神奇!覆巢之下亦有完卵 周期股演绎“独善其身”,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

金投资讯

神奇!覆巢之下亦有完卵 周期股演绎“独善其身”
2017-09-26

  自9月14日,沪指刷新3391.64点阶段性高点,随后跳水,形成阴包阳的看跌形态以来,并未继续朝着3400点进攻,反而调转枪头,指数整体弱势震荡,个股表现不尽如人意,重心逐步走低。

  神奇!覆巢之下亦有完卵

  尤其是昨日(9月26日),受周末楼市调控政策影响,房地产板块重挫,多只房产股跌停,打乱股指整理节奏,多数热点题材哑然熄火,致使三大股指出现重心再度下移的状态。

  今日A股市场延续低迷,一方面,昨日相对强势的食品饮料、通信也略显颓势;另一方面,随着马上临近双节,市场交投不活跃现象,投资者情绪或将更加谨慎。

  特别是,次新股龙头“中科信息”在几经波折之后,终于撑不住,今日以跌停告终。龙头跌停,其他次新股纷纷跟风大跌,截止收盘,众源新材联合光电创业黑马建科院等十余只次新股跌停,整个板块遭到重创。

  随着市场连续的调整,外资近两天也呈现了净流出的状态。昨日沪股通净流出18.34亿元,今日沪股通净流出1.01亿元,并且,两市主力资金也由净流入转变为净流出的状态。

  覆巢之下,安有完卵?事实证明,天无绝人之路,钢铁、有色、煤炭等周期股逆势大幅上涨。巨丰投顾表示,强周期护盘明显,投资者可以借助盘中调整重点关注有业绩支撑的低价小盘股和回调到位的大蓝筹。

  年初以来,环保政策密集出台,环保督查力度、广度在不断升级。近日,河南省发布了《2017-2018年秋冬季工业企业错峰生产实施方案(征求意见稿)》,明确提出对全省钢铁、焦化、电解铝、氧化铝、有色再生企业等行业实施错峰生产。

  在去产能和环保整治双轮驱动下,周期产品掀起涨价潮。其中,包括煤炭、钢铁和有色等周期性行业,这也进一步促进周期股业绩的提升。

  周期股演绎“独善其身”

  截止收盘,煤炭、钢铁、稀有金属等板块涨幅居前。煤炭股方面,宝泰隆涨停,大同煤业涨逾5%,陕西黑猫涨近5%;钢铁股方面,柳钢股份方大特钢新钢股份南钢股份等都有不同程度涨幅;稀有金属方面,寒锐钴业涨逾5%,炼石有色翔鹭钨业西藏矿业等都有所表现。

  山西证券表示,供给侧改革及国企改革在整个十三五期间都将是国家大计,而煤炭板块国企央企居多,是改革的重点标的之一,将持续受益,其中山西煤企国改尤为受到国家和地方政府的重点关注,建议投资者可逢低布局。

  具体投资机会可继续从两方面入手寻找:第一,山西国改主题,可重点关注大同煤业西山煤电潞安环能等,逢低布局。第二,盈利改善而目前估值较低个股,如陕西煤业山煤国际中国神华等。

  东方证券指出,从中长期来看,周期板块的投资机会依旧看好,主要原因在于:

  (1)周期行业(钢铁/煤炭为主)上市公司盈利改善的持续性很强。短期来看,下半年周期行业盈利改善无虞,部分公司三季度单季度的业绩甚至超越上半年业绩。中长期来看,从前期的供给侧结构性改革、环保督查、价格上涨,到未来的行业内进一步整合、企业减负等,利好未来 2-3 年盈利改善。

  (2) 从供需角度来看,虽然大企业的产能受影响较小,但整体行业无论是钢铁还是煤炭整体产能增加的可能性不大,因此在供给缺乏弹性的条件下,行业供需紧平衡的基本格局未变,供给侧改革政策红利依旧存在。

  (3)行业整体 ROE 持续修复:看好周期行业去杠杆持续深化、资产运营效率提高以及毛利和现金流的持续改善,从而带动龙头的估值进一步抬升。

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