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做多人气不断凝聚
2017-08-09

  周二大盘低开高走,创业板指大涨1.73%。分析认为,今年以来市场板块轮动现象较为明显,中小创有一定的补涨机会,但创业板是否能持续走强还需观察,不过创业板泡沫经过长时间的释放之后,许多个股的估值也已逐步合理。

  板块轮动明显

  周二早盘沪深两市小幅低开,沪指全天盘中几经争夺,尾盘勉强翻红;创业板指则受温氏股份等涨停提振大涨1.73%。盘面上,农业、计算机等板块涨幅靠前,前一交易日涨幅居前的钢铁、采掘等板块领跌,板块轮动明显。

  中欧基金认为,消息面和市场情绪对于近期股指波动的影响较为明显,可能会造成短期波动的加剧。同时,投资机构对于成长股的态度仍然偏谨慎,当缺乏市场动力时,更倾向于从盈利、估值等确定性因素出发,寻找偏价值型的投资板块或行业。

  海通证券首席策略分析师荀玉根在最新发布的研究报告中称,周期股的上涨受益于供需两侧的改善,其中需求侧主要表现为经济韧性超预期,供给侧改革力度较强,此外下半年环保督察力度也有所加强,供给收缩导致资源品价格近期大幅上涨。

  国寿安保基金认为,基本面数据平稳,经济、流动性、风险偏好均未现拐点,市场风格不会发生显著变化。行业方面,短期来看环保加码和淡季不淡的环境下,供需错配的问题短期难以解决,工业品涨价仍将持续,周期相关行业仍有较好表现。

  上投摩根基金指出,在供给侧改革持续影响下,钢铁、煤炭等周期板块的去产能效果明显。在经济逐渐企稳背景下,部分大宗商品的供求关系也逐渐紧张,价格不断升高,生产企业的盈利水平也回升到较高水平,推动二级市场相关板块走强。

  对于创业板,券商投顾对记者表示,今年以来市场板块轮动现象较为明显,中小创有一定的补涨机会,军工股在中印对垒中也开始活跃,这两个主题激发起市场的补涨预期,但创业板是否能持续走强还需观察,不过创业板泡沫经过长时间的释放之后,许多个股的估值也已逐步合理。

  整体来看,今年以来行情主要围绕主板的轮涨展开:1-4月以白酒、家电为代表的消费白马表现最为突出,5月开始扩散到银行、保险为代表的金融股。6月后消费白马开始休整,有色、钢铁、煤炭等周期股开始启动。

  震荡向上为大概率

  进入到8月份,市场震荡加大。国寿安保基金认为,经济数据韧性较强,企业盈利仍持续向好,流动性中性偏紧,股票市场仍将维持震荡格局。荀玉根则表示,近两个月市场已经累计了较大涨幅,短期出现小波折也很正常,震荡市阶段向上的逻辑未变。

  值得一提的是,近期外资持续流入A股。据南方东英披露,自MSCI于六月底宣布纳入A股以來,南方富时中国A50ETF的交投便十分活跃。最近连续四个交易日更录得了超过10亿元人民币的申购。

  此外,近期每当市场出现“挫折“,都有板块横空出世助市况稳定。如周二,券商股走强。分析人士表示,每次券商股的上涨都能带动大盘活跃起来,周二下午券商股的上涨也是一样。对于盘面来说,若券商股能够持续表现的话,对于指数冲关是非常有利的。

  行业配置上,光大证券建议均衡配置。一方面,周期板块已有较大幅度反弹,后期或将面临分化,建议精选一些受供给侧和环保限产影响较大、还在涨价的细分品种,如电解铝等;另一方面,市场普遍担忧前期集中抱团的消费白马面临解构风险。中期建议偏重防御银行和电子、医药、白酒等与地产链相关性较低的消费板块。

  近期国企改革有加速迹象。《中央企业公司制改制工作实施方案》发布;中央国企整合重组扩围,国电和神华合并方案已上报国务院;上海浦东科投MBO,国资国企改革获得突破性进展。国企改革风潮再起,新机会或将再现,建议围绕央企重组、混改落地和地方热点三条主线把握国改主题机会。

  对于后期创业板市场走向,上海汇利资管总经理何震认为,目前市场运行应该已经逐步进入第二个阶段,小盘股的机会即将出现。何震表示,近期市场风险偏好持续上升、中小盘股做多人气不断凝聚的特征已经十分明显。

  不过也有观点认为,虽然创业板指数已经从两年前的高点下跌接近60%,但就目前的估值与成长性匹配度来看,创业板指数的整体性价比仍然不具有吸引力。整体而言,创业板市场的投资机会可能还只存在于个股,整体系统性投资机会还需继续等待估值出清之后。

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