周期股演绎“王者归来”?“煤飞色舞钢花溅”重出江湖,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

周期股演绎“王者归来”?“煤飞色舞钢花溅”重出江湖
2017-08-30

  自上周五(8月25日)沪指站上3300点以来,似乎成了金融股和次新股的天下,而周期股在给予一臂之力后,连日以来偃旗息鼓,有投资者不禁问:周期行情结束了吗?

  不!今日(8月30日),周期股振臂高呼,再度演绎“王者归来”,煤炭、有色、钢铁三大周期类股票强势领涨。截止收盘,钢铁板块中,柳钢股份、韶钢股份、新钢股份3只股涨停;煤炭板块中,大同煤业涨停;有色板块中寒锐钴业涨停。

  “煤飞色舞钢花溅”何以重出江湖?

  近日,国家统计局最新数据显示,7月份,规模以上工业企业中,国有控股企业利润同比增长34.2%,增速比6月份加快13.5个百分点;其中,央企利润同比增长8.5%,扭转了6月份同比下降6.5%的局面。主要归因于石油加工、煤炭和钢铁等行业效益明显提升。

  今年以来,煤炭去产能工作继续深入推进,经过各有关方面共同努力,上半年共退出煤炭产能1.11亿吨,完成全年任务的74%。加上去年的2.9亿吨,累计退出煤炭产能超过4亿吨,占“十三五”8亿吨目标任务的50%。

  除此之外,进入8月中下旬,动力煤价正在逐渐回归理性,但炼焦煤价却持续上涨根本停不下来。

  虽然11月中下旬以后将逐渐步入钢铁行业传统消费淡季,需求环比会有所滑落,但由于房地产投资韧性较强预计回落幅度总体可控。

  另一方面,年初以来,环保政策密集出台,环保督查力度、广度也在不断升级。8月24日,环保部等多个政府和部门印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,为了做好2017-2018年秋冬季大气污染防治工作,拟对钢铁焦化铸造行业实施部分错峰生产。“2+26”城市要实施钢铁企业分类管理,按照污染排放绩效水平,2017年9月底前制定错峰限停产方案。

  国家发改委日前还透露,未来将从大力推进企业兼并重组等六个方面采取措施,进一步推进钢铁去产能工作。

  周期股演绎“王者归来”?

  每一次周期品涨价驱动因素不同,下游表现状况就会不同,而且在同一驱动因素的涨价逻辑下,不同行业的表现也会千差万别。

  光大证券指出,考虑到主管部门认为钢铁行业当前的利润仍然偏低,因此面向未来 3-6 个月, 预计钢铁行业的盈利仍然面临良好的政策和市场环境,继续倾向于看多钢铁板块,仍然重点推荐二季度盈利佳、PE 估值低的钢铁股票,同时也建议积极关注各种钢铁原辅料涨价带来的投资机会。9月值得关注:方大炭素方大特钢、*ST 华菱、太钢不锈韶钢松山

  山西证券表示,从两方面入手寻找煤炭板块投资机会:第一,山西煤炭七大集团的企业办社会功能剥离已进入实质运作阶段,可重点关注大同煤业西山煤电潞安环能,逢低布局。第二,随着环渤海港口对取缔“汽运煤”的落实, 该政策对炼焦煤运输影响较大,加之下游钢铁、焦炭不断提涨,国内炼焦煤上涨仍有一定空间。可适当关注炼焦煤、焦炭相关上市公司的交易机会,如西山煤电山西焦化永泰能源等。

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