即上述基金公司截至今日对中兴通讯的估值价格为31.31*(1-3.99%+3.27%)=31.08元。

  不过,和大把多数基金公司选择按照“指数收益法”对中兴通讯估值处理不同,中信保诚基金和长信基金直接大幅下调中兴通讯股价,其中,中信保诚基金下调估值至25.05元/股,长信基金调整后估值价格为25.36元。

  中兴通讯停牌前股价为31.31元,中信保诚基金和长信基金给出的估值价,分别比停牌前收盘价低了19.99%和19%。

  上市公司纷纷撇清关系

  中兴通讯事件以及此次中美贸易摩擦,成为互动平台上的关注的焦点,从17日开始,已经有投资者在互动平台上关注中兴通讯事件给上市公司带来的影响,据券商记者不完全统计,累计提问数量超过200条。

  对于这些提问,上市公司纷纷澄清,撇清干系。

  通宇通讯表示,公司主要产品均不需要芯片,包括天线、射频器件和微波天线,目前都是无源产品。

  高新兴在回答“中兴物联、智联是否也要受到牵连”时表示,公司旗下物联和智联公司都已是独立运营的公司。

  宜通世纪称,目前中美贸易摩擦对公司业务没有影响。美国对中兴通讯的禁令没有影响到公司业务,公司与中兴通讯合作的业务规模不大,收入占比不足1%。 关于Jasper合作问题,目前认为影响不大。

  友讯达表示,公司的部分芯片来源于外国生产企业,目前中美贸易对公司未产生影响。

  亿联网络表示,目前未发现中兴事件对公司的影响。

  科信技术称,公司是一家通信网络基础设施解决方案提供商,专注于为通信运营商、ICT设备商和网络集成商提供FTTX接入网、无线接入网和传输网中通信网络物理连接设备、应用解决方案和技术服务。

  辰安科技在回答相关提问时表示:

  1、对公司无直接影响,数年前公司的软件服务就全部可以在开源基础平台上运行;

  2、暂未发现影响。并且不忘给中国企业“加油打气”——中国公司经历风雨才能更强大,纸老虎一点也不可怕,让暴风雨来得更猛烈些吧。

  兆易创新也在互动平台上表示:

  公司主要是芯片设计和销售企业,目前没有从美国进口芯片的情况。公司在NAND Flash产品上的战略是推出中低容量的产品,进一步拓展市场渠道、提升市场影响力,力争在嵌入式NAND Flash市场上成为有影响力的芯片设计企业。

  三安光电在互动平台表示:

  去年公司直接销售到美国的芯片占比不超过5%。目前,贸易战尚未最终实施,并且还有一定公示期,期间会不会发生变化都还不清楚。另外,美国客户也会保障自身利益,也会想办法。所以没办法评估影响。

  也有公司表示会借此发展业务,世纪鼎利称,把握市场机会,积极拓展公司网络优化业务。

  中国芯片行业发展状况

  先来看一下中国当前核心集成电路的国产芯片占有率情况:

  从上图中可以发现,中国在核心芯片产业方面,仍处于落后阶段。

  再来看看半导体前20强公司的地区分别情况(2016年数据):

  全球20强半导体公司中,中国大陆无一家企业上榜,仅有三家台湾企业在列,但台积电和华联电子的企业属性均为纯代工类别。

  其实,早在2012年,任正非曾表示,华为需要做手机操作系统和芯片,“华为现在做终端操作系统是出于战略的考虑,如果他们突然断了我们的粮食,Android系统不给我用了,Windows Phone 8系统也不给我用了,我们是不是就傻了?”

