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水皮杂谈 此周期非彼周期
2017-09-02

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  屈指数来,满打满算,一共二十八个交易日,套用一句央视解说员的话来说,留给中国投资者会前炒作行情的时间不多了,本来这就是今年脉冲行情不断的重要原因,现在随着这一重要时刻的临近,一切都将归于平静。

  暴跌显然是大家不能接受的,而要避免暴跌的发生,办法之一就是避免暴涨的发生,所谓没有暴涨就没有暴跌,市场波动自然就在相对稳定之中。

  标志之一就是国家队在二季度的动作,据各大券商的中报显示,当年参与二轮救市的资金已经基本回到账上,这部分可能涉及2000亿左右的一半,即1000亿左右,涉及50家券商,按净资本的20%出资交证金公司进行权益类证券投资,剩余的账面公允价值仍然有1%多的浮盈,而2000亿的公募基金也全部处于盈利状态,累计浮盈374亿,累计收益18.72%。

  2015年6月A股发生股灾,为稳定市场,国家队分为两批次进场,总投入大概在1.3万亿左右,共买入股票1363家,覆盖A股半数公司,按2015年数据看,证金公司炒股均处于浮亏状态,约4.9%,而自2015年7月6日证金入场正式“扫货”至2016年来,上证综指下跌9.55%,沪深300指数跌幅3.99%,跑赢大盘,但是输给沪深300,按2016年数据看,证金公司浮亏依然达6%,但是同期上证下跌15.82%,沪深300指数下跌14.82%,形势的变化出现在2017年的一季度和二季度,随着上证50%的屡创新高,市场形成了漂亮50PK要命3000的格局,蓝筹指标股大涨特涨,大金融尤其银行、保险均创出5178点以来的新高,周期股“煤飞色舞”,这些均与国家队持仓高度吻合,救市资金不但解套而且略有盈余,见好就收不但是救市资金的操作原则同时也是把市场还给市场的应有之意,否则,救市就会变成割韭菜,与稳定市场的初衷就背离了。

  国家队资金的变现为什么却没有影响行情的发展呢?很重要的原因,这部分资金本来就是券商的资金,哪里来又到哪里去,所以不存在流失的问题,顶多就是换股而已。而券商的资金相对而言操作更激进,当然随着国家队手中筹码的减少,证金在市场的操作会更加隐秘,最新数据表明,证金增持的20多家公司中普遍在4.9%左右,低于举牌线,呈现出“持而不举”的特征,进出更为灵活,毕竟国家队的钱也不是天上掉下来的,更多的是借来的,也是有成本的,国家队不忍割韭菜,但是投资者也不能把国家队当韭菜割,这于情于理都解释不通。

  从A股讲是如此,进入了一个市场自我调节的新周期,行政干预的行情应该是画个句号了,从此李逵淡出江湖,打着李逵招牌的十有八九是骗子,不管是借题发挥也好,装疯卖傻也好,大家心中明白就好。

  但是这个新周期跟宏观经济的周期不是一个概念,最近市场争论的“新周期”引起各方关注,8月25日《经济时报》发表“全面客观看待经济形势新的变化,兼谈关于新周期的讨论”,8月26日《人民日报》二版全文转载,作者署名金里伦,文章指出,最近经济界人士对当前我国经济有不同分析,也有不同说法,这是正常的,不过,全面客观地分析判断,则不可就“事”论“势”,对于经济新周期的讨论,亦应适当划分一些界限,经济形势出现的新变化,这里不再转述,只说结论,那就是,对“经济新周期的讨论,我们赞同严谨的学术态度,赞同深入的调查研究,不赞同从概念到概念”,“特别不赞同通过炒作概念,炒说法,去吸引眼球,造成不良导向”,应该讲的非常清楚了吧?!

  中国经济从新的道路上走来,又将向哪里去?答案是继续在新的道路上继续走下去,中国经济新常态正在进行时。

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