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救市资金首次盈利!证金两大招值得学习
2017-09-04

  由证金公司操盘的救市资金开始赚钱了!刚刚公布的上市券商中报透露,2015年7月底投入救市的券商专户到今年6月末已经出现1.21%的浮盈,而半年前还是亏损6.15%。救市资金两年来首次盈利,证金公司都做了啥?

  “救市国家队”的券商专户,是指2015年7月由证金公司牵头、国内21家券商组成的救市团队。这21家救市券商分别以2015年6月底净资产的15%出资、合计不低于1200亿元,用于投资蓝筹股ETF。随后不久,在8月29日第二波股灾发生后,监管部门将直接参与救市的券商扩大到50家,出资比例也增至2015年7月31日净资本的20%。这批资金共同交由证金公司专户进行统一运作和投资管理,因此券商并不清楚这笔资金的投资明细,而仅是在每季末收到证金公司提供的资产报告,从而确认该资产期末的公允价值。

  在2017年上市公司中报中,有17家券商提及了证金专户资金的数据,其公允价值已经全部超过投资成本,收益率从去年底的平均-6.15%,上升到中报的1.21%,半年时间,收益率上涨了7.36%。

  同时,这17家券商均提到,投资成本有所减少,而减少的金额,正好是2015年9月份这部分券商第二次向证金公司提供的资金,这表明,第二次救市资金已全部安然退出。

  自2015年7月6日国家队正式“扫货”至2017年6月30日,上证综指下跌了13.41%,沪深300指数下跌了5.64%。所以,国家队救市资金的炒股成绩不仅跑赢了大盘,也跑赢了沪深300指数。尤其从2016年底的6.15%的平均亏损到2017年中期的1.21%盈利,确有力挽狂澜的风范。

  那么,这半年,证金公司做了哪些动作,我们从中能否找到证金公司半年力挽狂澜的秘密所在?

  18家“准举牌”公司的横空出世

  东方财富Choice数据显示,2016年,证金公司持有388家上市公司股票,其中持股比例大于4%的只有4家,分别为北京银行(4.33%)、东方明珠(4.31%)、民生银行(4.06%)、航天信息(4.02%)。最高的北京银行也只是4.33%。

  而到了今年年中,东方财富Choice数据显示,证金公司持有上市公司流通股占比大于4%有49家,其中更有18家持股比例达到4.99%,直逼举牌线。这或许是证金公司的有意为之,必定持股比例控制在5%以内,既能充分表达对相关公司未来看好的观点,同时也可以避免举牌所带来的各种限制,进可攻,退可守。这其中有唯一一家举牌的公司,为雅戈尔,不过证金公司已经表示此系误操作。

  其实近些年,证金公司持股不是什么稀奇的事情了,证金公司举牌概念股也快销声匿迹了,可目前来看,证金公司“准举牌”概念股却横空出世,买而不举,给了市场更多的想象空间。这或许也是上半年,证金公司的一个创举了。

  证金藏身的30家中小创公司终现身

  在证金公司2016年末的持股名单中,东方财富Choice数据显示,证金以传统蓝筹股为重头。但这一情况在今年二季度有所变化,证金公司一方面大量增持券商银行,在准举牌的18家上市公司中金融股占了半壁江山;另一方面证金公司新进不少中小创业板个股,截至6月底,证金公司位列30家中小创公司前十大流通股东之列。

  从中不难看出,证金公司持有的中小创公司也大多业绩优异,其中亿纬锂能中期净利增长了1.6倍,而立讯精密、恒顺众昇、汤臣倍健神雾环保昆仑万维、美晨科技等中期净利增速均超过了50%。从市盈率来看,30只个股平均市盈率不到40倍。这也不得不说是一个值得参考的地方。

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