  “同样的,我们在做高端芯片的时候,我并没有反对买美国的高端芯片。我认为要尽可能地用他们的高端芯片,好好的理解它。只有他们的芯片不卖给华为的时候,华为就可以大量用自己的芯片,因为尽管华为的芯片稍微差一点,但能凑合能用上去。”任正非还表示。

  招商证券电子行业分析师鄢凡、方竞认为,中兴通讯的三大应用领域里,芯片门槛最高的板块是RRU基站,这一领域要想实现国产替代,需要较长时间。光通信和手机产业链门槛相对较低,一些细分领域的国产芯片方案甚至于成为了国际龙头,但整体来看,还是偏低端应用。

  华泰证券研究员周明表示,我国通信行业经过多年的发展,诞生了诸如华为、中兴通讯等龙头企业,占据了全球高端通信设备制造产业的半壁江山,但上游核心电子元器件的缺失问题不容忽视。目前来看,美国公司的CPU、FPGA、AD/DA、射频芯片、高速光模块、DSP等高端电子元器件在全球市场都几乎无可替代。

  一位业内人士表示,芯片行业需要技术和人才,设计华为等公司已经在做,代工这块中芯去年刚把以前台积电的梁孟松请来做联合CEO,帮助发展先进制程,下游封测技术相对简单一些。差距其实没想象的那么大,之所以从国外进口,确实是别人技术成熟,但想完全封锁也不现实,只要产品做好,内需市场已经够大。

  A股的九大“异想天开”炒作

  A股市场“异想天开”式的炒作由来已久:奶茶妹妹章泽天闹分手,天泽信息就持续走跌;奥巴马当选,澳柯玛就涨停;文章背叛马伊琍出轨,伊利股份大跌;李天一涉案被查,天一股份大跌;章子怡每次情变,獐子岛都要涨停……

  正如券商中国《程大爷论市》栏目所说,市场与投资者之间是互相影响的,一方面,有什么样的投资者就会形成什么样的投资理念,另一方面,有什么样的上市公司又会反过来塑造什么样的投资者,这两者之间是相互依存的。

  1、A股成“勒索病毒”最大受益者

  2017年五月份,“勒索病毒”横行,国内近3万家机构中招。

  2017年5月15日早盘,A股市场网络安全概念股集体高开,截至收盘,蓝盾股份拓尔思任子行启明星辰数字认证美亚柏科北信源飞天诚信格尔软件神思电子绿盟科技11只个股涨停。

  据券商中国记者统计,数据提供的网络安全板块共29只个股,除停牌的同方股份,其余28只个股今日全部收红,市值增加累计140.89亿元。

  网络被黑,恰恰反映出提供信息安全保护的软件公司存在问题,网络安全概念股要大跌才更合常理,A股偏偏不服这套路——全线大涨。有网友调侃:勒索病毒背后的黑客目前才收到8.2个比特币(以当时价格计算,不足10万人民币),而A股网络安全板块的市值却增长了上百亿!

  2、白百何出轨红墙股份

  2017年4月12日,在中国最牛狗仔卓伟的爆料下,娱乐圈又一大八卦——当红人气女星白百何出轨了!白百何出轨的消息迅速刷屏,成为各路吃瓜群众热议的话题!在A股市场每日跌幅不超过1%之际,我A自然不甘寂寞,非得搞点事出来。

  2017年4月12日A股出轨概念股红墙股份暴涨6.09%;而与白百何一音之隔的浙江涂料生产商百合花以及主营家居用品的梦百合无辜躺枪,前者当日收盘下跌2.27%,后者收跌1.35%。

  然而,猜中了开始却猜不中结尾。

  2017年4月16日凌晨,关于白百何出轨事件,作为当事人的陈羽凡首次正面发声,就家事占用大量公共资源表示歉意,称与白百何已于2015年协议离婚。至此真相大白。

  然而,真相大白并非意味着事情结束了。在憋了两个休息日之后,2017年4月17日,红墙股份遭遇大单砸盘,跌停收盘;4月18日,红墙股份一字跌停;4月19日,红墙股份继续大跌8.59%。

  3、文章出轨伊俐股份大涨

  A股关注的主角还是娱乐圈明星。2014年3月29日,文章出轨恋上姚笛,背叛了马伊琍。

  3月31日,伊利股份开盘即大涨。有股民在9点53分发布微博,“伊利股份暴涨!!我们都在声援马伊琍!!如果你也是个爱过的女人,如果你也痛恨小三,今天,请你购买伊利股份!!!”

