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一文看懂:创业板为什么大涨?下周涨停板的机会在哪里?
2017-08-18

  【本周回顾】

  本周表现最抢眼的属创业板无疑,8月14日周一当天,创业板就以2.95%的涨幅迎来开门红。截止周五,创业板累计最高涨幅达5.74% 。如果以7月18日的低点为基准,整整一个月,创业板累计涨幅达12.4%.

  创业板为什么大涨?这和上个星期资源类周期股回调的原因,在本质上是一致的。一言以蔽之,取决于是否价格“便宜”。为什么这么说?

  散户有一种习惯,喜涨恶跌,具体到操作上就是喜欢追涨杀跌。其实在A股,机会往往是跌出来的,而风险则来自于上涨。年初至今,创业板指数从1962点一路下挫至1641点,4个月跌去了14%。如果把时间线拉长到2015年的股灾之前,创业板指数已经大跌了近60%.

  个股更是惨不忍睹,曾经的“神创”代表全通教育(300359)从高点的近100元跌得如今只剩一个零头。即使抛开这种老千股不谈,创业板里的权重股,温氏股份(300498)的情况也好不到哪去,从高点50多块跌到了20块左右。

  从技术面上,创业板经过大半年的回调,已经积蓄了强劲的超跌反弹需求;从估值角度,创业板指数目前的市盈率从2015年5月的133倍下降至目前的36.2倍,“洼地效应”对市场资金已经形成了一定的吸引力。正是因此如此,那些超跌的同时又有业绩支撑的错杀股成为本轮创业板反弹的急先锋。

  周期股同样如此。以煤炭板块为例,自5月中旬以来,短短2个多月的时间,煤炭板块整体涨幅达39.75%,宝泰隆(601011)、山西焦化(600740)、平煤股份(601666)等多只个股翻了个倍。淘汰过剩产能导致周期产品价格大涨,确实使相关上市公司业绩同比大增十几倍甚至几十倍。但是短期来说,这些个股的价格已经不便宜,上方累计了大量的获利盘,周期股回调只是时间问题。

  可能有人会问,周期股是不是不行了,还有机会吗?有,供给侧改革是一项既定的政策,未来的力度仍然会很大,但是周期股必须经过充分调整和换手后,确定性的机会才会出现。因此中期看好,短线警惕追高的风险。

  【下周前瞻】

  下周涨停板的机会在哪里?

  首先,我们要明确,炒A股第一守则是什么?炒业绩还是炒概念,看基本面还是看技术指标?都不是,作为明显的政策市,A股生存守则的第一条是:听党指挥,为国接盘。

  当监管层喊出险资是“害人精”的时候,聪明的资金立刻马上从险资举牌的个股中及时撤退;当监管层严厉打击游资炒作,倡导价值投资的时候,你看大白马、“漂亮50”就发动了“慢牛行情”;当7月份国家队突然现身创业板,出现在昆仑万维苏交科两家公司的十大股东名单中,随后创业板的表现大家有目共睹。

  那么,监管层最近的风向吹向了哪里呢?本周,证监会发布了对各分市场领域今年以来运行情况的汇总分析。这份被称为“证监会半年报”的报告,预示了证监会下半年监管工作的动向。

  从证监会披露的信息来看,国企改革、一带一路建设、推动新兴产业发展以及供给侧改革是未来监管层支持的四项并购重组方向。

  国企改革、央企混改

  说到国企改革和央企混改,就不得不提到万众瞩目的中国联通混改方案出炉。8月16日下午,中国联通发布了混改方案,计划通过转售旧股及定向增发,为联通A股引入包括中国人寿、腾讯、百度、阿里、京东等在内的战略投资者,共涉资约779.14亿元!

  按照方案,完成混改后,联通集团将持有上市公司36.67%股份,新引入战略投资者持股比例约35.2%,形成混合所有制多元化股权结构。募集的780亿资金,将主要用于4G及5G相关业务和创新业务建设,加快推进中国联通的战略转型。

  其中,中国人寿投资217亿元、国企调整基金投资129.75亿元、腾讯投资110亿元、百度投资70亿元、阿里投资43.25亿元、京东投资50亿元、苏宁云商投资40亿元等。除此之外,滴滴、中国中车网宿科技、用友、宜通世纪也参与了90亿股的中国联通A股股份认购。可以说,除了险资巨头和国家队基金外,国内的几大互联网巨头悉数到齐。

  说到这,可能有不少股民打算下周一杀入联通混改概念股了,不着急。因为直接受益的中国联通停牌了4个多月,其他盘子比较小的网宿科技(300017)、宜通世纪(300310)等也临时停了牌,中国人寿(601628)、中国中车(601766)虽然没有停牌,但是市值太高,方案落地后股价也基本没有表现。总结下来就是:下周一联通混改概念股中,复牌涨停的我们抢不到,能买到的往往会追高被套。那么混改题材该怎么炒?

  我们认为,作为首批试点单位,中国联通既是央企混改试点中唯一一家A+H股公司,也是唯一一家集团整体混改的试点单位,在混合所有制改革中具有标杆意味。联通混改方案落地不仅对中国联通本身意义重大,也对国企改革具有示范效应,因此可以关注整个混改板块尤其是首批混改的相关概念股。

  下面干货来了:

首批混改央企试点名单及旗下上市公司集团旗下上市公司总市值东航集团东方航空(600115)1033亿联通集团中国联通(600050)1583亿中国核建中国核建(601611)350亿中国船舶中国船舶(600150)368亿中船科技(600072)144亿中船防务(600685)415亿中国建材北新建材(000786)306亿中国巨石(600176)307亿凯盛科技(600552)64.7亿洛阳玻璃(600876)116亿南方电网文山电力(600995)57亿

  关于第二批混改试点,今年3月份已经启动了10家企业的混改试点工作,到4月份10家企业中已有9家上报了试点方案,按照计划将在9月底之前全部提出方案。虽然目前暂时不清楚具体的集团名单,但是大概率分布在电力、铁路、石油、天然气、民航、军工、电信这七大行业中。

第二批混改重点板块军工南北船合并中国重工中国动力兵工集团光电股份凌云股份兵装集团ST嘉陵、湖南天雁中航工业集团中航光电中航机电贵航股份航天科技集团中国卫星航天电子航天动力电力国家电网国电南瑞许继电气平高电气南方电网文山电力涪陵电力三峡集团三峡水利长江电力油气中石油大庆华科中油资本中油工程中石化石化油服岳阳兴长泰山石油民航中国航空集团中国国航南方航空集团南方航空铁路中铁总公司广深铁路大秦铁路铁龙物流

  如果随着央企混改行情的持续和发酵,这股国企改革的东风也有望从中央刮到地方,引领一场包括上海、江苏、浙江等在内的地方国企改革的“炒地图”行情。

  如前文所言,证监会的半年报中还提到了一带一路、推动新兴产业发展以及供给侧改革。事实上,我们也看好下周“一带一路”尤其是“中字头”的表现,这里受限于篇幅,就不再赘述了。

  总而言之,中线我们看好混改、一带一路、中字头以及回调到位的周期板块,黄金股的表现也值得期待。至于具体个股和短线操作,可以关注上海证券通的“每日一股”栏目。

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