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股市最后悔的事情莫过于此:你未曾“看上”周期股!
2017-08-07

  曾经有份周期股行情摆在你面前,你没有珍惜。

  等到看着别人的股涨停的时候,你才后悔莫及,尘世间最痛苦的事莫过于此。

  如果上天可以再给你一次新周期行情的机会,你会不会选择买入周期股呢?

  近日,方正证券首席经济学家任泽平以“新周期”的名义向经济空头喊话,2017年A股的核心逻辑是新周期和估值重构。

  尽管,“新周期”崛起论遭到多位专家的怒怼,但不可否认,随着煤炭钢铁、有色商品、化工产品价格大涨,消费金融周期股拔地而起走出局部小牛格局。

  截止今日(8月7日)收盘,钢铁、稀土永磁、小金属等板块涨幅居前,皆为资源类周期股;其中,在钢铁板块中,柳钢股份方大特钢太钢不锈安阳钢铁4只股涨停。

  在这种飙涨行情之下,“买”或者“不买”都让人心痒难耐。长江证券指出,目前周期股的PB仍然处于比较低估的区间。

  文中还指出,分行业来看,大部分周期行业均适用于这一框架,并且估值并不高,目前估值由低到高排序为采掘、化工、钢铁、建材、工程机械。

  小编顺着这个思路,整理一下这五大行业的投资逻辑。

  采掘类(煤炭):全国高温仍在持续,叠加进口限制,从上游成本端看,煤炭涨价是挥之不去的关键因素。招商证券表示,判断近期煤价仍有上行空间,有望达到700元/吨的高点。煤炭股第二重投资机会经前期调整后进一步打开收益空间,建议继续买入煤炭股,重点推荐陕煤、兖煤、山西所有煤炭公司。

  化工:中泰证券表示,对周期股提出投资的四个维度:1)供需:选择原有行业供需面好的,指标就是开工率。2)环保安监:标的需要自身环保过关。3)弹性大,4)所在行业受到的环保影响较大。判断环保整治对于化工行业的影响可能更加严重,并且有可能持续超预期,因此,坚定看好下半年周期品行情的持续性!

  标的上,坚持首推各细分子行业的龙头品种,看好这些龙头企业的马太效应,强者恒强,继续坚定推荐低估值的龙头标的,对应今年估值都在10倍出头——万华化学三友化工黑猫股份中泰化学山东海化华鲁恒升扬农化工

  钢铁:国金证券指出,近日,河北省环保厅近日公布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》,其中钢铁企业实施分类管理,按照污染排放绩效水平,各市(含辛集市)制定错峰生产方案;石家庄、唐山、邯郸等重点地区,采暖季钢铁产能限产50%。根据测算,唐山地区粗钢产能合计约1.2亿吨,若高炉限产达到50%,在采暖季持续的四个月中,合计将影响粗钢产量约2000万吨,占全国每月钢产量的7%左右。即使考虑淡季需求下滑因素,预计对供需边际影响仍有3-4%。因此,在目前开工率高位,供给仍有缺口的情况下,对后续钢价形成了有力支撑,当前继续看好钢铁股。

  建材:华泰证券表示,8月中下旬水泥、玻璃企业将陆续走出淡季,开始进入涨价阶段,相关龙头公司PE估值还较低,仍有参与价值。细分领域,玻纤市场恢复平稳,水泥价格继续微跌但局部改善,玻璃价格小幅上涨,库存有上升趋势。

  工程机械:天风证券指出,6月挖机销量数据预计超8933台,同比增长101%,实际销售数据表明,国内工程机械需求量并未减弱,未来有望持续,基于2016年低基数的行业性增长可持续到2018年,在此过程中龙头企业首先获益。半年度业绩预期表现靓丽的个股有望将继续走强,重点推荐:三一重工恒立液压浙江鼎力

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数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2017-08-04

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