罕见增持 市值为历史最高,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

金投资讯

罕见增持 市值为历史最高
2017-09-19

  国家队此前曾连续五个季度持平,2017年第二季度直接入市持股市值的额度达到31654.77亿元,比2017年第一季度的28411.58亿元,增加了3243.19亿元,增加幅度为11.42%,为历史最高。相比第二季度大盘的累计跌幅0.93%,表现为增持迹象。国家队2017年第二季度共计持股58725880.60万股,比2017年第一季度的56730827.97万股,增加1995052.63万股,增加幅度为3.52%。

  表1显示,国家队2017第二季度所持股票只数达到1213只,比2017第一季度的1137只,增加76只,为2016年三季度以来最多。其中,国家队新进的股票数量为106只,比2017第一季度的60只,增加46只,为历史第三多。被减持的股票数量为96只,比2017第一季度的428只减少332只,为2015年四季度以来最少。被增持股票数量为425只,比2017第一季度的92只增加333只,为历史第二多。持平的股票数量为586只,比2017第一季度的557只,增加29只,为2016年第四季度以来最多。可见,第二季度国家队持股只数增加,增持、新进只数处于历史高水平,持平的股票数量占到持股总数的四成多。

  从表1行业偏好上看,国家队连续九个季度保持对金融行业市值第一名的位置。2017年第二季度持有的此类行业股票数量为50只,比2017第一季度的48只,增加2只。2017年第二季度持仓市值为23531.07亿元,比2017年第一季度的21925.82亿元,增加1605.25亿元,增加幅度为7.32%。对比大盘跌幅,出现增持迹象。其中,保险有4家(中国人寿中国太保新华保险被增持,中国平安被减持)。信托业3家(安信信托被增持,陕国投A被持平)。券商26家(方正证券东兴证券东吴证券华泰证券光大证券国投安信兴业证券海通证券招商证券国金证券太平洋西南证券中信证券东方证券申万宏源广发证券国信证券国元证券西部证券被增持,国泰君安中国银河被新进,国海证券锦龙股份东北证券山西证券被持平,长江证券被减持)。银行18家(南京银行平安银行北京银行华夏银行民生银行浦发银行光大银行兴业银行招商银行中信银行交通银行建设银行中国银行工商银行农业银行被增持,被新进,宁波银行被持平,贵阳银行江苏银行被减持)。国家队对所持金融股整体增持,对所持个股多数看好。

  机械设备的持仓市值连续八个季度维持第二名的位置。2017年第二季度持有此类行业的股票有246只,比2017年第一季度的234只增加12只;2017年第二季度持仓市值为1580.83亿元,比2017年第一季度的1301.22亿元增加279.61亿元,增加幅度为21.49%,对比大盘累计跌幅呈现大幅增持状态。这些公司中,电器机械有75家(特变电工青岛海尔格力电器金风科技汇川技术美的集团上海机电阳光照明阳光电源首航节能德赛电池卧龙电气海信科龙四方股份骆驼股份上海电气深圳惠程、小天鹅A被增持,欣旺达恒顺众昇大洋电机中国动力聚隆科技、东北电气、老板电器中环股份被新进,锐奇股份九阳股份麦迪电气经纬电材飞乐音响东方电气中利集团良信电器新宝股份海洋王双良节能浙富控股中环装备惠而浦*ST天成佛山照明置信电气温州宏丰金杯电工、睿康股份、北京科锐浙江美大冠城大通德豪润达大连电瓷长高集团天际股份地尔汉宇太阳电缆双杰电气龙源技术奥特迅江特电机东方电缆金莱特全信股份通光线缆雄韬股份美菱电器乐金健康和顺电气科泰电源拓日新能贤丰控股被持平,凯发电气中元股份许继电气陕鼓动力思源电气被减持),交通运输设备类的有48家(宇通客车华域汽车中国中车中国重汽三一重工上汽集团万向钱潮长安汽车中航电子中航飞机一汽轿车航发控制中船防务航天机电航发动力江铃汽车小康股份长城汽车中航机电比亚迪福田汽车宁波华翔东风汽车潍柴动力被增持,美晨科技潍柴重机远东传动中直股份洪都航空被新进,江淮汽车海马汽车富奥股份跃岭股份鼎汉技术力帆股份兴民智通松芝股份精锻科技博云新材万里扬宗申动力华菱星马新朋股份贝瑞基因云意电气被持平,天汽模均胜电子方大特钢被减持),普通机械类的有34家(盾安环境三花智控中核科技被增持,华西能源新筑股份被新进,泰胜风能杭锅股份中联重科湘电股份纽威股份、智慧农业、博深工具晋亿实业大连重工中航重机郑煤机天马股份山东章鼓西仪股份天翔环境杭氧股份轴研科技南通锻压华东重机中泰股份云内动力力星股份蓝科高新被持平,新莱应材康跃科技广东鸿图百利电气聚龙股份威孚高科被减持),专用设备有74家(软控股份和佳股份*ST一重大族激光安徽合力太原重工广日股份豪迈科技尚荣医疗中国船舶鱼跃医疗振华重工中信重工北方导航中国重工市北高新京运通兰石重装光电股份天地科技被增持,乐普医疗神雾环保环能科技巨轮智能*ST锐电隆鑫通用被新进,博晖创新天桥起重阳普医疗*ST墨龙宝色股份宝莱特山推股份楚天科技千山药机迪瑞医疗石化机械天业通联劲拓股份迦南科技徐工机械机器人达刚路机三丰智能成飞集成雪浪环境三垒股份中际装备森远股份智慧松德金轮股份金雷风电冀凯股份赛象科技通裕重工中原特钢金石东方先导智能平高电气科新机电天龙光电天顺风能厚普股份宝德股份广电运通北玻股份华宏科技慈星股份御银股份*ST厦工斯莱克被持平,汇金股份新华医疗柳工被减持),仪器仪表有15家(聚光科技奥普光电被新进,东华测试苏试试验汇中股份威尔泰雪迪龙华明装备先锋电子正业科技南华仪器康斯特埃斯顿诚益通被持平,安科瑞被减持)。国家队对机械行业整体大幅增持,对所持电子行业的个股多数看好。

