晨会精华:周期板块面临市场面和基本面双重挑战,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

晨会精华:周期板块面临市场面和基本面双重挑战
2017-08-21

  上周A股创业板指+4.26%,中小板综指+3.31%,深证综指+3.24%,上证综指+1.88%。商品方面,铁矿石、焦炭分别上涨+8.30%、+4.71%,螺纹钢、动力煤分别上涨+0.75%、+0.30%;海外股市方面,欧美股指涨跌互现,意大利指数+2.03%领涨,标普500指数-0.65%,纳斯达克指数-0.64%;主要商品价格涨跌互现,布伦特原油+0.93%,CRB综合现货指数-0.72%,COMEX黄金、白银分别变动-0.36%、-0.91%。今天券商晨会上,分析师表示,周期板块面临来自市场面和基本面的双重挑战,当下市场热点集中在国企混改。

  东北证券

  从近期变化来看,虽然指数变化缓慢,但市场状态已经转入到“成交缩量整固+亢奋情绪降温”的组合。过去三周市场日均成交额从5500亿的高位回落至4850亿,融资买入和市场成交额均同向回落,并且融资买入占市场成交额比重所代表的风险偏好情绪也出现回落。在区域主题上我们推荐关注“雄安”和“福建”,首先这两个主题均具有较好的政策事件催化环境,其次这两个板块具有较好的配置性价比。

  近期来看,周期板块的确面临来自市场面和基本面的双重挑战:从市场面来看,存量资金市场下,大量成交额聚集在周期板块的局面难以持续,需要经历成交分布的再平衡;从基本面来看,近期公布的7月份经济数据走软、对商品期货价格快速上涨的政策引导频出、外部环境近期避险情绪上升等因素也不利于周期类板块的持续支撑。更长时间尺度来看,周期板块的安全垫来自经济企稳和政策求稳两个因素的支撑,但需要修复本轮周期行情中的成交拥挤现象,并等待下一轮经济数据公布时的再验证。

  华泰证券

  纵观市场,涨价题材相对休整,当下市场热点集中在国企混改,联通混改消息刺激,持续性比预期的要好,炒作对象除了首批混改试点央企外还延伸到了油改和军改等。联通的亮点在于BAT等大佬的参与。短线应该还有些个股活跃的行情,大趋势性行情则需要时间酝酿,毕竟当中涉及的大盘股太多,持久度关键还得看后续消息面。

  国泰君安

  宏观团队认为,避险情绪提升,全球复苏延续;国内经济年内难现景气向下拐点,也难见政策的松拐点。策略团队认为,创业板反弹仅仅是小插曲,市场风格仍将以龙头白马为主,外延并购弱化与商誉减值扰动创业板业绩。机械团队认为,我国自动售货机销量2020年或将超过日本,富士冰山作为国内龙头,将直接受益行业放量成长。钢铁团队认为,9 月份迎来传统需求旺季,叠加采暖季环保限产,钢价依然会偏强运行。

  安信证券:

  铁总商业化新政频出、混改提速催化不断。近期联通混改方案的落地或给铁总缓慢的混改进程造成不少压力。十九大临近,央企改革阶段性成果或面临考核,铁总混改已然箭在弦上。铁总混改的内压外驱动:政企不分模式一直困扰铁总企业化经营。铁总突围的三剂良方:普客提价空间巨大;综合开发铁路车站及线路用地;引入外部战略投资者补充资金和形成战略协同。铁总混改拥有三重受益逻辑:①增量:经济复苏,交运回暖。②提价:铁路改革,提价预期。③催化:铁总混改提速,混改动作积极。

  铁路混改加速预期将为铁总旗下仅有的三家上市公司(铁龙物流广深铁路大秦铁路)短期带来国企混改主题催化。

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