机会早知道:联通混改引爆市场 混改机会就看这三类股,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

机会早知道:联通混改引爆市场 混改机会就看这三类股
2017-08-18

  东方财富网每日为您整理主题机会及主力最新动向,让您全面把握投资机会。今日焦点:联通混改引爆市场,混改机会就看这三类!(附股);煤电等三大领域央企重组预期升温,39只概念股上涨潜力大;九大机构称有色板块涨势将延续,三因素成上涨动力源;偏爱绩优蓝筹布局新兴产业,“国家队”投资路线图显露。

  【主题机会】

  联通混改引爆市场 混改机会就看这三类!(附股)

  近日,联通混改的消息引起了市场的较大关注,17日关于央企混改的一些个股股价有所体现。如文山电力中船科技中国核建、中国船舶、新兴铸管中船防务东方航空等17日表现不错。那么这次联通混改将带来哪些投资机会呢?专业人士认为,有以下三类。

  1:参与联通混改相关A股公司:用友网络、苏宁云商、宜通世纪等。

  2:混改试点预期的6大集团

  3:混改预期的7大行业

  具有混改预期的这7大行业分别是电力、石油、天然气、铁路、民航、通信、军工领域。

  煤电等三大领域央企重组预期升温 39只概念股上涨潜力大

  16日晚间,中国联通的混改方案初步出炉,并预计最晚下周一复牌。另外,恒天集团与国机集团的重组大会近日也在北京召开,这均提升了市场对央企重组的关注度,加之前段时间国资委有关负责人的表态“下一步将稳妥推进煤电、重型装备制造、钢铁等领域重组,并继续推进中央企业集团层面重组”,使得相关领域央企重组主题行情呼之欲出。

  在今年3月9日召开的国企改革发布会上,国资委主任肖亚庆便强调“钢铁、煤炭、重型装备、火电等方面不重组肯定是不行的。”而事实上,钢铁、煤电、重型装备等三领域亦是近年来央企重组的重点领域,其中,钢铁领域,有宝钢集团、武钢集团两大钢铁巨头“联姻”;煤电领域,国电集团、神华集团的合并方案已上报国务院;重型装备领域,除中国机械工业集团有限公司与中国恒天集团外,近年来实施重组的央企还包括:中国电力投资集团公司与国家核电技术公司,中国南车集团与中国北车集团等。

  上述行业无疑将成为央企重组下一步的重点领域,而对于行业内最具潜力的央企重组标的,部分机构亦给出了建议,其中,兴业证券便表示:

  1、煤电领域,首次入围去产能重点行业,煤电联营颇具看点。今年政府工作报告中已经明确提出一个新的去产能目标——煤电,重组将集中在华能、大唐、华电、国电以及国电投等五大发电集团,建议关注:大唐发电华能国际华电国际.

  2、重型装备领域,目前,行业整体景气度较低,重组有利于优化产业结构,去产能的同时减少同业竞争,建议关注:*ST佳电、*ST一重、东方电气.

  3、钢铁领域,辽宁地区钢铁企业重组或将由央企鞍钢集团牵头,整合省内地方钢铁企业。建议关注:鞍钢股份本钢板材、抚顺特钢.

  九大机构称有色板块涨势将延续 三因素成上涨动力源

  昨日大宗商品市场的多头盛宴再次传导A股,在沪锌主力合约涨停,沪铅、沪铜等多个主力合约涨幅超2%的刺激下,A股有色板块也强势回归,板块内建新矿业、索通发展锌业股份等3只个股股价涨停,驰宏锌锗(8.04%)、西藏珠峰(7.84%)、中金岭南(5.86%)、盛达矿业(5.45%)和罗平锌电(5.06%)等个股涨幅也均在5%以上。