  采掘业的持仓市值由连续五个季度处于第三名的位置。国家队2017年第二季度所持此类行业的股票有45只,和2017年第一季度的45只一样;持仓市值761.28亿元,比2017年第一季度的666.03亿元增加了95.25亿元,增加幅度为14.30%。对比大盘跌幅,呈现增持迹象。这些公司中,黑色金属矿采选业有2家(海南矿业被增持,西藏矿业被持平)。煤炭采选业的有23家(中国神华广汇能源山煤国际陕西煤业安源煤业被增持,潞安环能中煤能源靖远煤电恒源煤电开滦股份冀中能源西山煤电阳泉煤业神火股份露天煤业*ST大有大同煤业*ST平能*ST郑煤被持平,平煤股份兖州煤业永泰能源昊华能源被减持)。石油和天然气业有8家(海油工程、金鸿能源、中海油服中国石化洲际油气中国石油被增持,仁智股份潜能恒信被持平)。有色金属矿采选业的有12家(紫金矿业格林美山东黄金广晟有色洛阳钼业中金黄金金钼股份西部矿业被增持,湖南黄金盛达矿业驰宏锌锗中色股份被持平)。国家队对采掘业行业整体增持,对所持子行业的个股多数看好。

  表1:国家队股票持仓状况和行业情况汇总

时间所持股票数量增持减持新进持平持仓市值最高的前三个行业2015年二季度70511金融石化石油2015年三季度14048013942金融机械设备建筑业2015年四季度132646414662591金融机械设备建筑业2016年一季度125417513445900金融机械设备建筑业2016年二季度123641412755640金融机械设备采掘业2016年三季度11807946548588金融机械设备采掘业2016年四季度117434223269531金融机械设备采掘业2017年一季度11379242860557金融机械设备采掘业2017年二季度121342596106586金融机械设备采掘业

  数据来源:wind,西南证券整理

  2017年第二季度国家队持股市值较大的前十家上市公司,见表2。和2017年第一季度相比,中国银行工商银行农业银行新华保险光大银行中信证券中国中车招商银行中国人寿被增持,中国平安被减持。持股占流通A股比例最高的是中国银行,比例为93.89%,所持流通A股的国家队机构为中国证券金融股份有限公司增持,南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金新进,易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金、中央汇金资产管理有限责任公司、中央汇金投资有限责任公司持平。和2017年第一季度相比,中国银行工商银行农业银行新华保险中国平安光大银行中信证券中国中车招商银行中国人寿共9只股票维持“前十”的位置。招商银行新入围,建设银行退出“前十”。

  表2:国家队第二季度持有市值前十名的股票

代码名称持有市值(万元)持股比例(%)变动比例(%)2017年第一季度“前十”601988.SH中国银行73219362.0193.89%0.04%中国银行601398.SH工商银行68052311.7348.08%0.03%工商银行601288.SH农业银行48600934.7246.95%0.02%农业银行601336.SH新华保险5776798.2753.89%0.86%光大银行601318.SH中国平安5745241.6710.69%-0.27%新华保险601818.SH光大银行4943259.7430.66%0.42%中国平安600030.SH中信证券3152385.0118.87%1.57%中信证券601766.SH中国中车2949418.2512.72%2.39%中国中车600036.SH招商银行2330160.554.72%0.20%中国人寿601628.SH中国人寿2029468.293.61%0.04%建设银行

  数据来源:wind,西南证券整理

  表3显示,2017年第二季度国家队持股占流通A股比例最高的前十只股票持股比例都在18%以上。其中,中国银行新华保险工商银行农业银行建设银行光大银行美邦服饰特变电工中信证券被增持,经纬电材被持平。持股比例最高的是中国银行。持股比例增加最多的是特变电工,增加了2.68个百分点,中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金A、工银瑞信基金公司-工银瑞信中证金融资产管理计划、易方达基金公司-易方达中证金融资产管理计划、中欧基金-中欧中证金融资产管理计划、华夏基金公司-华夏中证金融资产管理计划、大成基金公司-大成中证金融资产管理计划、博时基金公司-博时中证金融资产管理计划、银华基金公司-银华中证金融资产管理计划、嘉实基金公司-嘉实中证金融资产管理计划、南方基金公司-南方中证金融资产管理计划、广发基金公司-广发中证金融资产管理计划增持,嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金、南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金被新进。和2017年第一季度相比,中国银行新华保险工商银行农业银行建设银行光大银行经纬电材美邦服饰共8只股票维持“前十”的位置。新入围的有特变电工中信证券新华医疗龙洲股份退出“前十”。

  表3:国家队第二季度持股占流通A股比例最高的前十家公司

代码名称持股比例(%)变动比例(%)2017年第一季度“前十”601988.SH中国银行93.89%0.04%中国银行601336.SH新华保险53.89%0.86%新华保险601398.SH工商银行48.08%0.03%工商银行601288.SH农业银行46.95%0.02%农业银行601939.SH建设银行33.23%1.14%建设银行601818.SH光大银行30.66%0.42%光大银行300120.SZ经纬电材27.38%0.00%经纬电材002269.SZ美邦服饰19.38%0.04%美邦服饰600089.SH特变电工19.15%2.68%新华医疗600030.SH中信证券18.87%1.57%龙洲股份

  数据来源:wind,西南证券

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