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兖州煤业好消息都透支完了?
2018-03-07

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  兖州煤业(600188),今年以来好消息不断。先是1月30日,公司发布业绩预增公告:预计2017年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润比2016年增加33.7-44.5亿元,同比增加226%-299%。受此消息影响,公司股价震荡走高,并在2月5日创出20.64元的年内最高价。

  随后,3月1日,公司又发布海外子公司业绩公告:其控股子公司兖煤澳洲公司扭亏为盈,2017年实现净利润2.29亿澳元。但令人困惑的是,在如此强大的利好支撑下,公司股价却盛极而衰。自2月6日以来,其累计跌幅已超过25%。那么是股价被透支了吗?

兖州煤业业绩预测表

  从券商研报给出的预测我们不难发现,2017年兖州煤业的净利润增速达到224.55%的峰值,而2018年的增速将会降至41.10%,考虑到煤炭行业的属性,以及兖州煤业的行业地位,给予10倍PE是合适的,那么公司的合理股价应为17元。显然,2月5日的20.64元,已经透支了公司2018年全年的业绩,于是调整如期而来。

  那么兖州煤业的股价还有多少下跌空间?这取决于沪市主板估值以及公司2018年业绩一致预期的变化。如果我们假设2月9日盘中3062.74点就是今年最低点的话,同时公司业绩预期不发生变化,那么对于兖州煤业来说,低于8倍的PE就具备了一定的投资价值,即低于13.60元的价格。

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