安信策略8月投资策略:建议关注四大行业,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

安信策略8月投资策略:建议关注四大行业
2017-08-06

  投资要点

  ■上游行业景气概述:7月上游资源品价格齐涨,景气高位上涨。其中,煤炭、有色期货贴水修复,现货价格走高;国际原油供给过剩压力缓解,油价大涨;有色受全球经济回暖支撑,价格普涨,库存下降。整体来看,8月预计有色、原油行业景气较此前上升,煤炭行业景气较此前持平。8月建议继续关注供给侧改革进行中的电解铝和受新能源汽车利好的锂、钴和磁材。

  ■中游行业景气概述:7月中游行业景气稳中向好。其中,钢铁、化工、电力景气上升;建材由于高温和雨水的影响继续走弱,工程机械保持高景气。值得注意的是近期各地环保督查力度加大,预计部分化工品供给进一步收紧,价格有望抬升.8月预计化工、钢铁、电力景气上升,建议关注螺纹钢,炭黑、橡胶助剂、农药、染料、PVC.

  ■下游行业景气概述:7月下游行业景气分化。新能源汽车、消费电子、交运等强者恒强,农林牧渔方面猪肉拐点未至,同时也应注意医药、纺服的边际改善。值得注意的是,房地产投资完成额增速继续小幅下滑,但是房屋新开工增速环比上升1.1个百分点;乘用车销量回暖,同比上涨2.32%。8月预计纺织服装、交运、电子景气上升,房地产、汽车、家电、医药、传媒景气较此前持平,农林牧渔景气下滑。建议关注关注新能源汽车、物流、高速及消费电子领域。

  ■风险提示:经济增长不及预期;通胀超预期;海外经济政治动荡

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