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苹果产业链后续机会很乐观
2017-08-06

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  随着苹果8月初最新发布的财报业绩超预期,资本市场对于苹果及相关产业链的乐观情绪正趋升温。

  财报显示,苹果上财季净利润同比增长12%至87亿美元,营收同比增长7%至454亿美元,均好于华尔街分析师此前预期。支柱产品iPhone销量同比增长1.6%至4102.6万部,同样好于预期。受此影响,苹果8月3日股价上涨4.73%至157.14美元,创下了历史新高,市值重返8000亿美元以上,短期内相关供应链公司股价亦大幅走强。

  实际上,资本市场自今年初以来便对苹果概念十分看好。今年初至今,苹果股价累计涨幅已接近30%;供应商股价也表现不俗。仅港股市场而言,微型声学器件供应商瑞声科技(02018.HK)今年内累计涨幅达到59%,镜头供应商舜宇光学(02382.HK)涨幅达到178%,高伟电子(01415.HK)涨幅达77%。苹果产业链后续是否还有可投资机会?正成为国内外资本市场热议的话题。

  苹果及产业链个股大幅走强,很大程度上得益于市场对iPhone8销售表现的乐观预期。今年是iPhone发布10周年,市场对即将于9月亮相的这款“纪念版”iPhone寄予厚望。预计新品将采用OLED曲面屏,具有无线充电、无Home键、指纹识别等新功能。

  根据以往经验,iPhone相关零部件备货从6月开始。从市场表现来看,以国内股票市场为例,此前华泰证券通过复盘2010年以来苹果概念指数相对于中证500指数的超额收益发现,每年的8月份是前者相对于后者超额收益最高的月份,超额收益达到8.13%,远超2.45%的均值。究其原因,一方面是因为苹果公司将于9月份召开新品发布会,另一方面则是由于产业链公司受益于新产品的备货期,尤其是那些新加入苹果产业链的公司实现了从0到1的突破,引起市场对于其业绩爆发的预期。

  按照普遍的商业认知,一旦成为苹果这样跨国公司的合作伙伴,进入其供应体系,意味着将有机会和苹果一起分享由创新带来的巨额财富。这种难得的机遇,将给上市公司业绩带来极大的推动力。那么苹果概念引出的苹果概念股投资,也将再次成为一个投资的爆发点。

  长城证券研报指出,今年是苹果发布10周年,预计秋季发布会的时间在9月9日。研报认为,无论是外观上还是性能上,iPhone8都有诸多可以关注的看点,可能将迎来新一轮的换机周期。研报指出,历年来,苹果概念股在苹果发布会前后均有所反应,且之后的一段时间还有产能不断释放带来的业绩红利。

  但投资者不应忽视,股价往往会受基本面、资金面、市场预期等影响。未来苹果及相关产业链公司的基本面能否持续超预期、股价是否透支了相关预期等因素,是投资者寻找投资机会需要考量的问题。

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