建军节行情如期演绎中,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

建军节行情如期演绎中
2017-08-07

  建军节行情如期演绎中。《从PE到EPS,推荐“龙马”行情20170319》,我们最早明确看好龙头白马行情,《监管冲击最激烈阶段已过,情绪渐修复20170514》提示市场风险偏好将迎来提升,《龙头研究所推龙头股票——新结构,抢龙头20170526》看好供给侧结构性牛市,《中报来临,周期心已动?20170709》提示周期板块机会。在市场大跌之际,我们撰文《下跌造就黄金坑,建军节后再出发20170717》,坚定认为下跌造就黄金坑,三季度加贝塔,建军节前后市场将迎来反弹。8月2日上证综指时隔8个月再次触及3300,建军节行情如期演绎。

  四大因素驱动建军节行情。四大因素将会驱动市场风险偏好的提升,进而支撑建军节行情的展开。一是市场对经济有韧劲、产业结构优化的预期不断上调,周期、金融等价值股迎来重估契机;二是政策层面的不确定性有望较前一阶段有所下降,稳杠杆主导的乐观预期仍在持续;三是随着金融体系运行的理顺,有利于降低股票资产配置机会成本;四是十九大召开在即,提振市场情绪。

  环保督查限产强化第二波周期持续性。第二波周期行情的展开主要源于市场对于经济韧劲认识的深化,前期库存周期下行悲观预期获得修正。而近期“环保督查+事件性限产+错峰停产”使得周期行情延续性有所加强,其中以化工、有色涨价领域表现的最为明显。对于周期而言,源于需求端复苏向上预期的上涨将难以持续,而源于事件型的环保督查限产,季节性的错峰限产等供给侧或仍有催化,但持续性存疑。我们仍维持目前处于周期第二波行情中后段观点,重点关注限产相关周期领域机会。

  年内周期/消费五波交替表现,建军节后消费再出发。年初至2月末,经济改善叠加春季开工旺季催生第一波周期行情;三月到五月,“经济前高后低+金融去杠杆”预期下,消费掀起相对较强行情;五月至七月,市场对经济韧劲感受加深,金融去杠杆/金融监管气氛缓和,预期向“经济前高后平+金融稳杠杆”转变,中报催化、环保督查叠加限产使得周期第二波行情持续性有所加强。伴随经济温和下滑,年内不会触及政策底线,金融去杠杆继续,后续预期将向这一方向修正,迎来第二波消费相对更强行情。随着经济温和下滑,增长预期向过度悲观方向超调,稳增长政策发力预期将会推升第五波周期行情。

  建军节行情,重视二线蓝筹、中盘蓝筹、创蓝筹相对收益。建军节行情如期演绎、龙马行情风格继续、周期消费五波交替表现,投资者应以清净之心对抗躁动之心,以无为投资对抗有为投资。看好有色、化工等有涨价预期的细分领域机会;消费第二波正在酝酿中,看好白酒、家电二线龙头,乳制品、家居、酒店、免税细分领域龙头。龙马行情扩散过程中重视二线蓝筹、中盘蓝筹、创蓝筹的相对收益机会。创业板仍以精选个股为主,风格切换时点仍未到来。

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