  就这样,伊利股份连续两天大涨,2014年3月31日大涨2.71%,4月1日大涨3.23%。

  4、虚拟现实傻傻分不清楚

  如今,《欢乐颂2》正在热播,不知各位小伙伴还是否记得第一季《欢乐颂》催生了一只牛股。

  在《欢乐颂》的蜜汁旁白下,我们大概知道了就是这么一个履历牛哄哄的、能力超乎常人的、开着保时捷911的华尔街海归女CFO要回国帮老谭收购红星了。然后和剧中公司巧合撞脸的红星发展,居然从2016年5月13日起连拉了3个涨停。

  5、暴涨只因诗和远方

  这真是一个大家都难以忘怀的梗。2015年4月16日,民生证券研究院执行院长管清友发微博说:“别问我股市了。除了股市,我们还有诗和远方”。

  网友留言问:“诗和远方(SHYF)是哪个板块的?股票代码多少?诗和远方=SHYF=石化油服=600871?是要我们买吗?”

  于是,诗和远方就开启了开挂模式。2015年4月23日收盘,石化油服(SHYF)大涨5.03%,4月24日继续上攻,4月28日终于任性涨停。而从4月16日至28日,石化油服股价累计上涨了近30%。

  于是后来的段子就是:“石化油服为什么涨?因为诗和远方啊!”

  6、奥巴马当选澳柯玛涨停

  2012年11月7日,奥巴马当时成功连任美国总统,奥巴马那一字之差的“弟弟”——澳柯玛又出现了。

  当天的情形是这样的:早上开盘之后澳柯玛股价一直跟随大盘在震荡下跌,但在午后重新开盘之后,连续几笔大买单突然涌入,澳柯玛一扫上午的颓势,直线拉升,上涨幅度超过4%,成为一匹毫无征兆的“黑马”。

  因为当天澳柯玛的上涨完全没有板块配合,所以市场人士分析认为,这纯粹就是游资的一次炒作。而这种炒作,4年前就曾经上演过一次,而且场面更加宏伟……

  2008年,在美总统大选开始前的10月17~22日,澳柯玛就连续出现三个涨停。就在奥巴马当选的第二个交易日——11月10日,澳柯玛再次涨停,此后11月14日、12月8日,澳柯玛又出现两次涨停。

  7、川大智胜=川普大选胜利

  鉴于澳柯玛的炒作逻辑,川普的上任自然而然成为A股的一个炒作话题。

  2016年11月9日,美国总统大选落下帷幕,川普当选美国第58届总统。西仪股份躺着中枪,接近跌停,川大智胜扬名海外,一度涨幅至9%。

  当时身处股权大战的万科A,也因川普女儿的名字——ivanka与万科相近,万科A当日大涨8.59%。

  8、A股最爱情人节

  A股市场最爱的莫过于情人节了。

  A股在每年的“情人节”到底有多甜蜜呢?统计数据显示,2007-2017年这11年间,除去5年“情人节”当天没有交易外,剩余的6年中,“情人节”当天沪指是5涨1跌。

  除了大盘上涨以外,各路情人节概念股都会轮番表演一轮,不如我们来看看情人节炒作流程:

  预热阶段:

  谐音概念股:好想你红豆股份(代表思念)、中航机电(代码是002013,爱你一生)、长航凤凰(代码是000520,我爱你)。

  情书概念股:博汇纸业华泰股份凯恩股份晨鸣纸业宜宾纸业太阳纸业

  暖场阶段:

  鲜花概念股:顺鑫农业

  红酒概念股:张裕A、通葡股份威龙股份

  行动阶段:

  开房概念股:华天酒店岭南控股锦江股份广州浪奇(洗床单……)。

  伟哥、安全套概念股:白云山中国医药仙琚制药海南橡胶人福医药

  9、A股更爱国

  2012年9月7日上午,中国渔船与日本巡逻船在钓鱼岛海域发生相撞,船长被日方逮捕拘留。

  事件一出,一批“日”字头股票躺着中枪,莫名被抛售。

  2012年9月17日,除日海通讯外,其余含“日”字的绝大部分股票都跑输大盘,其中超日太阳(已更名为协鑫集成)更是大跌超6%,甚至有股民发帖要求相关公司出面澄清是否与日本有关系。

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