淡水泉随国家队围猎6只股票 王亚伟仍坚守三聚环保,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

淡水泉随国家队围猎6只股票 王亚伟仍坚守三聚环保
2017-09-04

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  2017年A股上市公司半年报披露完毕,明星私募的重仓股动作也随之浮出水面。《证券日报》基金新闻部记者观察淡水泉投资的持股发现,淡水泉选择在二季度大幅增持了歌尔股份、新进了正海磁材。截至9月1日,这2只个股在7月份以来分别上涨13.74%、37.44%,淡水泉也因增持和新进这两只个股而分别浮盈1.93亿元、6510.27万元。

  半年报显示,淡水泉持有的多只重仓股背后也出现了国家队的身影,共有6只个股同时被淡水泉和国家队持有。除此之外,王亚伟的千合资本则坚定持有三聚环保,在二季度选择新进了联明股份,同时退出了天保基建的前十大流通股东;成泉资本在二季度也有较大的动作,旗下几只产品纷纷退出了京汉股份前十大流通股东,与此同时大举买入次新股。

  淡水泉跟随养老金

  入手正海磁材浮盈3.21亿元

  半年报显示,淡水泉投资在二季度选择继续持有天士力招商轮船等个股;同时大幅增持了“心水股”歌尔股份以及太极集团中材科技;大举减持了复星医药万华化学等,退出了烽火通信。在今年二季度,淡水泉投资大幅新进的个股有:盛和资源正海磁材中国武夷中科三环等。

  格上理财一份研究报告称,淡水泉的持仓偏好和“国家队”很接近,该报告分析称,淡水泉赵军的风格是基本面研究、价值投资、逆向投资,先于市场发现机会,与社保等资金风格比较接近。《证券日报》基金新闻部记者据数据统计,截至9月1日,淡水泉和“国家队”共同持有的个股有6只:歌尔股份红太阳天士力万华化学招商轮船正海磁材。而正海磁材也正是养老金首次现身的2只个股之一。除此之外,淡水泉二季度刚刚退出的烽火通信,其十大流通股东中也出现了国家队的身影。

  淡水泉在二季度选择大幅增持的歌尔股份,7月份以来截至9月1日上涨了13.74%。在今年一季度末,淡水泉旗下共3只基金合计持有歌尔股份5112.1万股,在二季度,淡水泉增持该股2188.5万股达到7300.6万股。按照二季度末的持股数量和7月份以来歌尔股份的股价变动,7月份以来截至9月1日,淡水泉因持有歌尔股份而浮盈1.93亿元。

  此次淡水泉新进的正海磁材,7月份以来截至9月1日大涨37.44%。在二季度,淡水泉旗下3只产品新进正海磁材,分别位列前十大流通股东的第4、5、10位,合计持有该股1931.83万股,按照二季度末的持股数量和7月份以来正海磁材的股价变动,7月份以来截至9月1日,淡水泉因新进持有正海磁材而浮盈6510.27万元。业内人士分析称,正海磁材在7月份以来的大涨,与前段时间养老金的杀入而备受市场关注有着莫大的联系。

  王亚伟坚守三聚环保

  迎黑猫股份暴涨47.80%

  王亚伟的千合资本今年二季度持股也有着较大的变化,特别引人关注的是千合资本选择继续坚定三聚环保,并且持有北京城乡国美通讯黑猫股份等个股;新进的个股有联明股份,大幅增持的股票有华锦股份天威视讯等;第一医药大连热电歌华有线被王亚伟大幅减持,同时千合资本也退出了广电网络天保基建等个股的前十大流通股东。

  三聚环保在今年5月份股价大幅跳水,在短短两个交易日内市值缩水96.48亿元。据统计,7月份以来截至9月1日该三聚环保仍然有12.82%的下跌,二季度以来,该股已经暴跌了22.30%。而半年报披露千合资本旗下2只产品分别持有3802.512万股、1539万股,占流通股比例为2.78%、1.12%;业内人士称千合资本持有三聚环保持股数量大幅增加是因为4月份有分红送股,实际上王亚伟二季度坚定对三聚环保的信心,持股基本保持不变。

  值得注意的是,王亚伟在二季度继续持有的黑猫股份在7月份以来股价暴涨,截至9月1日涨幅已经达到47.80%。数据显示,千合资本旗下2只产品在一季度末合计持有黑猫股份1200.01万股,在二季度末持股数量不变,按照二季度末的持股数量和7月份以来黑猫股份的股价变动,7月份以来截至9月1日,千合资本旗下2产品因持有黑猫股份而浮盈4824.04万元。

  值得注意的是,二季度被王亚伟抛弃的天保基建,在二季度期间累计涨幅高达29.01%。具体来看,一季度末时,昀沣6号证券投资集合资金信托计划产品新进天保基建300万股成为其第十大流通股东,持股占比0.3%。该股8月29日公布的半年报机构投资者名单中,已经没有千合资本旗下产品的身影。这意味着,王亚伟在二季度对天保基建的离场,或许让他错失了585万元的收益。

  成泉资本大赚2.68亿元闪退

  二季度转战次新股市场

  今年4月21日,随着“雄安四大金刚”之一的京汉股份披露一季报,“押中”了京汉股份的成泉资本一战成名。但记者发现,到了半年报公布,成泉资本旗下几只产品已经全部退出了京汉股份前十大流通股东。同时,在二季度选择大举买入次新股。

  据京汉股份一季报显示,成泉资本旗下3只基金产品,大举进驻京汉股份前十大流通股东,并占据前三席,合计持有京汉股份2152.5万股,占总股本比例达到2.76%。而根据此前的报道,4月17日,华泰证券北京西三环北路营业部卖出京汉股份6.07亿元,如果按当日收盘价算,成交数量约为2309万股,与成泉资本的持股数量接近,也引来市场猜测。

  如果按照市场猜测,成泉资本是在4月17日大幅减持了京汉股份,那么在4月1日至4月17日期间,京汉股份暴涨90.17%。按照一季度末的持股数量和这段时间京汉股份的股价变动,4月1日以来截至4月17日,成泉资本旗下3产品因持有京汉股份而浮盈2.68亿元。而从4月18日至9月1日,京汉股份大跌42.60%,二季度末,该公司的前十大流通股东中已经没有了成泉资本的身影。

  成泉资本在退出京汉股份之后,二季度选择了大量新进次新股。半年报显示,成泉资本旗下产品二季度新进买入宜昌交运大丰实业顶点软件华立股份金陵体育凯普生物瑞特股份先达股份欣天科技瀛通通讯等个股。虽然这些股票分布在不同的行业板块,但几乎都是刚上市不久的次新股。

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