期待政策“春风”,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

金投资讯

期待政策“春风”
2018-02-27

  报告摘要

  ◆“春寒”渐退,政策“春风”渐近

  短期美股企稳反弹,A股面临的最大“寒流”正在逐渐消退。A股市场情绪也或将显著升温。从下周开始,A股将迎来重要的政策窗口期,十九届三中全会和 “两会”将相继召开。由于2018年将是“大力推行改革开放”的一年,改革预期有所升温。我们认为,A股短期将进入重要的政策窗口期,改革政策“春风”值得期待,如果政策方面存在超预期,这或将大幅提升市场风险偏好水平。

  ◆市场策略:“两会”行情仍可期待,紧抓业绩主线把握行业和主题投资机会

  外围“春寒”扰动消退;国内政策“春风”渐近,A股“春天”仍可期待。从历史经验上看,每年“两会”行情出现的概率较大,主要来自政策面催化。而且18年春节、十九届三中全会、两会时间“无缝连接”,更容易形成连续行情。在改革政策预期升温之下,2018年“两会”行情更加值得期待。历年两会期间相关政策出台都会催生一些行业和主题性投资机会,短期可以重点把握。参照2017年中央经济工作会议内容,行业建议更多关注有色、化工、建材等周期板块和银行;主题建议重点关注新能源汽车、5G、创新药、芯片/半导体等。

  ◆风险提示

  1)工业品价格下跌带动周期板块业绩增速回落;2)金融去杠杆及美联储等全球央行货币政策收缩导致国内利率上行。

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