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资金面再传重磅信号 创业板这波回踩会到哪?
2018-03-07

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  昨天周期股午后突然点火,一下子又把市场目光从中小创拉到了大盘股这边。周三早盘两市延续沪强深弱的分化格局,其中中小创在连续上涨后开始出现明显获利回吐,而大盘在银行、等权重带动下震荡翻红,两市个股层面则是大比例跌多涨少。

  消息面上传出银监会大幅下调银行拨备红线,这无疑会增厚商业银行利润,短期对银行板块构成直接利好,所以早盘银行为代表的金融板块走强犹如一支强心剂注入大盘,但对于这样一则利好消息我们不宜过分解读,监管层这一举措目的仍在于为后市银行表外资产顺利回归表内提前腾出空间,以实现金融市场平稳过渡,这仍属于金融去杠杆去通道大方向中的一环。同时,展望三月中下旬,我们认为随着美联储加息在即以及银行季末考核叠加,市场利率偏紧或对行情构成持续制约,大盘箱体震荡的格局难以打破。

  另外,由于市场目前市场情绪相对高亢,所以只关注到了优质的独角兽企业上市让广大股民分享中国科技高速发展的红利并提升市场对存量科技成长的估值偏好的积极一面,却忽视体量大的独角兽回归可能会给市场带来的抽血效应,所以在政策细则进一步明朗前,对于独角兽行情投资者短期不可盲目乐观,甚至需要注意规避连续热炒过后存在的剧烈调整风险。

  再说回盘面上,随着创业板震荡走低,科技成长股风头明显被银行消费白马等权重盖过,独角兽、工业互联网等近期炙手可热的板块均出现明显的获利回吐,连板龙头如东土科技海得控制综艺股份等纷纷打开涨停;相比之下,电力板块在经历长达两年的调整后近期迎来持续超跌反弹,今日皖能电力深南电A更是接连冲击涨停。

  总体来说,市场风格短期出现明显跷跷板效应,随着科技成长股退烧,热点可持续性变差,赚钱效应也大幅下滑。指数层面,考虑到创业板有向下回踩寻求10日线支撑的需求,所以我们建议投资者短线切勿追涨强势成长股,尤其是这一波反弹已较为充分存在一定杀跌风险的高位标的更是需要规避,耐心等待第二波回踩机会再介入也不迟。因为从近期监管风向来看,关于独角兽的相对政策利好尚未完全落地,所以后市科技成长股依旧存在一定博弈机会。

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