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中信建投策略:中小创绩优成长股或承接市场热点(附金股)
2017-09-01

  策略9月市场及配置观点

  混改落地和国企利润改善,金融风险有所缓释,市场风险偏好或受提振,流动性尚无明显新扰动,但经济运行韧性有所减弱,大盘亦行至阶段高位,市场将从向上拓展转向震荡市.

  金九银十和环保限产的催化不能忽视,但周期品估值上冲后,“冲锋陷阵”的动力在减弱;市场轮动将趋于均衡,中小创板块的绩优成长或承接市场热点转移;环保限产催化对周期仍有催化;金融去杠杆阶段性成效显现,基本面改善、估值合理的大金融板块仍具有配置价值。

  配置上,建议均衡配置,关注超跌绩优成长,大金融仍是必备品种,周期建议围绕环保限产挖掘景气品种(煤改气、大气治理、水环境治理、化工、煤炭、有色、建材优选品种);主题上,建议继续关注国企改革(混改推进、央企重组、地方国改提速)、京津冀一体化(下半年重要节点催化)等。

  9月金股组合:万科A、招商银行华泰证券华侨城A、兴发集团迪森股份云南白药祁连山神火股份阳光电源中兴通讯康旗股份晨光文具中航光电欧普康视

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  金股组合及行业配置观点

  2

  比较思考

  3

  市场展望

  4

  估值比较

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