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创业板指数重挫拖下沪综指
2018-01-15

  周一深沪A股双双收出阴线,而创业板指数更是大跌-53.09点。从盘中轨迹来看,上海综指一度拉升工商银行中国平安等金融类股票翻红,但由于创业板指数及深圳成指出现大跌,使得沪综指部分股票出现动摇,杀跌盘涌出,最终上海综指终结了11连阳走势,且两市成交金额为5857.32亿元,为近期一个较大的日成交量。

  研究认为,本年度伊始的深沪股票市场反弹上涨,从技术因素来看,是前期周线技术指标超跌所至,而近期随着指数的反弹,超跌的周线技术指标已进入高位区域,加之沪综指短期技术指标的日线指标出现连续多个交易日随机指标J值为100的情况,显示市场技术指标高位纯化,随时可能产生回落高速的情况出现。今日的市场下跌,也在某各程度上体现了技术指标过高所引发的调整态势。

  值得关注的是,沪综指今日下跌并末破位3400点,但创业板指数却一阴吃去了11个交易的反弹,显示市场分化的明显特征。

  上述数据显示:今日市场主力资金净流出为-319.02亿元,为近期一个大量,而从近期市场各类资金净值变化来看。尽管市场连续反弹,但主力资金净流出(负值)却依然非常明显。对于今年市场行情,我们认为其复杂程度与上涨或下跌空间均非常具有不确定性。

  从近四个月情况来看,沪深股市震荡反弹或拉锯过程中,日成交量大多维持在4000-5500亿左右的水准。今日突破了上边量能,但体现的是价跌量增。1月初的日交易情况来看,尽管有时出现超越上限量能,但时间与持续性较差,总体存量(不排除品种增量)博弈的特征非常明显。跟踪研究发现,基金仓位的不断走高特别是股票型基金的较高仓位、后续资金减弱或可能是一个重要影响因素,而市场主力资金多日负值流出须警惕。

  研究认为,目前基金特别是股票型基金仓位接近已经较高,此举意味着基金手头已没有多少资金推动行情上涨。目前中国资本市场的机构规模与类型有了较好的补充,私募基金、社中基金、养老金、企业年金、银行、信托、保险、QFII等机构也在不断增加,但从主流地位来看,公募基金仍占据重要份额,其对其它机构具有一定的信号型影响,具体影响程度则需要关注市场总体量能与品种的演变而定。

  从市场表现来看,近期市场股票分化格局中,实际上体现了只有少部分股票能够相对强势,而绝大多数股票逆市而下的市场现实,相对强势的股票主要为少部分大盘蓝筹股和少部分次新题材类股票,比如贵州茅台工商银行贵州燃气、佛山燃气等,而如果观察市场边缘类的股票也是新低不断,比如国民技术短期则出现腰斩,不少股票创下近年新低等。

  和信研究认为,沪综指终结连阳走势,一方面显示市场此轮反弹中短期技术指标的高企下调,另一方面也显示目前中国股票市场品种分化所带来的市场股价革命。量能所体现的忽减忽增,实际上也体现出一种反弹快,回落也快的可能性,因此从投资策略来看,建议仓位过重的投资者可视品种表现情况逢高减持,控制仓位;而稳健投资者采取战略观望与品种战术结合来应对市场波动。

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