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耐心做多 金融股领舞核心资产大时代
2017-10-17

  投资要点

  金融股没有辜负期待,舞步正劲

  ——10月以来银行、保险轮番上涨,行业涨幅分别为6.78%、5.71%。恒生国企指数涨幅5.59%,大幅跑赢恒生指数。

  ——自8月底以来我们持续推荐金融股的机会,特别是9月24日《蓄势待发,金融扛旗》报告中明确提示“节前一周是好的买点,新一段上行近在眼前”。节后进一步强调,金融股占比高的HSCEI国企指数上行动能更强。

  我们继续坚定看好核心资产驱动的港股牛市,金融股将继续引领行情。

  ——基本面好:A股三季报将继续密集发布,转型驱动核心资产盈利新周期的判断将进一步被验证,有助于提升全球投资者对港股基本面的信心。因为银行、保险等行业的龙头多为A+H两地上市,三季报业绩有望延续反转的趋势。

  ——宏观数据不差,迎接重要会议:本周重要会议召开将是全球关注的大事件。本周会密集发布经济数据,基于已发布的PMI和信贷数据,数据不差。

  ——南下资金周净流入再现高潮:经过两月消化获利盘之后,上周净流入96.21亿人民币,较节前净流入大幅上升,除银行、保险外,TMT龙头也受青睐。

  ——10月金融股行情是全球金融共振的行情:美国金融股盈利受益于经济复苏;10月份美联储缩表的实施以及特朗普减税的推进,也有助于金融股行情。

  ——港股权重股依然具有估值吸引力,继续为港股牛市行情提供安全边际。

  投资机会:继续推荐金融龙头,关注AH三季报,精选TMT和消费龙头。

  ——继续重点推荐金融股龙头,最看好保险,其次是银行龙头,三季报有望不断迎来喜报。保险龙头,短期受益于行业竞争格局改善,中长期受益于消费升级带来的保障型保险高增长;优质大行受益于不良率企稳和净息差见底。

  ——关注10月份A+H公司三季报超预期的机会。

  ——立足长期消费升级和产业升级,继续战略性配置TMT和大类消费龙头。

  ——结合CPI中期提升的趋势,精选有提价能力的消费龙头。

  沪深港通南北资金流向

  ——南下资金周净流入96.21亿元,净流入最多为工商银行、汇丰控股、腾讯控股、中芯国际。本月港股通增持较大的是银行、消费品制造业和资讯科技业。

  ——北上资金周净流入138.79亿元,净流入大幅上升,其中10月9日当天沪深股通净流入75.6亿人民币,创2015年8月以来单日新高。

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