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金投资讯

3200点或成多空分水岭
2018-02-28

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  周三市场延续弱势震荡调整走势,整体上沪弱深强格局仍未改变,成交量也较前一日出现一定萎缩,说明当下市场中多空双方均比较谨慎,仍在等待市场消息面及资金面出现一定变化。盘面上,船舶、软件、环保板块涨幅居前,近期公布业绩不如预期的主板蓝筹股调整幅度较大,但从最新公布的PMI数据来看,经济总态势仍然是逐步走稳,下滑并不明显,A股正在从外围市场的影响中逐步走出困境。经过本轮洗牌,市场有望正式转入年报炒作行情。其中,年报业绩增长确定性较强的中小创蓝筹品种持续吸引资金关注。

  上证指数60分钟图上显示,指数在前期缺口位置盘中获得一定支撑,说明在大盘调整过程中仍然有资金在不断吸纳,虽然60分钟macd再次出现死叉,但仍然在零轴之上保持横向震荡,指数调整已非此前的快速下跌,而是横盘弱势震荡走势,这种情况下个股将会比较活跃。总体来看,上证指数岛型反转形态未变,多方仍有机会在3200点上方发起反攻,短期仍不需要过于悲观。

  大盘连续调整,但个股表现分化,尤其是以软件、电子为代表的创业板表现强势。其中、软件板块近期在大盘调整中逆势抗跌明显,后市是否还有延续性呢?我们来看一下软件行业近期基本面的变化:

  2月24日,工信部发布国家制造强国建设领导小组关于设立工业互联网专项工作组的通知。通知中表示,为贯彻落实《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,加快推进工业互联网创新发展,加强对有关工作的统筹规划和政策协调,经国家制造强国建设领导小组会议审议,决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组。

  数据是工业互联网的基础,没有数据的工业互联网是“无源之水无本之木”,而传感器是数据的来源。工业传感器在今年或将有较大规模的需求增长。软件是工业互联网的核心,传感器搜集的数据需要经过软件处理方可产生生产力,利好ERP、MES 等相关软件的开发商。由于工业生产流程的高度复杂性,工业互联网的软件离不开高定制化的实施,也离不开系统间复杂的集成。通常来说,在企业信息化过程中,软件实施的比重比软件liscence 的比重要高很多。

  因为成长性和业务壁垒,优质公司存在长期投资价值,从比较估值的角度看也存在机会。总体上看,软件板块无论从中期还是短期来看,均是值得投资者持续跟踪的优质中小创核心板块之一。

  操作上,中期建议关注中小创蓝筹品种;短期建议关注传媒、软件、电子等强势品种。北京博星证券投顾认为,3320点上方有部分自救机构利用超跌反弹撤退,同时调仓换股至中小创优质标的。指数需要反复整固而个股表现有望更加活跃,操作上注意弃弱留强,轻指数重个股。

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