晨会精华:周期品逻辑认可提升 第二波行情或即将出现,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

晨会精华:周期品逻辑认可提升 第二波行情或即将出现
2017-08-31

  周三A股市场震荡最终小幅收跌,中小创略强于主板,结构上钢铁、有色、采掘涨幅居前,银行、公用事业、非银金融涨幅居后,主题板块国企改革涨幅居前,次新股和福建自贸区涨幅居后。全市场成交额昨日维持在5600亿元左右,连续两日较周一达到的6400亿成交高点出现回落,未能站稳高位。今天券商晨会上,分析师表示,对周期品逻辑认可提升,第二波行情或即将出现,同时关注三四季度是否出现市场风格切换,增加对成长股的关注。

  华泰证券

  沪指全天震荡,深指拉升后高位持续,市场情绪有所转暖。受钢铁股三季报预告出炉,钢铁板块表现最为强势,带动煤炭、有色等类似供给侧逻辑股票大幅上涨。客户对于环保限产可持续的预期逐渐增强,未来还会依靠行政命令控价限产,对周期品逻辑认可提升,更多投资者愿意相信周期品的第二波行情即将出现。部分客户认为上游价格上涨会向中下游传递,后续中游也有可能出现供给侧改革的情况,伴随而来的是国企改革和进一步的国进民退,配置上应当优选具有竞争优势的优质国企。同时客户关心三四季度是否出现市场风格切换,对成长股的关注重新提升,关注民间配资情况,认为可能是风险偏好提升的先行指标。

  东北证券

  经济企稳持续,则市场风格仍将主要围绕传统板块而非新兴成长,创业板指自8月以来跑赢主板主要是由于资金从周期流出叠加市场情绪亢奋,表现为次新股等高弹性成长股上涨,而我们按照盈利、估值、市值三个因素选择的中小创漂亮50当时则跑输创业板,但近期这一情况出现改变,显示市场风格还是未出现切换。而经济超预期情绪不在,叠加政策对短期商品价格上涨过快的引导,以及存量资金市场下周期板块成交占比持续偏高,周期板块的配置性价比至少短期是下降的。消费和金融板块的配置更符合基本面环境的状态,随着金融板块成交占比也逐渐上升,消费板块的配置性价比仍然较好,家电、食品饮料、医药、商贸等板块均有望获得接下来的轮动机会。

  川财证券:

  周期板块在有业绩支撑下表现较为强势。影响周期股票表现的重要因素是周期品的价格和盈利。年初至今,周期品的价格涨幅远远超过相关股票的涨幅。最近两天螺纹钢期货价格出现调整,而钢铁板块表现相对强势。我们认为盈利是支撑钢铁股票价格强势的原因之一。虽然螺纹钢期货价格出现调整,但是上游的原材料比如铁矿石,煤炭等价格表现更为弱势。在盈利处于历史高位的情况下,即使价格出现调整,周期的利润仍有保障。在目前市场更注重业绩的情况下,周期品的盈利的持续性使得周期仍有配置价值。

  方正证券

  随着中报公布接近尾声,越来越多的迹象表明,“国家队”资金流向200多家中小创,尤其是中小创中的绩优蓝筹股受到青睐。除流动性、指数性、安全性因素外,细分子行业龙头盈利能力也是吸引“国家队”重返中小创的内在因素之一。本轮行情上行动能,也从之前“上证50”的单一性,向二线周期蓝筹股,向三线成长题材股扩散,这与“国家队”持股变动相吻合,它宣示了市场不变的投资理念,那就是“跌出来的机会,涨出来的风险”,这也是为什么我们在本轮行情中,一直坚持“左侧选股,右侧交易”的投资思路,并在实践中得到了市场检验。外操作上,轻指数、重个股、不追高,逢低关注国改、券商、轻工及底部右侧放量股,回避股价高高在上股。

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