2017年保险公司投资股票和基金金额增加569亿,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

2017年保险公司投资股票和基金金额增加569亿
2018-03-09

  投资要点

  截止到3月6日,3月增持金额小于减持金额

  ——截至2018年3月6日,3月减持金额为15.86亿元,增持金额为5.24亿元。周度减持家数为24家,增持公司数为47家。截至2月28日,2月份大幅度净减持的行业有银行、钢铁、医药,大幅度净增持的行业有电子元器件、石油石化、计算机。

  周度融资融券活跃度下降,周度融资融券合计净买入103.59亿元

  ——截至2018年3月2日,融资融券余额 9976 亿元,相比2月23日上升0.99%。其中,融资余额为9927 亿元,相比2月23日上升1.02%,占自由流通市值的比例与2月23日持平;2018年2月26日至3月2日,周度日均融资买入额占成交金额的比例从前值的9.0%上升至9.7%。

  ——3月2日,主板、中小板、创业板融资余额占标的自由流通市值比例分别为5.48%、7.44%和8.46%,占整体A股板块自由流通市值比例4.38%、3.45%和2.30%。2月26日-3月2日,主板、中小板、创业板融资净买入占标的成交金额的比例分别为0.91%、0.83%和1.12%,融资余额的增速分别为1.19%、1.43%和-2.10%。

  2017年,保险投资股票和基金金额占整体资金运用余额比例下降近1%

  ——截止到2月27日,当月新成立偏股型基金份额为465.64亿份,1月新成立份额为829.42亿份。截至3月6日,股票和混合型基金合计净值规模相比2月下降0.11%。

  ——2017年四季度,全部基金持有的A股股票市值1.77万亿元,较2017Q3下降2%。全部基金持股市值占全部A股总市值和流通市值的比例分别为2.88%、3.96%,较2017Q3分别下降了0.07、0.12个百分点。

  ——截止到2017年12月,保险投资股票和基金金额为1.84万亿元,相比2017年11月下降2.5%,占整体保险资金运用余额的比例为12.3%,投资股票和基金占整体保险资金运用余额的也比例有所下降。2017年全年保险投资股票和基金的金额增加了569亿,占整体保险资金运用余额的比例下降近1个百分点。

  2月26日-3月2日,陆港通5个交易日共计净流入55.14亿元

  ——截止到3月2日,余额宝情绪指数5日均值为928.16,相比2月23日上升3.68%。

  ——截止到2018年2月27日,QFII和RQFII外管局审批额度分别为991.59亿美元和6123.62亿人民币,QFII比1月30日增加20亿美元,RQFII增加20亿人民币。

  ——2月26日-3月2日,沪股通5个交易日有3个交易日为净流入,合计净流入26.06亿元。深股通5个交易日有4个交易日为净流入,合计净流入29.08亿元。

  ——3月2日,陆股通中主板、中小板、创业板占标的自由流通市值比例为3.26%、2.93%和1.03%,占整体A股板块自由流通市值的比例分别为2.92%、2.40%和0.71%。2月26日-3月2日,陆股通主板、中小板、创业板买入占标的成交金额比例分别为0.29%、0.62%和0.12%,陆股通余额增速分别为-0.70%、4.07%和9.26%。

风险提示:本策略专题报告不涉及大势研判,不作任何板块和个股的推荐。

  报告正文

  产业资本增减持行为

  截止到3月6日,3月增持金额小于减持金额。截至2018年3月6日,3月减持金额为15.86亿元,增持金额为5.24亿元。周度减持家数为24家,增持公司数为47家。截至2月28日,2月份大幅度净减持的行业有银行、钢铁、医药,大幅度净增持的行业有电子元器件、石油石化、计算机。

  l 截至3月6日,3月减持金额为15.86亿元,2月整月减持金额为74.88亿元。家次方面,周度减持公司数为24家,上两周分别为47、39家。

  l 截至3月6日,3月增持金额为5.24亿元,2月整月增持金额为129.83亿元。家次方面,周度增持公司数为47家,上两周分别为97、98家。

  融资融券

  截至2018年3月2日,融资融券余额 9976 亿元,相比2月23日上升0.99%。其中,融资余额为 9927 亿元,相比2月23日上升1.02%,占自由流通市值的比例与2月23日持平;2018年2月26日至3月2日,周度日均融资买入额占成交金额的比例从前值的9.0%上升至9.7%。周度融资融券合计净买入103.59亿元。

