机构论市:两大新热点有望引爆新行情,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

金投资讯

机构论市:两大新热点有望引爆新行情
2017-09-04

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  科德投资:两大新热点有望引爆新行情

  周一市场依然延续了比较强的势头,虽然指数涨幅不大,但是个股的热点比较多。钢铁、机器人和金控题材个股的表现异常出色。整个市场的成交量也保持在近期比较好的状态。创业板以及中小板今天的走势也不错,整个市场开始呈现出普涨的格局,从今天的市场走势来看,有一些新热点出现。

  一、节假日概念开始火爆

  今天两市当中涌现出了一些新的概念股。与之前几个交易日不同的是市场当中除了资源股继续火热之外,还涌现出了旅游等新兴题材。说到旅游,这跟接下来的九月十月的节假日旺季即将到来有关。九月十月是我国比较重要的节假日,在这期间,市场的消费会有明显的提升,旅游是一个明显的受益者。旅游行业当中,受益的不仅仅是旅游公司和经典,航空公司也会因为出行人数的增加而获得收益增加的机会。

  除了旅游之外,消费也是节假日到来的受益者。今年市场当中除了酒水和食品等传统的消费品种之外,更值得关注的是高端消费。在高端消费当中,我们认为首饰的消费最值得关注,对比去年年底来说国际金价有所回调,这对购买者来说是一个重要的吸引力。国庆是传统的婚嫁高峰期,对于首饰的需求也会提升,两市当中一些具有较好的设计能力的首饰公司的机会值得关注。

  二、关注期货概念股

  期货概念股也是近期被市场轻视的一个优秀题材。近期国际国内大宗商品期货价格变化较大,其中伦铜价格创下三年以来的新高,国内钢价和煤炭价格也节节攀升。期货品种价格的大幅波动对于期货公司来说是一个明显的利好。在期货价格大幅波动之下,期货市场的参与和交易活跃度将会大大提升。以此作为大背景,我们认为期货公司的投资机会逐步涌现。

  除此之外,原油期货近期开通的呼声较高。原油作为全球交易最为活跃的品种,一旦国内开通期货交易,将大大刺激期货公司的经纪业务收益。

  中证投资:A股持续走强或与一因素有关

  9月4日,沪深A股市场总体呈深强沪弱格局,“中小创”表现强于主板,非银行金融和钢铁等权重板块走弱,对主板市场形成一定压制。上证50指数全天多数时间小幅下跌,沪综指则以小幅红盘强势震荡为主。与此同时,创业板表现抢眼,创指涨逾1%,盘中创下1888.98点的本轮反弹新高。盘面上,板块轮动特征明显,前期表现抢眼的周期股冲高回落,题材热点板块依旧不少。

  截至下午收盘,上证综指报3379.58点,上涨0.37%;深证成指报10962.85点,上涨0.76%;创业板指报1883.62点,上涨0.98%。成交方面,两市成交合计超过6000亿元,创业板明显放量,沪市交易量略有下降。

  板块和个股方面,“国庆”和“中秋”双节将至,投资者开始挖掘餐饮旅游板块机会,行业指数一度涨逾4%,领涨两市;在线旅游指数亦在概念板块中涨幅居首;次新股板块今日现弱势回调,指数跌逾2%,领跌两市概念指数。次新股龙头中科信息终于结束连板走势,收盘上涨不足4%,且出现放量走势。

  分析人士认为,人民币升值、市场流动性向好、上市公司业绩改善等因素,对于A股市场形成多方位支撑,后市A股仍有向上空间。

  从资金面来看,尽管今日央行暂停公开市场操作,实现公开市场净回笼1400亿,但银行间关键期限资金利率仍延续下行,显示跨月后的货币市场流动性继续向好。有分析认为,近期A股市场的持续走强,与人民币升值带来的流动性增量不无关系。

  数据显示,在刚刚过去的8月份,人民币兑美元汇率创下2005年汇改以来的最大单月升值幅度。今日,人民币兑美元中间价调升241基点报6.5668,再次刷新逾一年高点。中金公司首席经济学家梁红认为,接下来几个月中,中国外汇流出转向的可能性很高,开源证券高级策略分析师杨海认为,美元走弱、人民币升值、境外资金持续流入,是过去几个月A股市场震荡走强的核心原因之一,未来A股市场依然能享受这种“新兴市场溢价”。

  中银国际认为,从估值、业绩和市场情绪三个方面,创业板反转条件已经具备。估值方面,当前创业板估值(42倍)已经大幅低于均值下沿(49倍);创业板在业绩上也支持反转;两融余额连续提升显示市场情绪明显升温,显示在市场偏好提升。

  西南证券也表示,将外延并表业绩、温氏股份乐视网全部剔除,2015年、2016年、2017年创业板中报的业绩增速分别为6.3%、21.5%、25.2%,创业板业绩不但不像表观业绩增速那样大幅下滑,反而呈现高速增长态势,可见创业板内生增速强劲。

  总体而言,分析人士认为,近期市场成交量已恢复至5000亿以上,有利于场外资金回流并推动行情向纵深发展。建议投资者借盘中调整逐步加仓,重点关注高成长中小创及低估值大蓝筹,但要控制仓位,短线不宜追涨。

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