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市场因素导致股指失守短期均线
2017-10-16

  周一深沪A股市场震荡收阴,上海综指、深圳成指与创业板均失守短期均线,其中创业板指数跌幅-2.25%,收于10天均线附近。从今日盘中来看,在深圳市场下挫过程中,沪市指标股工商银行贵州茅台中国石油中国平安等一度出现护盘,但终盘市场抛压加大,市场均以阴线告守。

  对于今日市场走势,我们研究认为,更大层面来自于市场因素,而其中的技术因素更为明显。具体为。

  1、存量博弈特征背景中,量能始终配合有限

  从近个时期来看,沪深股市震荡反弹或拉锯过程中,日成交量大多维持在4000-5500亿左右的水准。尽管有时出现超越上限量能,但时间与持续性较差,总体存量博弈的特征非常明显。因此在量能配合有限,而上市规模与解禁规模增加的背景中,尽管权重股有时可维持指数,但时间一长,则立刻体现出量能指标的弱势。

  2、主力资金净流入持续负值,显示博弈分化格局

  如果从主力资金近期变化来看,我们看到自9月份以来,其持续净流出非常明显,虽然小单净流入正值,但这种品种表现相对于主力资金持续负值的背景中,就会使得市场品种分化加大,此举也显示市场主力资金边拉边撤的一个轨迹市场信号。

  3、阶段技术指标高企带来的压力

  从上周深沪A股总体运行轨迹来看,体现出高开后震荡分化特征,从上海综指与深圳成指、创业板指数的周K线收盘轨迹来看,上海综指周K线为放量阴线,深圳成指与创业板指数周K线则体现出放量阳线。从此特征出现的背景结合市场整体存量博弈特征来看,也体现出资金博弈的一个信号。

  技术指标方面,上海综指上周周线技术指标中的KDJ、W&R处于高位区域(上海综指月K线技术指标中的J值高达100);而深圳成指、创业板指数上述同类指标处于超卖区域,其中周J值已达98与97的高位区域,因此如果没有量能配合,市场出现阶段性回落的技术可能性将增加;而这种大阶段技术指标的高企,在量能有限的背景中,技术调整将随时出现且有一定周期性。

  总体来看,今日A股市场的下跌更多层面来自于市场因素,其由于阶段技术指标过高且主力资金净值持续为负、存量博弈中量能指标不佳等是其主要原因。由于新股高估值体量仍在继续且不断形成解禁冲击,因此对于目前市场,投资者须密切关注各类资金额变化而定,策略上采取战术与战略的谨慎结合为宜。

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