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享受金融股业绩行情
2017-10-31

  自8月底以来我们持续推荐金融股的机会。

  ——9月24日《蓄势待发,金融扛旗》报告中明确提示“节前一周是好的买点,新一段上行近在眼前”。

  ——节后进一步强调,金融股占比高的HSCEI国企指数上行动能更强。

  ——10月19日恒指大幅震荡,我们坚定看多,“每次因为短期情绪波动而引发的调整,都是买入的时机”,继续强烈推荐金融股龙头。

  三季报验证我们推荐金融股龙头逻辑,推动金融股业绩行情

  ——我们看好金融股逻辑在于:1)中国金融股龙头的基本面反转趋势确定,三季报发布将提升全球投资者对中国金融股龙头的信心和配置。2)海外经济复苏、联储缩表、税改进展推动全球金融股行情共振。

  ——金融股三季报业绩发布,龙头公司业绩十分靓丽,验证了我们对于基本面反转的判断。1)银行净息差企稳或略有回升,资产质量稳步改善;2)保险公司进入利润释放期,中国平安扣非后净利润同比增长高达41%,新华保险转型成效显著、保费收入降幅缩窄、净利润由负转正,中国太保净利润同比增长23%,中国人寿净利润同比增长98%。

  四季度港股没有系统性风险,行情震荡上行

  ——由于今年至今的涨幅巨大、获利盘巨大,因此,行情依然震荡上行,但是颠簸会增多。1)10月底AH股三季报业绩发布完毕,11月中旬港股业绩发布完毕,三季报业绩继续改善有助于全球资金战略性配置港股的动能继续增强,但是短期三季报的利多兑现之后,四季度后期获利盘也许还会有回吐的压力从而带来行情颠簸。2)海外,特朗普或将于出访亚洲前公布美联储主席人选,若最终人选偏鹰派,可能对于明年联储货币政策偏紧的担忧增加,引发震荡。

  把握行情的基本面驱动属性,耐心布局核心资产

  ——四季度我们继续看好金融股龙头,板块性首推保险股,继续推荐优质大行。寿险短期受益严格监管政策下行业竞争格局的改善,中长期受益居民保障型保险需求的高速增长。财险同样受益严监管,寡头格局下龙头盈利能力提升。

  ——其次,耐心配置消费升级相关的受益领域以及TMT等科技创新领域的龙头公司。因为立足中长期,顺应里程碑会议对于中国经济新时代的战略指引,消费+科技将是未来数年最受益、有望快速增长的领域。

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