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金投资讯

关注工业互联网主题性机会
2018-03-01

  1、推荐组合

  【晶盛机电】、【海油工程】、【先导智能】、【三一重工】、【中集集团】、【振华重工】、【中国中车】、【康尼机电

  2、最新核心观点

  【锂电设备】新能源车 2018 年新版补贴落地,高能量密度新时代来临

  近日财政部发布 2018 年新能源汽车推广应用财政补贴政策。新政策根据成本变化等情况,调整优化新能源乘用车补贴标准,合理降低新能源客车和新能源专用车补贴标准。燃料电池汽车补贴力度保持不变,燃料电池乘用车按燃料电池系统的额定功率进行补贴,燃料电池客车和专用车采用定额补贴方式。

  乘联会预测 2018 年新能源车的总销量在 100-110 万台,同比+25%到37.5%。由于高续航里程和高能量密度车的占比在提高,我们预计电池产量增速会超过车的销量增速, 2018 年为 58GWh-66GWh,同比+30%-48%。未来,新政策对电池质量和能量密度的要求都在提高,将会直接利好高端电池厂,显著利好中高端的设备商。

  投资建议:重点推荐全球领先的锂电设备龙头【先导智能】: 1:在手订单锁定未来 2 年业绩高增长; 2:单一客户的依赖度已经大幅下降, 国际大客户特斯拉松下, LG 已取得突破,国内 BYD,国轩、力神预计也将有大合作; 3:新产品涂布机的推出将使公司成为国际领先的整线设备商,其周期波动远比市场想象的小。建议关注【璞泰来】、【天奇股份】。

  【油服】全球原油消费预期提升对油服板块的影响,坚定看好油服龙头

  春节期间, OPEC、 IEA 接连发布月报。 IEA 上调 2018 年全球原油需求增速预期至 140 万桶/日。 OPEC 月报上调 2018 年全球原油需求增速预期至 159 万桶/日,此前预期为 153 万桶/日。此前, EIA 在发布的短期能源展望中也上调 2018 年全球原油需求增速预期至 173 万桶/日。

  宏观角度,一方面,油价站稳 60 美金,另一方面,全球经济复苏促进原油消费量预计提升,整体板块活跃度实质性改善,看好油服板块在前两年油价与板块股价走势背离后的反转。中观角度,一方面,油公司资本开支预计提升,如中海油预计 2018 年资本支出提升 40-60%,另一方面油公司成本大幅降低,中海油 2017 H1 all in cost 已经低于布油 40 美金。

  投资建议:持续首推油服板块的周期成长股【海油工程】,业绩有大幅提升空间。 1:周期底部表现出色,业绩有大幅提升空间。公司始终保持盈利,且资产负债率、在手现金均达到历史最好水平,复苏空间大、速度快。2: PB 处于公司自身及全行业底部,安全边际足。公司历史 PB 中枢值 2倍以上,目前 PB 不足 1.3 倍,修复空间大; 3:行业的回暖带来确定性复苏态势。其余关注【中海油服】:平台利用率大幅提升,国内外齐头并进;【杰瑞股份】:压裂等增产设备出清较为充分,行业龙头地位突出。

  风险提示:新能源汽车销量低于预期;订单、政策低于预期。

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