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站上3300点后给你10个亿怎么布局?
2017-08-29

  2017年8月25日,上证指数站上了3300点,很多人很振幅,是,值得振奋;但同时如果你认为就此踏上一条可以赚钱很容易之路,那么,我认为你就一定是错的!

  为何?资金博弈使然。

  问你一个问题,目前这位置,如果你有10个亿,请问你接下来会如何布局?

  布局贵州茅台,布局中国平安,布局工商银行,布局格力电器,布局美的电器,布局老板电器,布局万科吗?这些个股涉及白马蓝筹,金融等主题,是前期市场的亮点,也是支撑市场站上3300点的关键因素,未来要持续精彩,依然靠它们吗?

  错,其实,能站上3300点,关键是金融板块,尤其是保险和银行,这点不妨重点看看中国平安工商银行,都是近期持续逼空的态势,中国平安月线已经6连阳,工商银行月线8连阳,都是处于历史最罕见的持续上涨行情,这行情虽然看上去看壮观,但反过来思考,这也意味着接下来的博弈会更趋于复杂。

  这点,从万科,格力和美的等品种同期的状况,我们看看,万科2016年11月见了历史最高位后,就引发了剧烈动荡,至今9个月过去,维持区间动荡,最高29元附近,最低18元附近,近2个月基本都是阴线,博弈复杂。格力和美的近8个月中,前6个月持续月线阳线,第7个月出现阴线,第8个月先抑后杨剧烈动荡依然没有冲上第6个月最高点,整体呈现高位调整下来后的动荡走势。发现没有,万科最复杂,早就见高点,然后剧烈区间动荡;格力和美的近3个月其实滞涨,没有持续上涨,已经呈现调整动荡的格局,这段时间事实上参与其中是很难赚钱的,再看看我们这段时间一直谈到空方隐患的老板电器,比前面两个家电蓝筹其实更早滞涨,4月已经摸高到45元附近,目前已经4个月过去,目前依然在45元下方40元附近动荡,这期间参与的投资者更是别谈盈利,大部分都处于一定浮亏的状态。

  所以,我们如果仔细去挖掘看,你就会发现,近几个月,其实白马蓝筹的分化是相当明显的,早就有不少品种呈现滞涨状态,虽然部分类似金融权重类品种依然强势推进,但透过其余相对滞涨品种的波动来看,至少,从技术上来看,持续阳线达到相对高潮的时候,就是小心滞涨动荡时候。

  回到开始的话题思考,如果给10个亿现在,你会买入类似这些品种吗?有人可能会说,会,因为挺好的。是没错,那是因为你对比还不充分。如果你再看看创业板,比如我们前期低位10元看好至今的东方财富,发现没有,不到2个月悄然已经涨了30多个点,看上去涨蛮厉害,但如果你看看月线的话,你会发现8月才是真正月线明显上涨的月份,而且最重要是从历史高位严重超跌后相对低位爬上来的初期上涨。

  在我们挖掘出方大炭素今年这最大牛股之一的逻辑当中,其实有一条很关键的就是历史上已经超跌严重市场相对无人问津,那么,一旦开始上涨,是有机会成为牛股的。这点看看今年方大炭素4月份的起涨月,那时候我们发现的时候不到10元,是不是对比历史最高拦腰斩半相对无人问津,4月开始上涨大家反映也不大,一只到6月份进入加速上涨阶段,市场才热乎起来,直至最后逼近40元见阶段性疯狂高点。这案例其实很充分说明个股运行阶段其实是从低迷到疯狂的全过程。所以,你回到我们的问题,你10个亿资金,是愿意选择在相对历史低位的初期上涨中呢?还是历史高位的持续上涨中呢?

  很显然,有了对比,你就会发现,大资金更会愿意选择前者。目前不少白马蓝筹本质不是说企业不好,依然好,但只是技术上你会发现持续月线级别的上涨,本身背后已经透支了不少未来,更是局部出现过度炒作嫌疑。

  事实上,我们再看看近期官方的声音:杭州市人民政府联合主办的“2017上市公司价值投资·中国资产管理高峰论坛”的颁奖典礼在杭州举行。出席颁奖典礼的上交所副总经理徐毅林表示,蓝筹股的过度炒作妨碍安全型资金进入股票市场。大盘蓝筹股是机构投资者入市的首选,但蓝筹股被大幅炒高之后,蓝筹股本身也充满了风险。这样一来,安全型资金入市就会受到限制。实际上,今年二季度入市的养老金,将目光转向了中小创,很可能就有蓝筹股股价已被大幅炒高的缘故,所以,过度炒作蓝筹股也不是一个好的现象,并不符合价值投资的理念。

  明白了吗?没有永恒的上涨,事物发展一定是阴阳平衡中不断前行,过阳也必然会迎来修正,过阴也同样如此。所以,我们从月线级别的角度去看市场各种类型的品种,你就能看出哪里过阳面临休整或局部正在休整,白马蓝筹,保险银行等都属于类似这样的局面,因此,我观点很明确,站上3300点上方后,接下来最大的主角不会是它们。我们并不否认它们本身的价值,但就这阶段,从资金博弈的角度来看,接下来来更多不是机会,而是动荡的风险,会慢慢进入一个明显休整的阶段,再牛的品种也需要在路途中适当休息再前行。这点,我特别需要指出的是,哪怕是贵州茅台也不会例外,因为茅台已经走出了连续11连阳月的历史最牛走势,这背后其实也是一种阳至极的表现,7月有杀跌筹码松动的迹象,8月则涨势有进一步放缓的迹象。

  所以,你说10亿资金这里布局白马蓝筹进去,这概率是非常低的,更多无非是各路资金适当配置带来的超强运行格局,但请记住,再牛的品种,一旦市场形成动荡,尤其是这领域局部品种形成较大幅度的回撤,那么,就一定会诞生连锁反应,那点我们是必须要认清的。

  最大的主角,其实将进一步转移到新战区,也就是近一个月我们所定义的创业板和次新股领域,当然,这里的机会也同样复杂,不是闭着眼睛随便抓都是金子,因为目前股票数量足够大,群体大,选择个股要融合的因素也很多,本身这里资金博弈也非常复杂。但是,不管如何,我特别想强调的是,接下来,类似新的方大碳素,新的科大讯飞,新的中科信息这些具有活力的品种,最终一定是会从这些领域中诞生起来的。

  道理不复杂,有示范效应,站上3300点,风险偏好加大,你想下,科大讯飞都敢于创历史新高了,你就知道,市场背后的博弈的逻辑在悄然往成长股身上转,这是明显的大变化信号。因此,接下来的博弈一定会让各路资金加速进行各种该动作,该转换的转换,该入市的入市,最终的分化也必然是加速的。

  还是那句话,如果给你10个亿,目前你会建仓什么?这就是你需要思考的。此刻,8月27日下午,我坐在周末的办公室里,静静思考就是,如果我们有10个亿:肯定不追涨,一定就重点布局在那些小荷才露尖尖角的“新战区”品种,因为,我从其中局部看到了新的未来,代表未来最先进生产力的未来,中国未来经济最关键的突破口!

  最后,不妨把我的思考和问题告诉你身边的朋友,看看他们怎么回答怎么办,相信会很有趣,当然,也希望你也可以把你的思考告诉我,反复对比总结后,或许更贴近市场的答案也就在其中了!

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