券商称周期股第二波行情将现 最看重四板块投资主线,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

券商称周期股第二波行情将现 最看重四板块投资主线
2017-09-04

  券商称周期股第二波行情将现

  最看重这四板块的投资主线

  本轮行情上行动能,向二线周期蓝筹股,向三线成长题材股扩散,这与“国家队”持股变动相吻合,市场主线仍然以周期、白酒、大金融、苹果产业链为主

  上周沪指围绕在3300点之上震荡调整,市场热点分散,周振幅为1.37%。对此,有机构分析师认为,市场短期承压,走出震荡调整之势,但仍处于合理范围,毕竟近期连续上涨积蓄了一定的获利盘,市场虽有抛压,但是还未引发集体恐慌,整体上升格局并未改变。在操作上,关注沪指下方3330点附近缺口的支撑;在板块方面,关注创业板中低估值、业绩增长的优质个股,但一定不要追高。

  对于后市A股市场的走向,多数券商表示,随着沪指连续上攻,短期市场有获利盘了结的需求,不排除沪指在3300点反复震荡,洗盘休整逐步夯实。

  东北证券表示,经济企稳持续,则市场风格仍将主要围绕传统板块,而非新兴成长。创业板指数自8月以来跑赢主板主要是由于资金从周期流出,以及叠加市场情绪亢奋,表现为次新股等高弹性成长股上涨,而按照盈利、估值、市值三个因素选择的“中小创漂亮50”当时则跑输创业板,但近期这一情况出现改变。而经济超预期情绪不再,叠加政策对短期商品价格上涨过快的引导,以及存量资金市场下周期板块成交占比持续偏高,周期板块的配置性价比至少短期是下降的。消费和金融板块的配置更符合基本面环境的状态,随着金融板块成交占比也逐渐上升,消费板块的配置性价比仍然较好,家电、食品饮料、医药、商贸等板块均有望获得接下来的轮动机会。

  华泰证券表示,市场情绪有所转暖。受钢铁股三季报预告出炉,钢铁板块表现强势,带动煤炭、有色等类似“供给侧”逻辑股票上涨。对环保限产可持续的预期逐渐增强,未来还会依靠行政命令控价限产,对周期品逻辑认可提升,周期品的第二波行情即将出现。伴随而来的是国企改革和进一步的国进民退,在配置上,应当优选具有竞争优势的优质国企。要关注三四季度是否出现市场风格切换,以及成长股和民间配资情况,这都可能是风险偏好提升的先行指标。

  华泰证券还表示,指数突破3300之后的空间还需要持续观察量能的变化,市场主线仍然以周期、白酒、大金融、苹果产业链为主。券商股的弹性大,会逐渐择机加仓。对于周期板块的上游,包括煤炭等和中游,包括钢铁电解铝等的持续性都比较看好,保险和银行长期看好,此外还会继续关注中报行情和优质次新股。

  方正及银河证券建议投资者,逢低关注国改、券商、轻工及底部右侧放量股,控制仓位,不要追高。信达证券则表示,目前中上游行业的表现依然具备数据支撑,表现的空间依然存在,建议关注行业价格数据和库存数据。

  券商看盘

  银河证券:

  短期有获利盘了结需求

  银河证券表示,近日两市迎来分化,总体是一个调整的走势,沪指持续收于3300点上方,印证了突破前期箱体的有效性,但市场热点较为散乱,多空分化明显,接下来市场压力并不轻松。同时由于处于重要会议前夕,市场上维稳和监管并存,这意味着股指连涨的概率较低,所以整体上还会是震荡反弹的格局。一方面沪指通过前几个交易日的上涨,涨幅较大,存在回调压力,并且从KDJ指标来看,目前有高位钝化的走势,短期指数或将迎来回调。另一方面在8月29日,整体市场出现缩量的情况下,银行板块上涨推动了沪指上行,沪指上行依赖于有限的资金在权重股上的博弈。在上证综指突破3300点之后,后续关注的焦点应是能否吸引增量资金持续入市。如果仍然缺乏增量资金进场,不排除沪指再度回到3300点附近震荡整理,后期需关注市场会否带来场外资金流入。

  展望后市,随着沪指连续上攻,目前指数偏离5、10日均线较远,短期市场有获利盘了结的需求,要控制仓位,不要追高。

  方正证券

  战略性看多股市结构性牛市

  方正证券表示,随着中报公布接近尾声,越来越多的迹象表明,“国家队”资金流向200多家中小创,尤其是中小创中的绩优蓝筹股受到青睐。除流动性、指数性、安全性因素外,细分子行业龙头盈利能力也是吸引“国家队”重返中小创的内在因素之一。本轮行情上行动能,也从之前“上证50”的单一性,向二线周期蓝筹股,向三线成长题材股扩散,这与“国家队”持股变动相吻合,它宣示了市场不变的投资理念,那就是“跌出来的机会,涨出来的风险”,这也是为什么我们在本轮行情中,一直坚持“左侧选股,右侧交易”的投资思路,并在实践中得到了市场检验。操作上,轻指数、重个股、不追高,逢低关注国改、券商、轻工及底部右侧放量股,回避股价高高在上的个股。

  经过6年多市场出清,叠加“供给侧”改革和环保督查,中国经济正站在新周期的底部和起点上。新周期的核心是:产能周期的第三个阶段,产能出清、行业集中度提升、剩者为王、企业盈利改善、银行不良率下降、资产负债表修复、为新一轮产能扩张蓄积能量。产能出清新周期对资本市场的含义是:战略性看多中国经济和股市结构性牛市,不要倒在黎明前。

  信达证券:

  周期股投资更应关注行业数据

  市场在争议中不断前行,信达证券表示,虽然7月份宏观数据低于6月份,但市场对于经济周期的争论并未停歇。从市场演绎的角度看,不讨论是否进入经济新周期,而关注市场上数据变化,包括宏观和中观数据。当行业数据发生趋势性变化,则意味着市场的演绎逻辑发生改变,行情也会随之而变。

  从宏观数据看,经济下行压力似乎逐渐加大,7月份数据相对6月几乎全面回落。从资金来源角度分析,受到债券融资下降等因素影响,下半年基建回落压力同样较大。但整体而言,目前7月经济数据仍然处于1~5月的中枢位置,鉴于2017年一二季度经济数据每月披露情况,市场也不乏分析人士认为,未来仍然存在向上可能。

  信达证券表示,整体来看,目前中上游行业的表现依然具备数据的支撑,表现的空间依然存在。宏观数据较为滞后,微观盈利数据频率较低,建议关注行业价格数据和库存数据。如果数据出现趋势性改变,则投资者需要提高警惕。

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