市场突破后银行回调 证券周期板块强势,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

市场突破后银行回调 证券周期板块强势
2017-09-02

  本期上证50指数涨2.58%,沪深300指数涨2.34%,上证指数涨2.73%,深证成指涨2.50%,中小板指涨2.82%,创业板指涨2.99%。整体上看,指数运行的风险较小但热点持续性有待考量,不宜一味追涨,拉长持仓周期为宜。

  市场综述

  本期(20170825-20170831)可统计的产品中主动股票型基金产品平均涨2.60%%,指数型产品平均涨2.64%%,混合型基金产品平均涨1.59%,债券型基金产品平均涨0.08%,保本型基金产品平均上涨0.14%,QDII基金产品平均上涨0.16%。

  股票市场方面,25日在银行和周期类权重股的领涨下,市场权重形成合力突破3300点,成交量略有放大。随后券商崛起叠加概念热点轮动,推动并维持指数,但指数在突破站稳后,带领股指突破阻力的银行股却出现了放量回调的情形。热点轮动速度依旧较快,配置广度不高又追求热点的投资者易出现眼花缭乱的情况。本期上证50指数涨2.58%,沪深300指数涨2.34%,上证指数涨2.73%,深证成指涨2.50%,中小板指涨2.82%,创业板指涨2.99%。整体上看,指数运行的风险较小但热点持续性有待考量,不宜一味追涨,拉长持仓周期为宜。

  从申万一级行业指数来看,28个行业中仅有1个行业收盘下跌,赚钱效应增大,上周涨幅第一的家用电器本期成唯一收跌的行业,周期类和大金融等权重行业本期表现较好,涨幅前三的行业分别为钢铁,有色金属和非银金融,分别上涨7.34%,6.08%和5.58%;涨幅居后的的行业为公用事业,国防军工和家用电器,分别涨0.53%,0.21%和-0.41%。

  债券市场方面,本期央行通过公开市场逆回购操作投放2800亿,逆回购到期6400亿,共实现3600亿的货币净回笼,连续两期实现净回笼。银行间1日和7日质押式回购利率本期内下跌,周四分别报3.1646%和4.0733%,分别较上期末涨14.88bp和涨44.36bp。债券指数中,中证全债微跌0.1%,中证国债跌0.04%,中证金融债跌0.14%,中证企业债微跌0.11%,转债市场本期涨幅较大,本期中证转债涨2.54%。

  海外市场方面,美元指数持续弱,本期跌破93,收盘92.77,人民币继续大涨,本期收盘6.58。黄金在美元指数下跌的提振和朝核地缘政治升温的催化下,顺利突破1300,收盘1321美元/盎司,黄金涨2.3%;布伦特原油涨1.5%。海外股指方面以震荡走高为主,恒生指数涨2.09%;纳斯达克综指涨1.54%;标普500指数涨0.76%。

  本期各类基金业绩

  股票主动型基金:主动股票型基金中净值上涨的基金占比99%,收益率分布在8.67%到-0.78%。赚钱效应较前一期显著上升。量化型基金全部取得正收益,90%的沪港深类基金净值上涨。创金合信资源股票A涨幅最大,鹏华医药科技跌幅最大。

  股票指数型基金:指数型基金中净值上涨的基金占比约99%,收益率分布于9.15%和-0.23%之间,周期和证券涨幅居前。其中涨幅前三的基金为招商中证煤炭,国泰中证全指证券公司ETF和南方中证全指证券ETF,分别上涨9.15%,9.06%和9.00%。跌幅前三的基金为医药行业和中证财通中国可持续发展100指数增强C,医药ETF分别涨0.006%,0%和-0.23%。

  混合型基金:偏股混合型平均涨1.71%,偏债混合型平均上涨0.56%,股债平衡型平均涨0.98%。表现居前的基金为金鹰核心资源和海富通国策导向,分别上涨10.49%和9.11%。表现居后的基金为广发鑫盛18个月定开混合和易方达丰惠混合,分别下跌0.09%和0.19%。

  债券型基金:可转债本周上涨,平均上涨1.92%。整体来看,涨幅居前的基金为富安达增强收益A和交银裕兴纯债债券A,本期涨幅分别为3.27%和2.99%;跌幅最大的基金为博时月月薪定期支付债券和西部利得祥逸债券C,本期下跌0.53%和2.77%。

  QDII基金:QDII型基金中净值上涨的基金的比例为55%,收益率分布区间为(3.66%,-3.77%),QDII型基金整体表现不如A股。表现居前的基金为广发生物科技(QDII)(美元)和易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元,分别上涨3.66%和3.65%。表现较差的基金为嘉实原油和国泰商品,分别下跌3.03%和3.73%。

  截至2017年8月31日,货币市场基金中短期理财基金和其他基金7日年化收益率分别为4.08%、4.01%。

  基金投资

  偏股型基金:市场环境继续趋于友好,投资者信心和风险偏好明显提升,两融余额和市场成交量数据均创出自去年11月以来新高,股指突破3300点关口之后,乐观情绪再度被点燃,叠加经济稳中向好、货币政策稳健预期存在,股指在短期内仍将延续反弹,基于对中短期市场适度乐观的看法,建议投资者继续参与偏股型基金投资。

  QDII基金:欧美股市在经济复苏和上市公司盈利改善驱动下维持强势,全球股票市场大体表现稳定,仍可以继续配置股票类资产。美元趋势性走弱,市场不确定性催生避险需求,黄金价格不改震荡上行趋势,可继续参与黄金基金,原油基金可以区间高抛低吸思路来参与。

  货币基金及短期理财:受益于金融去杠杆,市场资金利率中枢稳步上移,货币基金收益率持续回升,货币基金投资价值提升,低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。

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