  将个股标的的融资部分进行板块和行业的分析:

  l 3月2日,主板、中小板、创业板融资余额占标的自由流通市值比例分别为5.48%、7.44%和8.46%,占整体A股板块自由流通市值的比例分别为4.38%、3.45%和2.30%。

  l 2月26日-3月2日,主板、中小板、创业板融资净买入占标的成交金额的比例分别为0.91%、0.83%和1.12%,融资余额的增速分别为1.19%、1.43%和-2.10%。

  l 3月2日,融资余额占标的自由流通市值排名前五的行业分别是综合、计算机、有色金属、轻工制造、通信;融资余额占整体A股自由流通市值排名前五的行业分别是有色金属、综合、通信、计算机、国防军工。

  l 2月26日-3月2日,融资净买入占标的成交金额的比例排名前五的行业分别是休闲服务、计算机、采掘、有色金属、家用电器;融资余额增幅排名前五的行业分别为休闲服务、家用电器、计算机、有色金属、采掘。

  机构投资者

  截止到2月27日,当月新成立偏股型基金份额为465.64亿份,1月新成立份额为829.42亿份。截至3月6日,股票和混合型基金合计净值规模相比2月下降0.11%。根据2017年基金四季报,全部基金持有的A股股票投资市值1.77万亿元,较2017Q3下降2%。全部基金持股市值占比较上季度小幅下降:全部基金持股市值占全部A股总市值和流通市值的比例分别为2.88%、3.96%,较2017Q3分别下降了0.07、0.12个百分点。

  截止到2018年1月,证券投资类私募家数达8575家,管理规模达2.61万亿元,占整个私募基金比例分别为37.47%、22.18%。1月证券投资类私募管理规模相比上月上升14.2%。

  截止到2017Q3,信托投资股票和基金金额为11520亿元,占整体资金信托余额的5.58%,2017Q2为5.17%,投资股票和基金的总金额较上季度上升13.5%。

  截止到2017年12月,保险投资股票和基金金额为1.84万亿元,相比2017年11月下降2.5%,占整体保险资金运用余额的比例为12.3%,投资股票和基金占整体保险资金运用余额的也比例有所下降。2017年全年保险投资股票和基金的金额增加了569亿,占整体保险资金运用余额的比例从13.3%下降至12.3%。

  个人投资者

  截止到3月2日,余额宝情绪指数5日均值为928.16,相比2月23日上升3.68%。

  海外投资者

  2月26日-3月2日,沪股通5个交易日有3个交易日为净流入,合计净流入26.06亿元。深股通5个交易日有4个交易日为净流入,合计净流入29.08亿元。

  截止到2018年2月27日,QFII和RQFII外管局审批额度分别为991.59亿美元和6123.62亿人民币,QFII比1月30日增加20亿美元,RQFII增加20亿人民币。

  将陆股通持股标的进行板块和行业的分析:

  l 3月2日,陆股通中主板、中小板、创业板占标的自由流通市值比例分别为3.26%、2.93%和1.03%,占整体A股板块自由流通市值的比例分别为2.92%、2.40%和0.71%。

  l 2月26日-3月2日,陆股通主板、中小板、创业板买入占标的成交金额的比例分别为0.29%、0.62%和0.12%,陆股通余额增速分别为-0.70%、4.07%和9.26%。

  l 3月2日,陆股通占标的自由流通市值排名前五的行业分别是家用电器、休闲服务、食品饮料、电子、交通运输;陆股通占整体A股自由流通市值排名前五的行业分别是家用电器、食品饮料、休闲服务、电子、交通运输。

  l 2月26日-3月2日,陆股通买入占标的成交金额的比例排名前五的行业分别是轻工制造、公用事业、家用电器、食品饮料、医药生物;陆股通余额增幅排名前五的行业分别为电气设备、计算机、电子、通信、轻工制造。

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