麦论解盘:沪深三百中流砥柱 产业偏弱两极分化,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

麦论解盘:沪深三百中流砥柱 产业偏弱两极分化
2017-11-04

  今年5月25日后的行情演变几乎完全由沪深300指数主导,但不能简单的以为真的就是这三百只股票全都上涨,关键时刻周期基本是集中在上证50为主导的盘势变动,这让多数股民很难适从,因为过去这些大盘权值权重股几乎是超级大象股不会起舞,但从5月25日起一切都不一样。如此局面的改观绝非一朝一夕,也绝对不是那个市场力量或投信机构法人可以主导,它来自于跟国家队有紧密相连关系,明眼人都可以说出其中的关联但没有几个人可以说出其中的状况,无法说得清楚究竟,确实是公开秘密也有点神秘。

  从2015年7月6日开始就已出现类似国家主权基金买入股票的事实,针对大盘股的操作显而易见,针对四大银行买入也是明显的事实,但最重要在于中国平安(601318).2015年7月7日当天换手率高达15.57%,成交额679.4亿元就注定这只股将绝对坚决主导这个A股市场的演变,但它也经历过从2015年7月7日涨停40.99元,到同年8月25日最低22.87元的窘境。36个交易日中换手率达到99.224%,一次周转总换手,实际上其实质流通盘绝对筹码不到70%,说明其中有买入后挨不住股价下跌而卖出的,难免会扩大其换手率。

  从周五收盘64.45元回头检视比较最低22.87元(下除权模式)的低位周期状况,运行533个交易日,换手率308%股价涨幅达到159.99%。它不仅超越2015年7月7日涨停40.99元甚多,股价回到2007年10月份月K线最高收盘66.18元,这是上周本栏一再提到的价位,本周最高66.28元,高于上述价位0.10元。周三上午10点04分66.28元一闪而过回跌,说明这个点位还真的是市场关注的重心,清楚看到操作者的炒作基础与目标。

  月K线解读中国平安大量换手率在2014年12月份,当时收盘35.33元其后再走高,到隔年8月份22.87元是跌回2014年11月份收盘22.78元上方。一切是那么的有规律,回到当时价位比对当时的市净率及市盈率,显然也都明显偏低。

  采取不除权比较,2007年10月份收盘价139.86元,2014年12月收盘50.35元,2015年4月份最高收盘80.66元,再到2014年11月份收盘49.63元对比,显然价格也不算高,但2015年8月份最低24.65元则对应2008年12月收盘26.59元,及前两个月最低22.72元也是合理的特征演变,说明股价的变动有一定脉络可寻,。除权与不除权确实都有参考性,但更好的除权参考应该采用上除权,即采取当时除权后的价格对接模式测算,周五的收盘约等于136.83元,高140.49元,确实也触及2007年10月份收盘140.28元,以此比对分析,有理由相信此股的股价已经到了相对高峰周期。

  设定20天周期TAPI值比较,目前的日成交量都未超过2015年9月22日的高度,主要原因在于它的成交手数与金额始终没有大幅度的扩大,相对比上证指数偏跌的走势,所以自然明显偏跌,以此观察可以证明这个股的筹码几乎在“绝对锁控之内”,但从十大流通股股东的名册中却看不到任何代表性大股东,或说明筹码集中的程度,究竟筹码躲藏在哪里?也许这就是国家队的天职身份优势,不能让外人知道。

  以这个股的演绎走势及它如今的代表性比较中国人寿,两者之间的差距非常大。依据同一个板块同类型股的比较关系观察,应该有三个可能演变:一是,两者同时再上涨,此时中国平安涨得慢,中国人寿涨得快然后拉近差距;其次是,前者暂时不涨,将上涨空间留给后者;三是,两个都不涨反跌,前者跌得多又快,后者跌得少。显然第三种是不现实,第二种的可能性很高,第一种可以排除,本栏认为这将是下周盘面其中一个转变,不妨留意。

  同样条件比对贵州茅台(600519),10月26日出现最大TAPI值,目前的20天周期进入涨势,比对是一个高峰在2015年7月17日,当时的TAPI值也偏高,但股价回测后进入低位周期后开始上涨至今,不能简单认定达到高峰周期,只能从均额线及均数线比较,拉长时间才可以判断是否进入高位周期,目前还没有任何迹象显示达到高位。

  以麦氏理论四个步骤解读上证指数,明确的显示均量线偏跌无法支撑均价线推升助涨,所以周五跌破40日均线后跌到3347点,回到9月29日的3348点,之后反击拉高最终收盘3371点。确实出现较长下影线,看起来似乎触及低位支撑反击,实际上并非它本身的反击,而是来自于沪深300指数的影响,相对比10月9日的收盘上证指数3374点已经跌破而且回补缺口,但沪深300指数却连10日均线都没有跌破,目前还在推升助涨阶段,而且均量线形态属于稳定修复特征,所以是沪深300指数的稳定影响到上证指数,反击拉高主要力量来自于沪深300指数本身,并非上证指数本身的力量,必须要有清楚的认识才不会解错盘。

  更重要的是:沪深300指数还可以再创新高,还有再走高的实力,这部份下周应该可以看到类似演变手法,究竟谁主导为主?那个影响力为大?这将是下周会揭晓的答案。反观中创板市场最弱的当属创业板指数明确下跌,很难弥补或改变趋势的弱化助跌,下周必须关注中小板指数在缩量基础下回测20日均线无法力守再破坏的演变,再再都是关键。

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