  自8月10日有色金属板块整体回调以来,板块行情持续性便一直受到市场的质疑,但昨日板块的集体上行,再度让投资者重拾信心。事实上《证券日报》记者梳理券商研报发现,在有色金属板块近期调整期间,仍有兴业证券国金证券华泰证券、中航证券、天风证券国泰君安东兴证券、川财证券、联讯证券等九家券商均发布研报称,调整将是板块低吸良机,有色金属板块行情仍将延续。而对于看好有色金属板块行情持续的原因主要集中在宏观经济稳中向好、环保督查趋严及供给侧结构性改革持续推进等三方面。

  其中,东兴证券表示:本轮行情远未结束,调整无碍中期上涨,稳定上涨才是正道。供给侧改革是本轮有色行情的核心逻辑,价格上涨是供给侧缩减带来的必然结果,一两个季度的价格上涨并不能有效改善行业的资产负债表,只有一到两个会计年度的上涨,才能有效改善行业格局,有效淘汰落后产能,降低库存,进而改善行业资产负债表,尤其对于电解铝行业来说,去产能去库存才刚刚开始。但应该看到,价格过快上涨带来的不利因素是,有快速透支行情的危险,因此近期调整对中期改革来说是好事,对有色行情的可持续性也是好事。

  中信证券也表示:坚守业绩,抓住板块调整中的机会,可关注基本金属供需紧平衡下边际改善对于业绩的催化,重点公司关注:厦门钨业怡球资源江西铜业中科三环楚江新材.

  从有色金属各细分领域机会来看,电解铝以及稀土等板块机会最被机构看好。其中东兴证券表示:电解铝和稀土是核心关注板块,本次调整带来难得的介入机会。另外,国金证券表示:供给侧改革持续推进,有望继续推高铝价。此前山东省发改委印发《山东省2017年煤炭消费减量替代工作行动方案》,要求山东魏桥和信发集团321万吨违规电解铝完成项目清理。预计未来电解铝将迎来停产潮。推荐标的:神火股份云铝股份中国铝业南山铝业.

  八家央企218亿包下中国重工债转股 南北船合并再升温

  中国船舶重工股份有限公司(下称“中国重工”,601989.SH)16日发布晚间公告称,公司拟引入八名投资人以债权或现金的方式对公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司和武昌船舶重工集团有限公司(下称“大船重工”“武船重工”)进行增资,合计投资金额为人民币218.68亿元,最终金额以主管部门核准确定的为准。

  中国企业研究院首席研究员李锦接受第一财经记者采访时表示,中国重工通过债转股,将有效降低标的公司的杠杆率,增强其资本实力,减轻财务压力,提升持续健康发展能力。此举开创了军工央企市场化债转股的先河,对央企降杠杆具有标杆意义。

  业内人士分析,中国重工放下债务的包袱,可能是为下一步的“大动作”扫清障碍。这再次引发市场对南北船合并的猜想。

  17亿元资金涌向创业板 TMT概念股飙涨成亮点

  本周以来,共有21只创业板股股价创出年内新高,其中,TMT概念股占据14席,这14只个股分别为:长信科技东方网力胜宏科技劲胜智能乾照光电赢时胜东方国信神思电子汇川技术思创医惠蓝思科技长盈精密华灿光电金龙机电.

  从上述14家本周以来股价创出年内新高的TMT领域上市公司业绩来看,赢时胜蓝思科技神思电子等3家公司均已披露中报业绩,中报净利润均实现同比增长,其他11家公司则均已发布中报业绩预告,且全部实现中报预喜,劲胜智能华灿光电长信科技金龙机电等4家公司中报净利润有望实现同比倍增。

  【主力动向】

  偏爱绩优蓝筹布局新兴产业 “国家队”投资路线图显露

  上市公司半年报披露渐入密集期,社保基金、证金、汇金等“国家队”持股路径也渐渐显露。东方财富Choice数据显示,截至8月17日,已有835家上市公司披露了2017年中报,有447家公司(未剔除重复持股公司)前十大流通股股东中出现前述“国家队”的身影。其中,103家公司股票被“国家队”新进或增持。

