上周机构调研热情回升 慈文传媒C端拓展逻辑被看好,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

上周机构调研热情回升 慈文传媒C端拓展逻辑被看好
2018-01-15

  上周市场风格继续二八分化,上证综指连续11 个交易日上涨,周涨幅为1.10%,收于 3400 点上方,接近前期高点;深证成指周涨 1.05%,表现稍弱于上证综指;创业板指表现较弱,周跌 0.87%。

  在股市春季躁动行情不断发酵的同时,机构投资者的调研热情也有所回升。东方财富Choice数据显示,上周(1月8日至1月14日)沪深两市共128家公司披露机构调研情况,较上上周增加47.13%。个股方面,慈文传媒上周接受密集调研72次,位列个股排行榜第一,鞍钢股份太阳纸业等多家公司被扎堆调研。此外,从行业看,电子、电气设备、化工等行业是上周机构调研的重点。

  慈文传媒最受机构青睐

  个股方面,慈文传媒最受机构青睐,获安信基金、宝盈基金、广发证券海通证券、人保资产、上海理成资产等72家机构来访,累计接待机构数量位居首位。排名第二的鞍钢股份上周获46家机构调研,包括博时基金、大众信托基金、高盛资产、普信资产、瑞银证券等机构。太阳纸业获42家机构调研,排名第三。

  慈文传媒IP 项目储备丰富,明后两年将有众多头部剧开机制作,业内认为其业绩增长可期。在1月10日的投资者活动上,慈文传媒负责人介绍了公司未来3-5年的影视剧规划,其中重点大剧(10部左右)、走出去工程+S级投资剧集(9部左右)、走出去工程+S级投资剧集(9部左右)。

  慈文传媒表示,内容公司未来的发展方向,一是自己建立平台和渠道,二是拥有自身的品牌,具备IP系列开发能力,拥有产生周边效应的拳头产品。慈文传媒将致力于成为内容的品牌公司,而非简单的内容提供者。

  对于未来电视剧价格的变化趋势,公司指出,目前电视台的收入在下降,这主要是因为广告收入的减少,而BAT等主要视频网站广告收入增长高于电视台下跌比例。在这种此消彼长的效应下,互联网视频网站购买头部剧的价格还会上涨。虽然2017年头部剧单集1000多万可以称为天价,但是2018年头部剧的价格还会继续上涨,非头部剧的价格也会到700-800万左右。但是头部剧也只有少数公司能够做,不是有大IP就是头部剧。虽然剧集价格仍在上涨,但从长远来看也有天花板,因此需要拓展2C付费视频市场。

  近期视频网站自制剧发展加快,慈文传媒对此表示,目前视频网站的剧集体量30%来自外购,30%来自定制,30%来自自制,而预算分配则是对外购买占70%,剩余30%用于定制和自制剧。未来外购剧集体量不会减少,但用于外购的70%的预算会降低至50%,还有30%分配给定制,向胸部剧集转移,但仍是和慈文等公司合作,而且事实上自制剧的预算分配是最小的。2017年会员付费剧出现了精品剧的趋向,当会员付费模式打开后,视频网站其实更愿意做平台,因为原本的2B模式使得风险基本由视频网站承担,所以视频网站非常愿意转向会员付费。

  东北证券也表示,看好公司C端业务的拓展逻辑。公司寻求和视频平台的深度合作,发力自制剧,是平台与内容由产购向共生关系的深度转型。公司具备“人+资金+内容+牌照”四重保证,预计公司未来将成多家视频平台重点绑定公司。目前公司C端业务体量小,但在影视剧公司中,公司触网最深、触网最早,通过网大分账率先实现C端盈利,看好公司在自制剧、网大领域的精耕细作。

△数据来源:东方财富Choice数据

  此外,鞍钢股份上周获46家机构调研,位列两市第二。作为钢铁行业供给侧改革的杰出代表,截止2017年5月,鞍钢股份表内产能去化1.07亿吨,截止2017年6月底,地条钢产能去化1.2亿吨。

  川财证券指出,上市公司层面,在供给侧改革背景下产能扩张受阻,收购母公司钢铁资产成为可行途径,母公司拥有钢铁资产的上市公司或受市场青睐。公司母公司鞍山钢铁仍有朝阳基地200万吨炼钢产能在上市公司体外,与公司存在同业竞争关系。

  集团层面,按照46号文规划,未来将形成3-4家8000万吨级钢企,鞍钢集团公司2016年产量排名第4,有望成为3-4家8000万吨级钢企之一。目前,鞍钢集团公司产能约4700万吨,离8000万吨级尚有差距,不排除集团公司通过兼并重组获得产能扩张机会。2017年10月13日,公司公告称鞍钢集团公司拟将其通过鞍山钢铁持有的6.5亿公司股票(约占总股本8.98%)无偿划转给中石油集团。我们认为鞍钢集团等对外兼并重组,有利于改善钢铁行业竞争格局。

  电子行业最受机构欢迎

  从行业看,机构投资者们对电子行业最为关注,相关上市公司包括欧菲科技、崇达技术欣旺达安洁科技洲明科技大华股份等,共19家获得了机构调研。

  华融证券指出,展望2018 年,在智能手机增速低迷的背景下,电子行业需要进一步精选个股,下游应用终端方面需要重点关注智能手机微创新(人工智能和光学创新)、智能硬件、汽车电子等;上游供应链方面则需要关注半导体和OLED 产业链。

  需要强调的是,在政府支持+产业趋势下,我国半导体产业进入发展快车道。当前我国政府大力支持发展半导体行业,晶圆制造厂迎来投资建设的高潮,将为设备、材料和封测等板块带来巨大的机会。同时我国企业在智能手机、智能硬件、汽车等下游终端行业的不断发展壮大,也为我国IC企业提供了巨大的市场。IC 设计方面,目前正值AI、5G、大数据等新兴技术发展的关键时期,关注相关的新兴芯片。

△数据来源:东方财富Choice数据

  另外,电气设备、化工、机械设备等行业也是机构调研的重点行业,涉及公司数量皆为12家。

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