两大宇宙级龙头齐冲涨停 涨价题材第二波要来?,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

两大宇宙级龙头齐冲涨停 涨价题材第二波要来?
2017-08-15

  方大炭素今日盘中数次冲击涨停、沧州大化早盘就封死涨停板……两大涨价题材的总龙头如此亮眼表现,难道第二波行情要来了?

  自上证指数5月11日见阶段底部以来,以周期股为首的涨价题材遍地开花,大的行业从煤炭、钢铁、有色、化工等强周期行业,小到维生素、草甘膦、钛白粉等概念板块,都有非常亮眼的表现。

  这一波长达3个多月的周期行情,直到上周五才有点波折,当日26只周期股跌停,逾百股跌超5%。仅仅一个交易日过去,两大宇宙级龙头今日齐冲涨停板,总龙头方大炭素盘中数度冲击涨停,收盘大涨9.40%;另一龙头沧州大化早盘就封死涨停板。两大涨价题材的总龙头如此亮眼表现,难道第二波行情要来了?

  周期行业牛股成群

  以周期股为首的涨价题材可谓牛股成群。自5月11日以来,剔除次新股后,有41只股票涨幅超过50%。其中,方大炭素大涨255.39%位居涨幅榜首位,短期如此暴涨,方大炭素也被关于宇宙总龙头之名。盛和资源神火股份方大特钢涨幅均超过100%,沧州大化大涨94.64%位居涨幅榜第五位。

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  数据宝不完全统计,在上述41只牛股中,有7成股票隶属于上述四大周期行业。涨幅超过20%的也是周期股成为绝对主力。西宁特钢南钢股份鲁西化工等20多只股票涨幅超过40%,五矿稀土驰宏锌锗鞍钢股份等60多只股票涨超20%。

  除了周期行业,其他涨价题材也有出色的表现。比如白酒行业的水井坊山西汾酒等;维生素概念的仰帆控股等;造纸行业的晨鸣纸业等;农林牧渔的民和股份等……不过,考虑到弹性以及龙头作用的问题,周期股才是考察的重点。

  那么,宇宙总龙头方大炭素冲击涨停板、龙头之一沧州大化封死涨停,是否意味着以周期股为首的涨价题材迎来第二波行情呢?这一切还要从机构论战新周期讲起。

  众机构激辩新周期

  一旦新周期启动,以周期股为首的涨价题材,将迎来“供给端减少、需求端扩张”的黄金岁月。而这意味着量价齐升,有望给周期行业带来巨额利润。不过,新周期是否来临,就连首席们也出现了巨大分化,任泽平力挺新周期崛起,姜超则称经济周期见顶。

  卖方机构同样分歧巨大。数据宝小编粗略梳理了部分券商观点,方正证券、华创证券、山西证券等券商看好新周期来临,海通证券中信建投、银河证券、光大证券等认为新周期证据不足。

  持反对观点的代表,银河证券则认为周期股逆袭难以为继。核心逻辑是,随着供给侧改革及环保高压的推进,预计供给端保持稳定,资源品价格及周期股走势主要取决于需求端变化,而三四季度需求预计将缓慢下滑,因此,周期逆袭难以持续。

  支持者代表山西证券认为,周期板块中线行情的主逻辑并未松动:(一)库存去化,产能出清,供给收缩,周期品价格上涨,产能利用率提升,带来行业盈利回暖,报表修复;(二)行业集中度提升,资源、利润重新分配,剩者为王,龙头受益,理应获得更高一级的溢价。只要极端情形不出现(经济破位下行,货币政策超预期收紧;二者概率极低),需求端与资金流动性维持相对稳态,预期不会扭转,供给侧的故事就不会结束。

  很多周期股市盈率真的还很低

  诚然大家对新周期到来仍存疑虑,但产品涨价后很多周期股的市盈率出现了大幅下降。根据半年报相关净利数据(预告取净利或中值)折算的上述4大周期行业股票市盈率排名中,陕西煤业以6.93倍市盈率榜单最低;*ST郑煤、中国神华(停牌)、露天煤业等7只股票市盈率低于10倍;*ST 华菱、兰花科创韶钢松山等40多只股票市盈率低于20倍。

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  值得一提的是,在上述这些低估值周期股中,部分股票近期回撤幅度不小。其中,昊华能源本钢板材中泰化学等个股最新价较5月11日以来最高价跌幅超过18%,太钢不锈韶钢松山兖州煤业南钢股份红阳能源等个股跌幅超过16%。此外,鞍钢股份凌钢股份新钢股份等24只股票跌幅超过10%。

  需要说明的是,由于化工行业子行业众多,部分股票产品并未处于涨价周期中,它们也就算不上受益股。另外,由于有色金属行业市盈率普遍偏高,用市盈率来筛选这类股票有失偏颇。因此,将有色金属股票单独统计出来。其中,中金岭南银河磁体恒邦股份锡业股份怡球资源等个股回撤超10%且按照半年报相关净利数据折算的市盈率低于30倍;驰宏锌锗云海金属江西铜业厦门钨业西部矿业等短线回撤幅度较大个股市盈率低于40倍。

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