会后市场波动加大 新热点持续发酵,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

会后市场波动加大 新热点持续发酵
2018-03-07

  投资要点:

  我们总结了10年以来两会期间及会后的市场表现,发现:

  两会期间至会后,市场走势没有明显规律,但波动性逐步扩大。

  1、两会期间市场波动性不大。自2008年开始,两会期间上证综指、沪深300、创业板指涨跌各半,上证50、深证成指、中小板指跌多涨少。总体来看,两会期间主要指数表现并没有表现出特别明显的规律性。但从市场波动的角度来看,在会议期间内,除去2008年特殊情况外,无论上证综指、创业板指还是中小板指都涨跌幅低于5%,市场行情表现出波动趋缓的态势。

  2、两会后至3月底市场波动幅度加大。自2008年开始,两会结束后至三月底,上证综指、深证成指、中小板指、创业板指涨跌各半,上证50、沪深300涨多跌少,上证50上涨概率最大。从市场波动的角度来看,两会会后,从指数层面看,各指数涨跌幅度明显扩大。

  展望今年两会,我们认为A股仍会呈现相对稳定的走势,创业板龙头具有结构性反弹的机会。而在两会后,3月底4月初,根据历史规律行情的稳定性将出现下滑,到了抉择的时刻,关注流动性风险的后续变化。

  新关键词或着重提及的关键词将在两会期间内持续发酵

  除了几乎每次都会被提及的一些热点内容包括生态环境治理、三农、教育改革等等,对应板块环保、水务、食品饮料、农林渔牧、文化等等,我们着重统计了两会期间相关热点的发酵和新热点的提出与领涨板块之间的关系。

  我们发现,每年在两会中提及的一些新的关键词或者着重提及的关键词会在两会期间将一些不在预期内的板块推上高点。包括2014年的“一带一路”、食品药品安全,2015年的“互联网+”,2016年和2017年的“供给侧改革”。

  建议关注热点

  结合去年年底十九大和政治经济工作会议、地方两会热点及此次政府工作报告,我们建议关注智能制造概念,新兴产业发展例如新能源汽车、集成电路、5G概念等,乡村振兴概念包括农业互联网、农资整合,区域发展概念包括粤港澳大湾区、雄安新区等。

  风险提示:宏观经济变化风险、政策风险

  报告正文:

  1、 主要指数表现

  1.1 两会期间主要指数波动性较低

  我们总结了前10年历届两会期间的主要指数表现。从2008年开始,两会期间上证综指、沪深300、创业板指涨跌各半,上证50、深证成指、中小板指跌多涨少。总体来看,两会期间主要指数表现并没有表现出特别明显的规律性。

  但从市场波动的角度来看,在会议期间内,除去2008年特殊情况外,无论上证综指、创业板指还是中小板指都涨跌幅低于5%,市场行情表现出波动趋缓的态势。

  1.2 两会会后主要指数波动性加大

  从2008年开始,两会结束后至三月底,上证综指、深证成指、中小板指、创业板指涨跌各半,上证50、沪深300涨多跌少,上证50上涨概率最大。

  从市场波动的角度来看,两会会后,从指数层面看,各指数涨跌幅度明显扩大。

  展望今年两会,我们认为A股仍会呈现相对稳定的走势,创业板龙头具有结构性反弹的机会。而在两会后,3月底4月初,根据历史规律行情的稳定性将出现下滑,到了抉择的时刻,关注流动性风险的后续变化。

  2、 历届两会热点及期间强势板块

  除了几乎每次都会被提及的一些热点内容包括生态环境治理、三农、教育改革等等,对应板块环保、水务、食品饮料、农林渔牧、文化等等,我们着重统计了两会期间相关热点的发酵和新热点的提出与领涨板块之间的关系。

  通过图3,我们可以发现,每年在两会中提及的一些新的关键词或者着重提及的关键词会在两会期间将一些不在预期内的板块推上高点。包括2014年的“一带一路”、食品药品安全,2015年的“互联网+”,2016年和2017年的“供给侧改革”。

  3、 建议关注热点

  从3月5日新华网公布的政府工作报告全文来看,我国经济已正式从高速增长阶段转向高质量增长阶段。其中提出的2018年对政府工作的建议中主要提及九大方面:1、深入推进供给侧结构性改革。2、加快建设创新型国家。3、深化基础性关健领域改革。4、坚决打好三大攻坚战。5、大力实施乡村振兴战略。6、扎实推进区域协调发展战略。7、积极扩大消费和促进有效投资。8、推动形成全面开放新格局。9、提高保障和改善民生水平。

  结合去年年底十九大和政治经济工作会议、地方两会热点及此次政府工作报告,我们建议关注智能制造概念,新兴产业发展例如新能源汽车、集成电路、5G概念等,乡村振兴概念包括农业互联网、农资整合,区域发展概念包括粤港澳大湾区、雄安新区等。

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