  截至8月17日,145家已披露中报的上市公司前十大流通股东中出现社保基金的身影。其中,持有省广股份、永辉超市西山煤电三家公司股票数量最多。从持仓情况看,与一季度末相比,目前,有25家公司为社保基金二季度新建仓;63家公司被予以增持;26家公司遭遇减持;另外,还有31家公司二季度末社保基金持股数量与一季度末持平。新进方面,社保基金新进持有博汇纸业新研股份三友化工航民股份四家公司股票数量超过1000万股。

  截至8月17日,证金公司、中央汇金分别出现在77家、225家已披露中报的上市公司前十大流通股东名单中。其中,证金公司持有平安银行申万宏源华能国际等3家公司股票数量最多,均超过40000万股;中央汇金持有中国联通平安银行TCL集团等3家公司股票数量最多,均超过20000万股,且这三家公司股票持仓量较上一报告期未发生改变。

  具体来看,增持方面,证金公司对17家公司股票继续加仓,其中,华泰证券申万宏源华夏银行平安银行等4家公司股票增持数量居前,均超5000万股;而中央汇金对23家公司股票继续加仓,其中,华夏银行西部证券东方财富等3家公司股票位列增持数量前十位。

  险资投资思路分化:增持71家新进34家 青睐低估值蓝筹

  随着上市公司中报业绩的逐渐披露,险资在上市公司前十大流通股股东中开始现身。目前共有75家险资机构出现在134只股票的前十大流通股股东名单中。业内人士指出,近期保险资金对后市看法出现分化。有观点认为,在标的选择上有可操作空间,下半年有业绩和“故事”共同支撑的个股有获利可能性。

  持仓变动方面,截至目前,险资二季度增持个股为71只、新进34只、减持24只,还有23只持股数量不变。分别来看,在增持的个股中,华夏银行是本期险资增持最多的个股,增持数量达46,483万股。此外,长江证券三安光电增持数量分别达8,445万股和4,918万股。

  新进个股方面,东方财富哈药股份大华股份恒力股份兴源环境5只股新进数量均超过1000万股;从二季度持仓市值来看,东方财富大华股份等八只股持仓市值超过1亿元。减持个股方面,山东钢铁是二季度险资减持最多的个股,减持数量达5,234万股。此外,国电南瑞厦门钨业、省广股份三只股被减持数量均超过2000万股。

  整体来看,目前已披露的数据显示,险资持股占流通股比例变动最高的个股是龙马环卫,达8.55%。另外,喜临门长江证券中钢国际扬杰科技三安光电5只个股险资的持股占流通股比例变动分别为2.57%、1.78%、1.63%、1.29%、1.21%。另外,从行业分布来看,险资二季度增持及新进个股主要集中在化工、食品饮料、电气设备、房地产等行业。

  牛散徐开东最新持股曝光 新进增持5只国企改革概念股

  随着中报披露进入密集期,牛散徐开东的持仓情况也逐渐曝光。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至昨日收盘,沪深两市共有681家公司披露了中报业绩,有5家公司的前十大流通股股东中出现牛散徐开东的身影。其中,南风化工为徐开东新进持有品种,*ST柳化漳州发展乐山电力安阳钢铁等4家公司均为徐开东在二季度增持标的。通过梳理发现,这5只个股均为国企改革概念股。

  具体来看,南风化工是徐开东在二季度寻觅到的新宠,公司中报显示,二季度徐开东新进持有南风化工328.48万股,占流通股比例为0.6%,位列南风化工第四大流通股股东。今年上半年净利润处于亏损的状态,为-15997.41万元,该股具有重组预期。

  增持方面,截至目前,徐开东在二季度对*ST柳化漳州发展乐山电力安阳钢铁等4只个股进一步加仓,增持数量分别为213.54万股、161.95万股、20.84万股和0.12万股,增持后持股总数量分别为356.04万股、555.88万股、320.87万股和2428.83万股。

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