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国际局势推升金价和油价
2017-10-20

  当前我们正处在欧美经济复苏共振周期,房地产补库周期,产能周期的底部和起点,弱去库存周期,金融去杠杆周期。10月高频数据也验证了我们的论断:地产销售弱但房地产补库存、政府加快供地推动房地产投资,工程机械销售火爆;外需向好出口持续复苏,外储改善外占上升;消费总体平稳消费升级不断;发电耗煤高增工业生产旺盛。

  下游地产销售回落但土地购置上升,汽车销售平稳出口持续改善。10月30城地产销售同比为-51.1%,低于9月同比-44.7%;10月土地成交面积同比增速上升但供应回落,100城土地成交面积10月同比46.7%,高于9月同比28.4%,土地供应面积10月同比31.7%,低于9月同比45.4%;10月车市表现平稳,逐步回升;国庆期间线上家电热销,产品结构持续升级。集装箱运价指数增速继续放缓,但欧美日9月PMI继续超预期上升预示出口复苏可持续。

  中游发电耗煤同比高增,钢铁水泥延续涨势机械火爆,国际局势推升金价和油价。10月发电耗煤量同比增加26.3%,高于9月同比24.3%,同比增速维持在高位。钢厂高炉开工率结束再次下滑2.2个点至73.5%,受限产影响钢价格震荡走强,10月同比58.8%,仍在高位。水泥库存低位加上限产影响,价格震荡上行。9月基建地产投资反弹,工程机械销售高景气。西班牙政治冲突升级,恐慌情绪推高金价;伊朗和伊拉克的动荡局势支撑国际油价。有色金属价格高位震荡。

  蔬菜猪肉价格同比降幅缩窄,外汇占款近年首次上升,人民币汇率小幅贬值。天气转冷,鲜菜价格环比上升;猪肉价格同比降幅持续缩窄;成品油价格和中药材价格同比增速放缓。央行连续开展大额流动性投放支持,市场资金面保持宽松。9月末外汇占款余额环比增加8.5亿元,自2015年10月以来首次上升。本周R007利率为3.1788%,较上周上升4.85个BP;DR007利率为2.8711%,较上周上升4.12个BP;10年期国债收益率为3.7366%,较上周上升6.01个BP。人民币汇率小幅贬值。

  风险提示:地缘政治;美联储加息超预期;国内金融去杠杆超预期;房地产调控过紧;改革低于预期;债务风险。

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